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复盘了4年的行情,终于发现了破局的关键!

22-09-25 17:27 46701次浏览
万战寻道
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兄弟们周末愉快!自从市场量能跌穿7000亿后,咱们复盘就一直把两市成交的变化作为近期最重要的观察点。这一周虽然寻道小分队在新华联 上薅了51%的羊毛,但实事求是地说,这一整周下来,短线行情还是十分恶劣的,虽然相对于之前的A杀,亏钱效应已经明显减少,但市场波动率却因为地量而大幅降低,盘中从很多品种的点火和封板力度都可以很清晰的感觉到市场资金的无力感,大部分的点火都无法引发跟风盘的合力,和市场好的时候那种一呼百应完全不可同日而语。真实流通盘和成交额稍微大一点的,市场就很难接住,到了后半周,基本上就只有小盘小成交的才能走到3板以上。一整周下来,市场成交都在7000亿以下徘徊,其实也都符合我们此前复盘的预判,目前市场已经陷入僵局,市场信心的恢复需要一个过程,很难通过自然演变马上把量能拉回8000亿,如果能够干脆一点,把指数砸出一两根大阴线,砸出恐慌盘,也砸出反弹空间,反而有可能破而后立,引发一波反弹行情。对于超短来说,大跌不是最可怕的,可怕的是没有波动。


市场的题材空窗期已经持续了一个多月,个人印象中,自从贵州燃气 成妖后,好像还没有出现过题材空窗期这么长的时候,之前的几年,指数行情再怎么差,短线这边杀个两周也就差不多会有些过度题材开始出现,然后慢慢试错出新的主线周期来。所以最这一段时期,在最近几年的超短行情中,是属于非常特殊的,这整个9月对于短线资金来说,也是自2018年以来,个人认为难度最大的一个月。虽然指数跌幅不算极端,但是短线萎靡的持续时间远远超过了预期。我们来对比一下年初那一波指数的主跌浪和9月份这一波就会发现,只看指数的话,这波杀跌其实还不如年后那波惨烈,但是年后的那波短线行情的主杀,情绪的波动是暴涨暴跌的,波动率很大,暴跌之后的反弹也很暴力,在情绪反弹中走出了不错的超短行情,而这两拨指数的下杀浪,最大的差别就是两市成交量的不同,年后那波虽然持续大跌,但大部分时候两市成交都还保持在万亿水准,而现在这段时间,回到8000万都成了奢望。大家通过这波行情也应该能清晰的感受到市场的平均水位对短线波动率的影响。


寻道周末也复盘了一下最近几年的短线环境,发现并没有能和最近这段时间对标的。仅看短线行情的话,这里应该和2017年下半年,贵州燃气启动之前的那一段时间最像,当时市场高度都很难超过3板,市场每天就十几个涨停板。但那一段时间,指数表现并不差,市场是二八分化的趋势行情,市场量能还保持在正常水准。和现在比较类似的一点就是当时的监管也比较严格,很多个股3连板就要关小黑屋。后面自从贵州燃气爆发后,就陆续出现了华森制药万兴科技蓝晓科技盘龙药业 、华峰科技等一堆妖股,贵燃之后的大盘环境和最近比较像,两市成交也持续萎靡,赛道和持续都陷入的阴跌,由于短线监管的放宽,市场资金虽然有限,但都集中炒作投机行情,所以18年短线其实是非常好做的。而现在这一段时间,则是整个市场的无差别阴跌,不论是赛道还是短线,都陷入困局,而一旦市场开始出现短暂的超跌反弹,赛道又基本上不会缺席,资金分流一下,短线这边基本上就没多少水位了。

