中字头卷土重来！这土该不是埋人用的吧？

兄弟们晚上好！

按照我们昨天的复盘思路，这里仍处于正向周期，在核按钮不进一步扩散的前提下，资金仍会积极寻找做多方向。周末消息不少，地方疫情管控放松的消息比较多，房地产也有利好，美股中概股大涨，今天大盘直接高开也算是符合预期。集合竞价阳光股份 借着房地产利好顶了一字板，周五的核按钮中国武夷 竞价爆量成交开盘就被撬开，周五大面最多的房地产一开盘就出现了明确的修复信号，但由于我们之前分析的，房地产这边的修复是要降低预期的，比较适合提前埋伏先手趁修复的时候卖出，今天房地产的走势也完全符合我们的判断。数字确权这边早盘人民网 的强度还是符合预期的，但这个方向板块容量还是太小，周末新挖掘出来的标的不多，资金也就无从下手，难以进一步推波助澜，虽然板块整体走势并不弱，但也算不上进一步发酵了。疫后复苏方向这边昨天说了就是支线比较多，不好把握住轮动方向，早盘资金顶了贵州百灵 尝试从医药方向突破，资金也一度兴致勃勃响应，但由于这个板块前期资金介入较深，很多还套在上面，最终还是被解套盘砸了回来。中阿峰会这边，资金继续拉动龙头中油资本 封板，但低位跟风不是特别积极，最终中油资本继续当他的光杆司令在，整个板块则是走趋势为主。最超预期的还是国改这边，周末出了利好后，今天资金拉动央企改革，中字头等国改核心资产，形成市场共识，国改板块全面高潮。


操作上，周五低吸的城建发展 今天开盘后就一直在水下徘徊。这只标的这两天的走势比较独立，周五房地产的大跌的时候独立走强，今天早盘房地产强势修复那会一点动静都没有，到了下午，房地产基本上都回落了，又是一个冲高。也就是因为它的独立，早盘房地产被证伪后，看盘口的筹码交换还是很不错，而且量能也很健康，就没有急着卖，到了下午，资金终于按捺不住尝试上攻。由于并不看好房地产的持续性，冲高出局是计划内的，就在盘口衰竭点兑现出局了，平均卖在4个点左右。这笔交易总体盈利9个多点。由于早盘市场轮动太快，市场方向难以确认，到了国改确定走强后，前排已经没啥机会了，今天也就没开新仓，目前是空仓状态。

说说明天的市场。

今天两市成交10551亿，在国改带动下，再度回到万亿大关，市场流动性整体还是保持在比较健康的状态。从今天国改的疯狂也可以看出，市场仍有较强的做多情绪，但是由于早盘轮动的方向太多，今天操作上还是有一定难度的，如果追高了地产医药，也很容易踩坑。但从盘面最终表现来看，虽然仍有局部分歧，但总体仍是在正向周期中，短线有不错操作性。但这里开始出现中国武夷这种高位二连跌停后，还是要保持一定警惕，如果高位亏钱效应继续扩散，就要警惕分歧的进一步扩大。可以把中国武夷、毅昌科技 、深振业 A列入观察，只要这仨不继续出现极端走势，情绪就还不会有太大问题。而如果这几个锚定标的走势比较极端的话，就尽量避开中高位，往低位去切。

由于目前方向比较杂乱，我们还是分开做一下梳理。

今天最强的国改方向，占据了日内70%左右的涨停板，已经是绝对高潮，想进场的大部分都进场了，明天应该是个去弱留强的弱分歧走势，前排品种晋级后仍会有不错溢价，但是参与难度很大，预期也就是套利预期，整体性价比一般。这边如果要参与的话，可以避开那些叠加了可能走弱的或者一致性较强的方向比如说叠加房地产或者是叠加了数据确权的。

房地产这边还是延续昨天的判断，在出了利好的情况下，早盘这个冲高回落，基本上一方面算修复预期兑现，一方面算二波预期证伪，后面就没有太多关注价值了。

数据确权这边，如果要继续走强的话，今天是最好的节点了，因为市场并不是没有情绪，但最终没有走强，那么后面应该就是一波流，日益趋弱的预期了，所以这个方向明天就不再关注了。

中阿峰会这条线，兑现时间窗口是在中旬，所以目前预期还是在的，中油资本继续走高打开高度，理论上后面是要有一次低位的集体补涨的预期的，所以这条线还是继续保持关注，适合封底埋伏或者留意低位前排质量好点的首板机会。

疫后复苏这条线，是接下去逻辑预期最不可证伪的方向，也是比较可能有持续的消息刺激的方向。这边细分的几个方向今天都有不小的分歧，这条线后面应该还会反复，食品、百货、医药连锁这些都还有机会继续走强。从今天市场表现来看，医药方向参与难度是比较大的，因为这边逻辑上利好抗原检测，利好连锁药房，但利空传统检测，而这里面很多标的都是重叠的，所以情绪上比较容易出现分歧割裂。食品饮料这边是广州放松监管消息出来后隔天市场选择的方向，算是疫后复苏预期明确后，市场的第一选择，这两天持续弱分歧后，后面还要继续关注分歧转一致的机会。百货商超逻辑上其实是最直接的，但也因为如此，前期潜伏盘太多，一定程度上透支了预期，导致最近几天一直不愠不火，但逻辑上的预期仍是在的。百货这边主要留意是否有低位品种出来扛旗以及徐家汇 是否有强势反包的动作吧。

综上，市场仍在正向周期，仍可积极寻找参与机会，但如果高位风险扩散要及时高低切。方向上房地产和数据确权明天就不重点关注了，留意资金是否切换疫后复苏或者中阿峰会方向，国改今天高潮，明天不随意追高，但有其他炒作逻辑的品种，叠加国改属性的仍可继续作为加分项。

天下风云出我辈，明天市场见！