总盘情况:今日大盘受周五A50大涨影响,直接高开之后持续震荡向上,而且进一步的突破了周三的高点,整体变成是逆震荡先看多到7号,之前预期是先震荡回落到7号,之后再二次的推升上涨,但是今日的结构有可能逆转折,详细的还是到时候看一下7号的结构再进一步的分析。整体还是个股为主的行情逻辑是没有错的,所以保持仓位才是关键,而且还要踏对节奏。北上流入以超过800亿,今日再一次流入58亿,两市3316家上涨,下跌只有1460家,两市的交易量1.05万亿,如果未来两天进一步的突破万亿,注意证券的爆发,因为今日证券以开始异动了。
情绪面:今日行情是上涨的,但是情绪是回落的,涨停下降到71家,封板率67%,而跌停降到5家。但是高度上升到了10板,明日是否达到11板很重要,因为这个是一个历史意义。如果是能上升到11板,情绪将大幅回升,而连板13家。
板块上:今日最强的板块是
央企改革,这个还是讲话有很关系,另外就是周五最强的数据要素,而
医药开始出现分散化。但是整体还是核心,所以核心为:央企改革+数据要素+医药,而最强助攻是
食品软
饮料+地产。
医药板块:周五的龙一和龙二双双被钉,特别是龙二直接就是在快速下杀,所以龙头还是比较好过的,起码是红的,这个就是为什么做龙头的关键,而当下龙头是盛通股份2板,但这个是两个一字板,他还是抗原包装里的,所以他这个可能二次带动抗原的回归,而这一点是接力了
毅昌科技 的路线,后期还会持续,那他可能是会持续爆发。
数据要素:龙头是
人民网 3连板,今日出现了分化,整体出现了大幅压缩,而明日可能进一步的分化,是否二次的爆发,要看是否有政策再二次的推升,之后看人民网是否进一步的强势,不然整体将会持续走弱,所以先观察再说。
央企改革:当下龙头是经纬纺机4天3板,这个算是接力了
中国科传 ,而龙二是五矿资本,我认为明日五矿是不错的选择,他整体也是改革的核心之一,今年的五矿稀土变成
中国稀土 就是例子,之后引发了一波35%的上涨空间,所以我建议关注一下,另外他这里的面积也很强,很有可能像数据要素的行情,只是这里的盘子多很大,但是
中国联通 这样多能起,关键还是看资金行为是核心!但我认为的概率比较大。
今日我讲一下2022年跨年妖王将花落谁家!为什么会是他?有什么逻辑?(这个是我昨日写了,另外除了国企之后我认为夸年妖还是看国企和医药这两个板块产生,因为预期足够,而且市场也足够大。)
一、回顾过去四年跨年妖王历史与特点:
1、18年跨年妖王
东方通信 :3.51到41.7,涨了12倍。启动时间:11月26,
5G+
国企改革 ,运行:2月10天。
2、19年跨年妖王
星期六 :5到36,涨了7倍。启动时间:10月22日,
网红经济+
虚拟现实,运行:2个月零25天!
3、20年跨年妖王
朗姿股份 :9元到71,涨了8倍。启动时间:11月2日,启动时间:11月2日,
医美+纺织服饰,运行:5个月零28天。
4、21年跨年妖王
九安医疗 :从6涨到99,涨了16倍。启动时间:11月11日,新冠疫情+业绩爆发,运行4个月零3天。
近四年这四年跨年妖得到供性:1、启动时间11月左右,2、低价:启动价5到10元,3、低市值:整体的市值多大50亿以内,4、运行多有2个月以上。5、题材多是持续大题材!
我为什么先大妖历史回顾呢?因为只有这些你才能找到我们的大牛套用!昨日我分析的大妖今日直接是一字板,而我就敢5板接力,为什么?因为我的认识足够,我认为他会爆发,而且对自己的分析是很明确的,所以敢上车!你们不敢自然认识不够,你们有几个敢的呢?(我说的特一医药、中国科传,这两个第一波就写了,你们上了吗?)
直播预约走起周6晚上20点,内容:如何做好热点+选好龙头!
只要大的方向是对的,而之前医药也是如此,如
特一药业 与
丰原药业 写的第二就炸板块了,调整之后再一次一路新高,只要逻辑对,真有价值。如果你做热点接受不了追高和波动建议你还是做冷门低吸比较适合。所 以定位清楚自己很重要。而今日我准备再写一个医药,我认为他的价值是一个特一药业+
以岭药业 的结合体!他会是谁呢?(点赞+推油打赏+转发点评走起!得答案)
疫情放开后带来的普药需求爆增将超10倍!下一个2.8倍的特一药业在这里!
