龙大少谈交易：风险篇_三甲龙大少

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认知、判断、管理、应对风险是交易者必修的第一课；

也是贯穿于交易的每一个环节及交易生涯的最重要的一课。
但普遍的人性却是不愿意面对风险、更不愿意接受风险的。

这就导致市场中真正能理解风险、管理风险的交易者占比极少。

也是导致股市中亏损者之多、亏损程度之深最重要最本质的原因。

而且这也导致探讨风险、分析风险、提示风险的文章，不被接受、不被重视；甚至被人忽视与嫌弃。
但什么”看山是山“”看山不是山“ ”看山又是山“这类故作高深玄妙、其实对交易毫无价值的pi话却大行其道。

幸好我早已经过了为讨好别人写文章的阶段。所以可以无所顾忌地谈一谈大家嫌弃的话题：风险！

龙大少认为；成熟的风险管理大致包括以下六个方面：
认识风险；
判断风险；
回避风险；
接受风险；
控制风险；
拥抱风险。

一；认识风险；
要管理风险；必须首先认识风险。
即了解、明白交易中的风险在哪里？具体有些什么风险？
a. 系统性风险：即整体性的，经济、市场的全面重大风险。如2008年全球经济危机、2015年股灾。
b. 技术风险：技术上的买盘衰竭、高位转折、加速下行、破位杀跌等位置。介入不当可能造成重大亏损。
c. 利空风险：基本面利空、消息面利空。
d. 认知风险：即自身水平能力不足带来的风险；某时或某处隐藏着大风险，自己却看不懂、认知不到。

e. 执行风险：因自我控制力不足，导致交易规则、交易计划无法执行或执行不彻底的风险。
f. 意外风险：意外突发事件引发的风险；可能是非市场原因的意外（身体、家庭、停电断网，等等）、也可能是市场的意外。

二；判断风险；
风险有大有小、有可控的风险、有不可控的风险。
这就要求交易者应该具备判断风险的大小、强弱程度的能力。

还要判断风险是否与自己的承受限度相匹配？是否与自己的交易系统相匹配？

三；回避风险；
交易中的重大亏损；往往来自于重大风险。

判断与回避重大风险，就成为投资者脱离亏损队伍、步入交易赢家的必备技能包。
如果判断风险超出了自己的承受能力，或与交易系统不匹配（盈亏比是否合理？）；则立即、坚决回避。

四；接受风险；
无风险交易基本上是不存在的，风险是交易不可分割的一部分；
要想成功交易，必须先要接受、承担风险。
以一种冷静、平和的心态来面对、分析、判断风险。

并且当风险转化为亏损时，要能理解这是概率问题，是为了交易盈利而不可回避的成本与代价。坦然去接受、承担亏损，是一个成熟成功交易者的重要标志。
所有的逆势硬抗导致的爆仓、以及亏损后的报复性交易，实质上都是因为无法理性接受风险与亏损，引发心态扭曲变形的结果。
（很多所谓的交易中的恐惧情绪，及交易机会出现时的犹豫不敢入场；其实质根源也是在于心里没有真正理性接受交易的风险；所以惧怕出现亏损；而导致的结果）。

五；控制风险；
接受风险不是被动与无脑去接受，更不是放任风险泛滥。
而是应该通过学、分析、总结，通过择时择股、通过执行交易系统交易计划交易纪律、通过资金（仓位）管理，来控制风险。
把风险限制在自己可接受的范围之内，让风险与潜在收益相匹配。

六；拥抱风险；
真正成功的交易者，一直都在寻找风险可控、收益可观的交易机会。
当市场出现高胜率、大盈亏比的交易机会时，应该主动积极地去拥抱这样的风险，与风险共舞，博弈超额利润。

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