炒股如何控制风险框架

首先我们看一下什么是风险？以及我对风险的看法。一般情况下，风险是具有不确定性的。如果是某一事件的发生存在着两种或两种以上的可能性，那么我们就可以认为该事件是存在一定的风险。在资本市场，风险事故其实是很普遍的一种现象。不论是做什么，其实都是会有一定的风险。今天我们要分享的是充分的认识风险、并分享规避风险的方法。风险分为哪几类？


1.大盘风险

专业术语称之为：系统性风险。通俗的理解就是大部分股票齐涨齐跌，非因单个个股原因造成，而是宏观因素波动传导致股市造成股市大面积波动。

此类风险多半因为某些大事件影响、宏观经济下行所致或者是指数大幅冲高所致。所造成的影响将使我们的选股、持股造成极大的影响，使得我们持仓的个股跟跌或滞涨。

这个风险点我们认为是市场最大的风险点，也是最容易被忽视的风险点，为什么呢？覆巢之下无完卵！当市场整体下行期间，不论你有多么高超短线水平，不论你选股水平有多好，在大盘持续下行阶段盈利的概率将大打折扣，这个道理相信大家都明白，而被忽视的原因，客观上来讲，应该是因为指数长年维持3000点徘徊，主观上是因为，还是坚信只要个股选的好，不看大盘也无妨。

如果想长期在A股市场生存，就必须充分的认识到大盘对个股的影响，这是个概率事件，当市场整体行情呈现下行趋势的时候，所有的方式方法、技术指标都将失真。此时如果还是一味的运用指数上行阶段的择股方法、思维逻辑，只会深陷其中。

举例：90年代下海经商、05年购入房地产、12年做电商时代潮流会成就一批人，和平年代，时势造英雄！


2.板块、行业风险

行业板块风险通常是由市场经济状态政策导向所致，当一个行业发展处于饱和期，那么国家就会出台相关政策调控。使得各行各业能均衡发展，饱和的行业也能平稳落地。其中的风险在于对政策的解读和行业发展的理解。

经济运行是有周期性的，二级市场也一样，一个行业在落幕前，往往会在二级市场先行体现。
在经济高速发展阶段，各行各业的增量资金几乎出现倍增的态势，大家手上钱多了自然会加大投入，期望获取更多地利润。同时也会吸引更多的外来资金参与到这个领域，如此一来这个行业就极其容易达到饱和状态。当一个行业供大于求的时候，就是这个行业落幕的时候了，

举例：房地产，这个行业是我们这一代人感同身受的一个行业，当下市场就是明显的供大于求的状态，目前虽然有政策不断加持，频繁出现利好，但这不是为了追求发展，而是希望平稳着陆。有句古话：取法乎上的其中也，取法乎中的其下也！试想一下，上一次房价滞涨下跌的时候，如果没有相关政策出台，房地产极大概率会出现大跌急跌、甚至崩盘的风险，这是任何一个国人都不希望看到的。

所以，当一个行业出现饱和状态的时候，二级市场就算有政策的加持，也难以持续上行。



3.个股风险

个股风险指的是，企业或个股自身由于外来因素或者资金炒作引起的下行风险。对于企业来讲看似是个庞然大物，实则和个人一样，都会有犯错误、出差错的时候，这一类风险对短线交易来说很难避险，类似黑天鹅事件，一旦遇上也只能以时间换空间，改变交易策略应对；

资金炒作风险往往是个股风险中最大的一部分，这里面涉及了人性的贪婪、恐惧和欲望。人们经历了高速发展的时代，短、平、快就成了人们追求统一标准，致使了市场妖股丛生，同样也是危机四伏。

以上三点风险由大到小，具体如何规避、化解，下面是我个人的执行方法。

首先是大盘风险：股票是由政策为导向，资金推动型的市场。也就是说股票指数的走势不是哪一个人、企业、机构能够撼动的，既然改变不了这个事实，也无法每次都精准规避，此时就需要想办法化解。由此，多元化战略就显得极其重要。



多元化战略的优势

1， 分散风险，当所购A股资产出现回撤的时候，其他市场能为A股资产提供保护。

2， 开阔视野，发现更多的逻辑关系以及市场机会。

3， 在所购资产无法增长的情况下找到新的增长点。

4， 利用未被充分利用的闲余资产、盈余资金。

5， 风险对冲，当持仓个股下跌时，做空股指对冲下行风险。

其次是行业、板块风险：此类风险是完全可以化解甚至规避的，化解的方式可运用古人的方法，古人云：一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮！一个篱笆墙，需要有几根木桩帮它夯实或支撑，篱笆才能立得结实牢固。大家可以看看自己的持仓，是否有同一板块的个股两只或者两只以上的，如果有尽早去弱留强，如果特别看好某一板块，大可将资金划转到同一板块的一两个标的，板块是轮换的，只是周期长短不一，避免板块风险的方式与个股类似，将板块当成个股，如果看好严控仓位分批次入场即可！



最后是个股风险：个股风险的规避，我分享很多方式方法给大家，其中我认为最好的还是《高效交易体系》以及还未分享的波段操作《2/3/5仓位管理法》以及短线打板的《分仓管理办法》严格的仓位管理可以规避个股再出现突发事件、黑天鹅、判断失误、逻辑出错等一切可能造成损失的时候让我们的账户回撤降到最低。表面上看资金100W以内的朋友会觉得盈利似乎也会很小，细心研究会发现，以年收益为单位的话，获利比例大幅提高，风险系数大幅下降。最难的是执行力，持仓过程中那是一个极其考验人性的过程，此法面世以来，据统计，圈内好友执行力越强，收益越可观！



以上为控制风险的大体思路，框架为主，细节不是一两天能说明白的，需要结合实战操作去理解。由于内容太多今天就分享这么多，剩余的慢慢给大家分享，朋友们先记好这个控制风险的答题思路。下面给大家分享几个我的技术理论贴：


1.《高效交易体系》https://m.taoguba.com.cn/Article/4211970/1
2.超短线打板逃顶重要技巧https://m.taoguba.com.cn/Article/4170521/1
3.下一只十倍股在哪？https://m.taoguba.com.cn/Article/4146256/1
4.你若想要成为高手，请好好记住36点交易铁律https://m.taoguba.com.cn/Article/4099303/1
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还有许多较好操作的逻辑思路大家翻看历史帖子，这里就帖这么多。