坚持复盘

今天是传媒受到新闻刺激，欧洲AI模型监管，版权受益。版块大涨了8%。本次向上的扭转点是上周五，在此之前是算力掉队，而大模型基本上也不行了。只剩下应用。游戏板块的主升已经耗尽短期涨幅，短期赔率很差了。

几个龙头，这个阶段是缩容上来的。那么结尾应该是这几个票独自下跌。万兴，蓝色光标，中科信息，昆仑万维。

今天一方面利好信息刺激，另一方面是宏观，通缩和衰退预期加强，都加强的目前的AI板块行情。

近期的电子计算机主跌，明显是机构大力出货的结果。

从4月6号第一次分化点，到4月10号重杀，4月18号光模块利好带动板块向上，到4月26、27号主杀。第三次重杀，就是趋势离场的选择。

今天指数大涨，券商和医药领涨，医药里面是创新药带领，CRO，恒瑞这种大块头。

核心资产还有补涨机会。目前的行情是整体利率带动，会一起上涨，核心是跌幅巨大的蓝筹股，赛道股方向不明确。

后续还可以关注低位的，石头科技，牧原股份。补涨空间应该有20%

券商关注指南针，财富趋势。

近期港股的创新药走势非常强烈。创新药后面政策大幅度转向的概率极大。这个行业是没有太多逻辑瑕疵的，中国作为全球最大的医药需求市场尚未被充分激发，务必重视。很可能是2023年最佳细分赛道。其中港股创新药主要是中国国内的创新药，而CRO则是全球创新药周期。

今天的兔宝宝舒服了。虽然带动了地产链低位的大亚圣象这些。兔宝宝感觉后面还是有机会再向上一波，但他坏就坏在没有题材干货，只能当做妖股炒名字了。

消费为先，核心资产重归行情。

行情走到这里，基本每个行业都是一日游，但并不发生下跌而是横盘等待下一个轮动节点再次向上突破。

行情明显处于牛市初期特征，题材缺乏信心，白马缓慢资金流入震荡上行。行业看似是轮动的非常快，其实都是基于利率和经济修复的整体折现行情。这个过程中，远期成长的赛道股，短期基本面向下，中期的确定性看不清楚。高质量核心资产因为大多数是消费行业，确定性受益于疫情修复的β段，因此短期确定性更高。

此外，在目前这种产业趋势不明确，结构不清晰的行情中，大资金确实会优先配置长久期资产。此外，外资可能是目前唯一的增量资金，因为欧洲和美国23年基本面继续向下，中国起码今年是修复的具有比较优势。

可选消费的行情显然还没有结束。接下来多去关注核心资产公司里面的，免税、医药、制造白马。

另外，方向不明但是指数向上，那么券商股是重点关注对象。

最近的行情逐步走弱，相当的弱，当天赚钱第二天必跌。熊市特征太强了。

随便聊几句
合力，是不是就可以买。不是，韭菜的合力，是很容易垮台的。
定价型高手，和纯盘面高手的区别，定价型高手的目标价不会是T+1这么小的空间，存在一个时间范围和价格空间，留给你去操作，避免纯情绪相互割韭菜的局面，只剩下时机和速度的市场环境，是胜率很低的。

主线切换日了。疫情药结束，内需消费成为主线。那么白酒，食品，出行成为主力。

今天表现的是软件大数据板块。应该是下面的主线行情了。
政府大数据，央企，中国联通，易华录，浙数文化，人民网。
其他相关的标的，中新赛克，任子行，拓尔思，都是扒数据的软件设备
其他的就是信创，感觉之前已经超过，高度不行。太极股份，中国软件这些。

政府大数据，基本面龙头是易华录，低位应该有很多可以挖掘。任子行是给腾讯和通信运营商做数据挖掘的。给政府做软件数据生意是关键。

昨天下午信息广州放开。周二是地产股权融资有条件放开。昨天晚上 是美联储降息减速的信息。
广州实际上是回到2021年疫情防控的力度，不再每天测核酸。
今天港股高开幅度过大，昨晚中概显然是补涨了港股昨天的涨幅，但是联储降息新闻出来后，中概只是横盘，并没有反应这个消息。但是港股莫名其妙的高开10%，汽车股高开8%。明显是耗尽。
开盘后疫情药和检测第一时间按跌停。其实上周已经发生过一次了。市场的反应一定是一次比一次更快速。
白酒、食品大幅高开，旅游小幅高开，就属于显著低于预期了。市场内在有很强的高低切换预期。
此后低位的食品涨停很多，然后后面炸板也很多。资金面不支持如此多的个股涨停。
此后从日内低位，赛道和计算机出现大涨。领头的是中国联通。大概率还会有一波主升。等横盘调整结束
光伏普遍下跌的，新能源车和零部件小涨。

美联储利好+国内疫情管控降级，两个利好，但是后者基本预期到了，本周一直都在涨。今天的走势低于预期，明天估计先横盘震荡，看能不能完成修复，否则可能这一波的反弹会临近尾声。

近期港股涨幅巨大，2天50%的股非常多，地产物业，还有疫情受损的泡泡玛特，名创优品等。

A股目前应该是进入了新能源等高位成长板块进入下跌，而消费等疫情受益修复的板块进入到相对优势阶段。此时再次成为题材股行情的温床。

指数的空间看起来小了很多，3100点阻力明显。
地产家电和金融大票把指数顶上来，题材来说，疫情放松应该展现完毕，后续主要还是看泛科技。
最早是政策刺激，竞业达教育，然后到了天地在线，web3，第二波的力度应该比纯政策的要大些。这是市场自发找出的。
二六三，梦网科技，视觉中国，三湘，都是VR结合web3.0，可以多在这里面挖掘。

看看线上线下、捷顺科技。

近期成交量有放大。周五是美国CPI数据，美股大涨，刺激A股高开，然后有疫情管控放松的利好刺激，相当于压制市场最大的2个因素有缓解。而上周3的关于给地产发债的利好，刺激该板块全部涨停，港股更是及其疯狂，某些个股一周涨了2倍。

地产的问题是，如果不救，那就95%概率破产，现在如果是中央进场救，那么破产概率从90%下降到40%，那企业估值应该能够涨3、4倍。同时港股遇到流动性利好，弹性巨大。

昨晚是纳斯达克尾盘大跌。
早上指数低开1%，还行。但是竞业达没有封单，后排直接低开5%普遍。短期题材过多，VR也是大面积低开。本来VR这种空间小走不长，属于补涨。
开盘后储能一马当先拉升，奠定了赛道股的基调。其他方向今天应该很难表现。
此后疫情药大幅低开杀跌，没啥好留恋的。
赛道股的王者是钧达股份，爱旭股份，还有大储能概率的几个逆变器公司都是10%。10月主跌的高位成长股，当前切换了低位成长股信创和医药。

信创应该还没有结束，但是个人判断本轮信创是3月份地产行情的缩小版。

今天整体走势算是较强的调整，而今天疫情修复的酒，旅游酒店都比较强势，这个方向应该还有上升。

老百姓对疫情放松的预期，应该会是主线，但是股票不能去炒疫情药，要买真的修复业绩会反转很大力度的股。航空、啤酒、餐饮这些受损最大的方向。