通过回顾历史行情,我们可以得出两个结论

第一点就是,两市地量并不是短线行情萎靡的绝对原因,因为2018年那种持续地量都可以出现一波又一波的妖股。说明即使是以目前的量能,如果资金可以达成共识,合力去搞小而美的投机,还是能够支持纯短线的行情的,地量不能支撑的是那种赛道和短线共鸣的行情,类似今年的大汽车、新能源和去年的化工,仅能支持小而美的情绪主导的纯题材投机炒作。目前的市场困局是因为市场就这么点流动性,但哪里都想要,又想搞赛道的反弹,又想搞短线的修复,市场投资的风格过于多元化,造成了资金的分流,无法形成单一风格的合力。我们可以发现,在地量市场,一旦赛道出现强反弹,对投机基本上都是反作用,资金的虹吸效应只会使投机雪上加霜。

第二点就是,我们可以发现这次短线低迷期和2017下半年的短线低迷期都有一个共同的特点,就是短线监管力度加大。这波短线大退潮也是始于异动新规,从恒大高新 后,短线整体情绪就开始走下坡路,无法突破监管的限制,而17年也一样,3连板就关小黑屋。受限于监管规则无法打开短线高度,或许才是市场难以重拾信心的关键所在。

所以目前的短线困局,总结起来其实就是因为地量、炒作风格多元化和监管这3个因素同时存在。梳理出了当前市场行情的特征后我们就可以反推出,要打破这种僵局,只能从这3个方面去解决问题,要么就是市场成交慢慢恢复到8000亿,最好是回到万亿级别,从根本上解决流动性问题。如果成交量回不来,那就只能壮士断腕,彻底放弃赛道,举市场残余之力专心搞短线投机,打造出一个类似之前贵州燃气这样的破局者,走出强大的赚钱效应,引发市场的模仿,使得市场炒作风格趋于统一。第三种方法就需要靠放宽监管,这就非我辈之力能左右了。

在以上这几种情况出现之前,市场也就这样了,难有什么大行情。如果之前没有什么利润垫的,或者之前亏损较多的,不建议再做太多的试错了。如果之前有一定利润垫的,也建议控制仓位,小仓玩玩就好。这里稳妥一点还是等待上面说的几种情况出现一种后,才是短线推仓位的时机。

和之前的复盘不一样,今天我们是站在比较大级别一点的周期层级去梳理行情的,因为这段时间太过特殊,通过大周期的复盘,能让大家更能看清目前的市场特征,并采取适合自身风偏的应对策略。很多人觉得涨多了就要跌,跌多了就得涨,所以越跌越买,这种思维逻辑是因为经历过的社会毒打还不够,市场要跌要涨,背后都会有本质的诱因,不会有无缘无故地上涨,也不会有无缘无故的下跌,只有透过事物的现象看本质,才能做出合理的应对策略。

今天就唠叨这么多啦!晚上官方安排了一场直播,时间和上期一样是8点开始,目前直播预约人数也已经创下了近期预约的新高,还没预约的小伙伴赶紧预约起来,看看能不能破个6000!

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评论(1217)
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万战寻道

22-09-26 14:16

20
没有,不上头。今天新华联逆势拉升的气质跟之前几次差了很多。
万战寻道

22-09-26 17:59

16
你想累死我
万战寻道

22-09-26 17:59

13
直接就定义A杀了啊
万战寻道

22-09-26 17:55

12
。啊。。。
万战寻道

22-09-26 00:50

12
不看书 看我文章
万战寻道

22-09-26 18:11

11
浪哥的冲天炮一直都很给力。
万战寻道

22-09-26 18:03

11
要看股价过得是什么位置,现在以2为标准就行
奇迹丶

22-09-26 01:22

11
花了点时间,把今天道师讲的总结了一下,有点啰嗦,想当于把道师直播的知识从头到尾用文字描述了一遍,后期再反复的看吧。记录一下,有兄没看到的,或者不理解的,反复看一定会理解的。。。。[淘股吧]

预期差:预期,节奏/思路/认知:提前感知,如何提前想到市场可能会拉地天板?

