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小白扫盲贴 美联储加息那些事。
22-09-24 20:18
7011次浏览
狼王行千里
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最近我们的大盘跌跌不休,其实全球股市都不好,那么这个和美联储加息,导致全球非美元资产贬值,全球热钱回流美股有关。
漂亮国的股市是他们的经济命脉,代表的是有钱人的利益。加息股市必跌,现在3.4% 未来预期4.5% 这很香了,
还炒个毛股票
一年稳定收益4.5%他不香吗?
那么为啥美股要还要加息?
因为他们通胀,通胀就是
老百姓
手里的钱不值钱了,原来一个月5000,能买500个面包,现在就只能买200个。吃不饱了啊。
也就是说他们在保民生还是保经济上,选择了前者。
这是表面上的原因,但是加息绝不是这么简单的事,这里不拓展了。
他们为啥通胀?
因为他们他们前期疯狂印钱,向市场撒钱
导致股价爆涨,房价爆涨,啥都涨。现在买不起了。失业率一上上升。民生要废。
也就是说睡王在为懂王的zz遗产买单,擦屁股。
背景说完。
我们主要聊聊,美联储加息对我A股的影响,和一些小知识点点。
1.美联储加息时间点
这个分为大月和小月。
大月有 3.6.9.12 月 有点阵图和经济预测,所以市场会更关心,并且更保守,后续全球央行会跟风操作。
所以每次加息决议前,市场都会选择观望,规避不确定性,而大月这种观望避险效应会更大。
这波在9.22公布的加息数据是75%个基点,本来是符合市场预期的,应该全球普反弹。
但旧是因为新的经济预测和新的一版点阵图,又带来的全球对美元继续加息的中长期悲观预期。
点阵图显示,美联储要到2024年才会降息,而市场此前一直认为明年降息是可能的,希望破灭之后,引发美股跳水。
中间那段是会拉是鲍威尔讲话,还是比较鸽派言论的。但是讲话结束后。直接打回原型。
导致到今天为止,全球股市都在下跌中。
那么结论就是,当我们面临加息节点前的时间点,就要谨慎对待市场风偏回落,规避不确定事件的发生。
2.FOMC点阵图
首先要说啥是美联储?
美联储是美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的简称。
它的核心机构由三部分组成:联邦储备委员会、联邦公开市场委员会(FOMC)和各地区联邦储备
银行
。
其中,美联储理事会是美联储的核心管理机构,共计有7名委员。
而其中的地区联邦储备银行有12家,分布在12个城市,对应的有12位行长。
当决定货币供给等核心问题时,是由FOMC决定的。
FOMC全称是美国联邦公开市场委员会,主要负责公开市场操作的。
它的成员才具有利率决议投票权。
FOMC的成员一般有12人,是在19人基础上产生的。
首先,
美联储理事会的主席、副主席和理事全部是FOMC成员,拥有永久票权,最多拥有7张票。
其次,
在12家联邦储备银行中,由于纽约地位特殊,纽约储备银行的行长拥有永久票权。
再次,
其他11个地方储备银行行长中,每年会按照一定规则,选出4名获得票权。
拥有投票权的委员,我们就叫他们票委。
可见,FOMC共计有12名票委。
点阵图就是由台上台下的委员共同预测出来的。
下面我们就来看看点阵图的制作过程。
点阵图的横轴是时间线,纵轴是未来利率的可能区间。
由委员们对未来利率进行预测,反映在点阵图上就是实心小圆点。
每1个小圆点代表1个做出预测的委员。
由于预测利率的人员,包括了台上台下所有委员,
所以在点阵图上最多有19个点。
点阵图上的点虽然是委员们对利率的预测,但并不都代表委员们的个人判断,
每名委员不仅需要根据自己对经济前景判断,还需要考虑对其他委员的认知,综合预测出未来会实行的利率。
点阵图是不记名的,看不出每位成员各自预测利率情况。
蒙上脸,我们就没法看出哪些点是票委做出的,哪些不是票委做出的。
至此,你看到的点阵图变成这样:
而除了预测当年末的利率,
委员们还需要分别预测未来几年和长期的利率,
至此,你看到的点阵图最终长成这样:
3.加息预期多少是利好利空股市的?
加息就是对股市的利空。但股市已经先跌了,已经把加息的会造成的负面反馈提前做出来市场的反应。
而每次加息决议后,市场都会反弹。因为市场已经已经预期加息75%个基点了,只要宣布75%个基点
那么就是符合市场预期。100个基点才是超预期。股市不怕预期之内的利空。怕的是超预期和不确定性的利空。
以前是这样的
再配合上鸽派言论讲话
美股就又开始嗨了。
但是这次不一样了。首先FOMC点阵图和经济预期给了更悲观的加息预测前景。
而且这次讲话 鲍威尔:加息幅度取决于经济数据 未来“某个时候”放缓加息步伐是合适的
所以美股9.22 上演了一次过山车,然后一直跌到今天。
4.全球为啥都怕美联储加息
美联储议息会议决议发布后,一些新兴市场国家
中央银行
纷纷跟进加息。
美元要加息,为啥全球都跟着这么紧张呢?
我们简单说其中一个原因。
在经济好的时候啊,美国企业就会拿着低成本的钱,到世界各地投资。
但是啊,美国企业的钱也是从银行借来的,有借必然有还。
如果美联储一加息,借钱的成本提高了,那么美国企业的最优策略就是别借了,把钱还了。
归还银行的钱哪里来呢?
就是抽回在各地的投资,我们称为资本回流
在回流的时候,美国企业已经通过投资赚的盆满钵满,
所以影响不大。
但苦的是被抽回投资的他国经济。
5.
人民币贬值受益
概念是否值得关注
答案是肯定的,市场给了巨大的反馈,尤其是短线上的。但是今天不是第一次炒作
外贸受益概念
了。几次都没炒作起来
这里我有点个人不成熟的小感觉就是
炒人民币贬值概念,是zz不正确。我A又是政策市场。所以短炒可以,切勿上头。随时出手干预。
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最近我A无量的大背景下,和美联储加息密不可分,但是这里不是唯一的因素导致我们A股缩量。
还有很多内外的不确定性因素等着落地。
有些不能说,有些日子还远,耐心等待吧。
心有猛虎,细嗅蔷薇。
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评论(34)
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狼王行千里
22-09-24 20:24
5
是的。我不知道为啥被封,但是我最佩服的是她的交易纯粹性。
涨停板的人生
22-09-24 20:21
1
@狼王行千里
@ruirui0724
狼兄:
我觉得ruirui老师是非常有水平的
因为我学老师的不只是选股思路
更是她的
1.分仓原则
2.风控水平
3.模式交易的纯粹性
这些都不是一般人所能达到的
我们自己亏钱或者大幅回撤
往往都是因为没有做到上面三点
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