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预判一下国庆假期后的中期操作策略

22-10-09 20:33 230次浏览
东山低调一壮男
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开盘第一天:国庆期间,外围美股、欧股、港股、亚太股市、能源、贵金属、数字货币等大多收涨,富时 A50 中国指数期货上涨 1.31%,离岸人民币汇率有所升值,节后 A 股市场存在较强补涨需求。

流动性预测: 在国内经济复苏不及预期下,A 股市场从 7 月初开始二次探底。中国 9 月制造业 PMI 50.1,预期为 49.7,重回荣枯线上方。但 PMI 仍持续在荣枯线上下波动,国内经济复苏基础尚不牢固,预计第四季度流动性仍将处于合理充裕状态。

看空板块:当下美股就业数据仍有韧性,在鹰派加息预期下,预计成长股和赛道股的走势将继续承压。

看多板块:(1)金融和地产产业链等低估值蓝筹板块。随着地产基本面企稳,相关蓝筹标的业绩将企稳,估值迎来修复。(2)。未来 1-2 个季度,国防军工、建筑装饰、商贸零售、机械设备、TMT 的业绩边际改善幅度或最大。(3)估值合理的医药白酒的业绩高增长板块。(4)通胀板块。极寒天气,叠加俄乌冲突持续化,通胀板块或存在阶段性机会,例如煤炭、石油、天然气板块。

情绪方面:(1)跨境支付:政策层面区域性共振,假期内出现3个相关利好的消息,看好南天信息竞业达 ;(2)医疗器械医药商业、高校IT设备:已于国庆前夕实现首笔专项贷款投放。同时根据多家银行披露,国庆期间已实现多家高职校、医院等领域的专项贷款签约与投放。看好弱转强的双成药业 (2)房地产:本轮周期放松节奏已明显加速,但当前基本面仍然低迷。短期内会有一波行情,特别是全国性地产,标的:保利发展金地集团
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