一、驱动因子:
1、案例发现价值:台湾在今年年初放开(之前执行的是强隔离政策)目前感染人数是700万人,感染率约700万人/2300万人=30%,而欧美为60-70%。从这里看到的数据是当下感染人数相对欧美下降了30%,整体传染性和
疫苗的作用是明显的。而从这30%的感染人里绝大部分是轻症自限性疾病;实际上除了极少的普通型和重症需要特效药(而这个就是口服特要药);绝大多数是轻型需要缓解咳嗽等症状的药物(这个才是最大的基数,用量最大的反而最容易爆发)。
4、欧美放开后的案例:按照欧美放开后的新冠感染率30%计算,感染者轻症约占比40%,轻症人数约占总人口的28%;
即有症状人群从6.9%增长到34.9%(6.9+28)。
fk次年及以后(2024年起)症状人群变化:按感染下降,平均每年感染率为40%,则轻症人数约占总人口的16%;
即有症状人群从6.9%增长到22.9%(6.9+16)。
5、感冒药otc类市场空间未来增长情况?
2021年——市场规模323.18亿元;
2022年——市场规模约274.7亿元(毛估);
2023年——市场规模约414.51*(1+28%/6.9%)=2096.6亿元;(疫情防控放开后增加新冠28%发病率)未包含囤货备药冗余。
2024年——市场规模约414.51*(1+16%/6.9%)=1375.7亿元;(增加新冠16%发病率)
全国医药工业统计表明,2021年中成药工业全年营业收入达到4862亿元,利润总额约755.2,利润率约15.5%。按照制药企业利润占终端市场的15%净利润算,23年后放量扩产成本降低(考虑到设备厂房等折旧、销售费用边际递减),平均利润率达到25%计算:23年利润524亿,而24年利润343亿。
二、下一个2.8倍的特一药业的公司:业绩+估值预测:
第一、阿里药房、
大参林 两个零售,就需求抗病毒口服液各100万盒。抗病毒口服液,零售价 39元,出厂价估计25元左右,200*25=5000万。仅仅此两家企业订单,就达到0.5亿。还有其他家药房、
京东 等网点,预期最少也有5个以上200万盒订单。那就是2.5亿,合计3亿。
第二、橘红系列+板蓝根(因需求爆发了持续大涨),相当于抗病毒,预期也能贡献3亿营收。
合计6亿,当下疫情只是初步放开,在手订单以超过了去年全年相关营收 3.6亿的1.67倍。而按25%的利润计算,预期明年利润最少1.5亿。也就是主PE将下降到34倍,而特一药业现在PE55倍,也就是按这个计算保守预期还有70%空间。
第三、中药材+软饮料,提供制剂更大弹性。
因为以岭药业等为促进了中药的需求的爆了,更说明了中药的有效性,可能更引发中药材的价值大幅提升,而这一块最少也能回到20年之前的年收益1.5亿左右。而这一块的估值最少也能有30亿左右估值。
总结起来看明年在这样的定单不变的情况下预期3亿利润,PE将下降到17,而以岭37倍PE来计算,未来空间117%的空间。而明年我认为需求爆发了更大,定单可能从6亿上升到20亿也不排除,因为他的产能能达到!
今日复盘小雪: 以上就是小雪昨日的分析,昨日有看文章获得答案的,
今日对我们信仰低吸的,3%以上的利润是到手了!但是今日差一点就是8.2的突破,如果能突破我说了我会再加仓500万做点火再烧更旺一点,但是实际是没有给机会,他们不动,我也就不懂了,我也持续低吸跟上做就好!昨日尾盘有人扫单近500万,而今日尾盘又有人扫了500万的货,就因为我说用500点火,你们开始每次只用500万了?不带这么玩的!我只保留了中间业绩的逻辑,留给没有看过人,也可以看昨日的更详细。
三、下一个原料药里的王者:丰原药业!
今日我这里再讲一下OTC药中的另一个丰原药业!昨日说的是中一个特一和以岭,那今日就是丰原!因为同样做原料药!而这个原料药是布洛芬的原料药,A股标的里做退烧药的药企可能不少,但做退烧药原料药又生产退烧药的企业真没几家,而且上市价是25.8,现价28+,所以11月初对他做了深入研究;龙头是
新华制药 ,今日涨停了!而公司是龙二!他的主要看点是什么呢?
