国债逆回购计息方式对中等水平交易员仓位控制的启示[加油]

今天和群友无意间聊起国债逆回购，发现它的计息方式不合常规甚至变态，细细想想却也能感受到管理层维护股市稳定的良苦用心。
以一天期国债逆回购为例
周一买一天息
周二买一天息
周三买一天息
周四买三天息，周五资金可以继续买股票
周五买一天息
所以，这大概解释了为什么每个周四炸板率飙升，昨日涨停指数表现不好，可能有更多大资金选择周四国债逆回购，一天期逆回购获得三天息，太划算了。周五资金逆回购被占用三天，却只给一天的息，谁他妈的愿意主动买逆回购呢？所以还是满仓买股票比较划算，当大家都这么预期操作的时候，周五市场多头资金往往表现强势，这或许就是证监会管理层想要看到的，周五维稳股市。
一些法定节假日之前的获息规则大概和这个类似，结果市场节前几日暴跌，最后一个交易日维稳。这个都是马后炮的直观感受，但毫无疑问两者是有密切联系的。
所以嘛，交易要注意周期。
第二个问题，什么样的交易员算是中等水平呢？
这个也不好说，只能去自我定义，很主观。我假定自己是一名中等水平交易员，或者说弱势行情能中长期收益曲线红盘的老师，或者说收益排名超过80%~99%之间的老师，这些假定并没有实质意义，只是为了下面论证问题方便而已。
当然，相对中等水平交易员，肯定就会有初等水平交易员，顶级水平交易员。
初等水平，不妨假设收益率排名低于80%的老师属于这个群体，这个假设确实打击人，也就从毫无根据的假设上直接否定了很多老师的交易水平，这当然不能反映老师们的真实交易水平，当然也毫无意义。
值得关注的其实是顶级交易员，他们的入围标准起码中长期收益排名战胜99%的交易员，属于百里挑一，99.9%三个九的属于千里挑一，99.99%四个九的顶级水平交易员，可以说是万中无一。他们的交易水平能够牛熊通吃，年化收益翻倍只是起点，他们要么选股能力出众，要么择时能力突出，更多的属于综合能力强悍，市场理解力惊人，远超一般交易员。
老师们谁是万中无一的交易员呢？羡慕。
第三个问题，仓控。如何从中等水平交易员向顶级水平交易员过渡成为至少百里挑一的交易员呢？
首先还是要定义市场强弱，这一年的群聊，让我看到很多优秀甚至卓越的老师在强势市场赚到的钱又在弱势行情里亏回市场，收益惊人，回撤也惊人，太多老师属于这种情况，当然我也是属于回撤惊人，但是收益一般。
定义强弱，最好用大爷大妈看的懂的简单指标来定义，比如说周线级别Macdkdj的金叉死叉，十日均线的突破与压制，成交量的放大与缩小。
金叉为强，突破为强，放大为强，反之为弱。
强势市场，融资账户杠杆满仓干
震荡市场，普通账户干，配合国债逆回购干
弱势市场，天天逆回购，偶尔普通账户干

总而言之，这篇帖子整体只是论述国债逆回购对股票涨跌的影响，想要解决的只是股票的择时问题，对于择股问题并没有涉及。好的时机多下仓位，差的时机少下赌注，没有论证好的股票多下仓位，差的股票少下赌注。如果能好好的体会把控择时问题，对于中等水平交易员进阶毫无疑问是有助力的。

熊市无情，人间有爱。
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