221011季报或金融的破局者

221014复盘：整体指数上风险收益比极高，12日指数的大长腿，13日信创的情绪破冰，以及今天医药罕见的指数涨停，盘面整体筹码结构牢固。短线情绪交易上信创、医药要出龙头，信创目前看是南天，医药在器械和IDV里选。基本面配置上组合结构可以压两头1是确定性的高景气赛道，PB够估的医药、金融。

信创 ： 情绪品种南天信息
医药 ： 情绪品种大博医疗，配置仓位有港股可以去买港股的春立、丽珠，安全边际目前看是挺厚的；

光伏 ：看好，细分板块硅料（不看多）、硅片（中环）、电池片（爱旭、钧达）、设备（高测）、组件（中性）
新能车 ： 上游（中性）、中游材料（不看好）、电池（宁德）、整车（中性）
半导体 ： 不看好，任在去库周期，等一个财报暴雷，机会在3-6月之后；
消费电子 : 同半导体
券商 ： 交易上抓机会，配置可以中信+华泰
银行 ： 港股目前有几个0.2几PB的银行10%+分红率，银行有可能承接地产的坏账，右侧交易为主，观察公司是否回购自身股份。有回够跟着上或者搞大盘；
医药 : 看多，历史极低估值，集采开始第4个年头；
消费 ： 中性
整体大盘 ： 看多，从资产的角度A股处于极低区间，后续三个因素1、疫情管控政策放松；2、俄乌地缘政治的消除；3美国加息预期的掉头；这三个因素的缓解可做右侧交易信号。

开工，业绩长虹！

下午一起冲