1、公司情况:在布洛芬原料市占率来说是龙二,布洛芬原料药国内产能1.4万吨左右,未来半年需求在2万吨以上(内需+出口),缺口巨大。公司产能在3500吨/年,而新华制药是8000吨,公司占到了32.8%,而原料药42%是出口。如果缺口大,那一定涨价,这个是必然的。
2、事件驱动:京东健康 :连花清瘟搜索量同比增长2000倍记者获悉,受多地疫情防控举措调整影响,
京东健康 感冒用药、退烧、止咳、抗菌消炎类药物销量增长明显,上述药物近7日成交额环比10月增长18倍,成交件数TOP5药品为连花清瘟、蒲地蓝消炎片、复方氨酚烷胺片、布洛芬缓释胶囊、对乙酰氨基酚;其中,连花清瘟搜索量同比增长2000倍。同时,11月28日至12月4日,京东健康的抗原检测试剂盒成交额环比上周增长344%。
3、为什么选他:为什么我们不选新华制药?因为他的盘子太大了,而且不纯,而公司85%收益,来源于原料药,去年是4.6亿,而今年受疫情管控而业绩下降,所以股价下破了发行价25.8,而当下不到30块,所以整体的空间还是不错的。整体流通盘才17亿。
4、龙虎榜:从11月14号开始,机构持续买入近1亿,而且出现了反复做T行为,今日虽然有冲高回落,但是整体机构并没有出,而还是在做T,说明了对未来还是持续看好。特别是12月1号当天大跌10%的情况下,机构还加仓了2400万,更说明了他的决心!
5、控股东为:刘益谦,他可是有名的大佬,而且公司负债率是个位数,去年今年业绩不好主要原因是疫情防控政策严,限制了产能,而且去年德国巴斯夫复产抢了他的生意,目前看巴斯夫因为战争原因德国那开不下去了,搬到了广东湛江,这中间的时间差也给亨迪抢占市场的时机;
6、市场情况:买储备药是真的买的如火如荼,中国人多,大家多在备药的时候就造成了布洛芬买断货,那一定加大生产,而原料也会有涨价是必然。
7、技术面+盘口:
在这里今日出现冲高回落也是正常的,但如果明日反包整体将开始走强,所以明日重点看32的突破是关键,因为在此之前就是在32到35的区间出现了大量的套盘,这里要解放一定要有大换手,之后才能轻松上阵飞升!
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成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、北京:经营者不得对防疫用品囤积居奇哄抬价格。(有问题才拿出来讲,自己思考)
2、
大北农 :11月生猪销售收入当月合计为14.7亿元、1-11月累计为387.81万头。一年预期在420万左右。
3、北向资金今日大幅净买入58.93亿元。
五粮液 、
迈瑞医疗 、
伊利股份 分别获净买入5.49亿元、5.09亿元、5.03亿元。
隆基绿能 净卖出额居首,金额为3.59亿元。
4、抗原检测试剂需求大增
亚辉龙 :日产750万份 已无现货(你说抗原好不好,消量就知道了。)
重点关注题材:
一、锂电题材:碳酸锂跌-0.76%,报价58.76,氢氧化锂0%,报价57.59,天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(双锂持续上涨,未来估值看是否修复)。
二、生猪:23.77(2.9%)
总结:放量向上突破,权重为主,题材情绪下降。
打板持仓:无。
中线持仓:
恒瑞医药 、
招商南油 、东阿、德生等。
今日打板: 无。
日内打板:五矿资本、
中国铁建 、
卓朗科技 、
国联证券 。
今日低吸:无。
明日量化打板:000666经纬、600390五矿、603000人民、002599盛通、601456国联、002168惠程、001322箭牌。(题材分散,但是交易量下降,明日分化加大)
明日低吸:无。
大盘点评:
大盘今日出现了强势反弹,而且以突破了之前新高,所以整体将进一步看多的思路,之前我认为看空到7号的思路可能行不通了,那7号之后的行情也不好判断,只能进一步的观察了。但整体保持仓位在8层左右是合理的。而从当下的大盘来看重点看3958与4089的压力,而支撑上重点看3925与3900的支撑。而且今日交易量再一次突破1万亿,明日否进一步的突破是关键,如果能整体将一步的加速向上看多的思路。
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