弱势市场行情下的赚钱效应是极少的,一旦出现一个,大家都会去模仿。

以9.19号新华联地天板为例:
当时市场环境是什么样???
当时的上周五,中百集团反核地天,但周五市场很差,极致冰点。这时中百集团第一个反核成功。那么中百后期的走势对后期的市场影响是非常大的。

此时,中百集团在市场极差的情况下反核地天板,那么要思考,它之后的预期是什么???(当天地天板成功,但没有能带动板块,带动市场,带动情绪,那它之后的预期其实是不大的。所以需要关注它后期的走势,会不会继续A杀下来。)

次日,如果说你是持有中百的资金,观察发现,次日没有被核按钮,低开后,快速拉升至平盘,资金承接很强。就是当天给了从容出局的机会,甚至尾盘又一次极限拉至涨停位置。 就算等不到尾盘卖,那么早盘你会发现,你至少能卖到一个平均价位-2--3左右的位置。那么对与昨天进场低吸反核的这些资金来说,还是赚的。。。也就是说,在市场这么极差的环境下,中百的地天反核以及次日的走势,出现了很强的赚钱效应。。。弱势下出现一个很强的赚钱效应,资金都会去模仿。

所以,市场上就有了这个资金模仿赚钱效应地天板的预期(就是中百反核地天后,没有再被核,反而给了体面离场的机会,那么这个赚钱效应出来之后,就要思考一个问题,接下来的一个情况会是什么情况?)

周一:9.19号:(上一日周五,除了中百集团以外,市场有1个三板,3个二板),周一当天, 从稀缺性的角度来看, 且带着资金模仿赚钱效应地天板的预期来考虑,2板以上断板被核跌停,当天只有两只,一个青岛金王、一个新华联。注:(另一个南天信息2板,它2连上来有带动板块。2板之后顶一字,当天竞价从巨额封单到开盘只剩了一点点封单,也就是说它既然带动了板块,但它开不了一字,封单还不断减小到开盘后立马炸板,那么它预期在竞价阶段就已经彻底兑现。所以南天直接排除。)那新华联,青岛金王看市场选择哪一个???

在不考虑市场先撬的是谁的情况下,从预期差的角度来考虑:青岛金王、新华联两个都跌停:从概念来看,青岛金王有零售、跨境支付;新华联有零售、房地产旅游。另外,新华联身位压制青岛金王。 两者概念重叠的部分排除,那就从跨境支付、房地产、旅游概念来看,周一跨境支付、房地产都表现不好,那唯一有区别的地方,在旅游板块涨的不错。

此时:
如果对比同概念的话,新华联身位上有压制;
如果对比非同概念的话,新华联身上的旅游属性涨的不错,可以给新华联一个正向的带动作用,一定程度上能提供多一点的买盘。
如此比较,新华联相对比较存在一定的预期差了。。。

新华联地天反核后,次日弱转强当天下午炸板,为什么要卖掉?

新华联地天反核成后,次日弱转强,成为当前市场最核心的股,市场最高标,最有气质,带动了情绪,带动了板块。
这么强的一个核心股,当天下午炸板,如果为了补量,但却没有秒封。
当天还被浙江世宝抢了气质,当天浙江世宝4板但比新华联后上板,却一整天牢牢封死涨停,并带动了整个汽车板块。
综上,这就是不及预期的表现。

新华联弱转强炸板,次日的预期
指数层面:对于弱势行情来说,第一次的修复,判断为下跌中继。市场修复无量,这种修复大部分的股都是卖点。所以20号修复,21日是有一个分歧预期在的。
情绪层面:新华联开盘就被按跌停(如果说按跌停,那么它的预期就是走A杀。)那再反回来,看中百集团。中百集团地天反核,虽然之后没有再能连板涨停,但也没有A杀,也就说A杀在中百反核之后的走势是中止的。但A杀的中止不能只看一个股的表现,那就再结合中百地天之后,市场上的断板是怎么表现的:东方中科光洋股份等。。所以能看到,中百地天之后,带动的就是市场上一个 A 杀的修复。。。所以,在 A 杀修复的预期下,新华联作为市场最核心的股,开盘按跌停,就存在预期差了。但结合弱转强炸板那天又明显弱了,次日可以不走强,但按跌停就过了,所以有预期差,但预期差的空间不高。。。

指数无量破位,次日大概率是走一个修复。(21号指数缩量破位下跌)
新华联再次跌停,低吸被拉起后次日22号,预期应该是反包的。连板上来的第一次断板。但次日市场需不需要新华联这个反包。
1、论市场地位:22号,中百在地天后高位整理,当天开盘不久就快速拉升,资金承接明显很强。中百、新华联两者气质都不差。那开盘中百在先行拉升的情况下 ,新华联就差了一等。利仁科技4进5,盘中涨停后炸板,也是很强势。
2、论反包:当天市场有一个东方中科先行反包。
综上:市场不缺反包,地位相近的中百、利仁又都比较强。那么新华联的预期就弱了很多。

那么说,如果要做新华联的唯一理由就是情绪冰点的修复预期,高位的情绪修复预期
新华联尾盘的拉升准地天,在拉升启动时,利仁科技跳水,此时走了一个分时分离。但利仁跳水后,在新华联拉升过程中,资金又主动快速拉升封板,卡位冲5板成功。且在新华联拉升过程中,中天服务也是稀缺性偷偷上板。

虽然被卡位,但新华联在当天冲高回落近跌停,又主动拉升,带动市场情绪,此时预期差就提前出来了。。此时是可以追的。但追进之后次日的预期在哪?如何能拿到红盘?

当个股的预期差,碰到整个市场不及预期的时候,要尊重市场的预期,个股的预期就要打折。预期涨5个点,2个点就要卖
新华联22号尾盘准地天失败,次日预期是什么???
23号,早上开盘,利仁科技、中天服务大低开-5%以下近乎被核。此时,思考前一天,在新华联准地天的带动下,市场那么着急的把这两个股拉上板是做什么预期?就是看到新华联又一次反核,两次反核说明当前市场的整个风险可能会比较小,不再支持A杀。资金就会本着次日做多的预期来的。。。但一开盘,两个股全部大低开,明显的严重不及预期。这说明,市场上做多的情绪是有问题的。

再相比较新华联来看,只仅仅低开了-3.55%,在前两个股大低开-7 -8的时候,新华联只是小低开,就相对又存在预期差。
新华联低开-3.55,超预期,也有预期差。但当天整个市场的做多情绪是有问题的,市场严重不及预期,个股的预期再怎么好,都要打折。所以,当天的新华联拉起后,就是卖点

同兴环保预期差
1、2板以上只有东易日盛封住涨停,那么稀缺性还是有的。
2、如果市场想做连板,当天连板股:中天、利仁不及期没有预期差。还剩彩虹、同兴。

彩虹2板极致缩量,开盘没溢价已经不及预期了,老大哥利仁也死了,开盘不及预期,不能立马修复,大概率就会被证伪。
开盘不及预期的股,有一个自己好的地方:如果说开盘不及预期,然后盘中拉涨停的话,封住的概率比较大,但次日溢价不好保证。
同兴环保
1、连续缩量4连板加速。在当下市场走成这个样子,已经很强于市场了。
2、一字板后,小高开,叠加本身强于市场的表现,就比较存在一定的预期差。
3、稍微的还可以共振一下下板块不能说带动,起码在带动不了市场,带动不了板块的情况下,这种一字的表现,没有炸板,也没有偷鸡已经算很强了。。。这就是预期差了。

TIPS:(股票预警:右击设置,预警条件:单笔成交量大于xxx手。以当前跌停价封单金额2%左右:如,封单:4500W * 2%=90W,除以 当前跌停价3块,计算成交量3000手。)
万战寻道

22-09-26 00:47

10
这也算一种证明了
万战寻道

22-09-26 17:57

9
接的吗。。。。 我们成本相差多少
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