总盘情况:今日大盘如预期出现了反弹,而且是个股出现普涨,特别是赛道的回归,但是权重反而是震荡回落的,所以北上资金从早盘的流入17亿到下午流出5亿,整体资金面还是比较悲观的,而且两市交易日进一步的缩量到6510亿,相比昨日下降到100亿。当下不放量就难有大的行情发展,题材也很难做。所以越来越多人选择了休息,这个就是最关键的原因。而且持续缩量之后证券行情就越来越难发动。今日两市939家下跌,上涨3748家。
情绪面:今日情绪整体出现了大幅升温,这个还是得溢
新华联 5板地推升了情绪的转暖和反包的接力的好转。涨停66家,封板率67%,跌停下降到3家,连板股总数8只。整体来看我认为情绪好转,就差资金的放量的推升。
板块上:今日题材面积开始上升,而且高度也在上升,这一点是比较不错的,但未来怎么走不好判断,因为交易量不够是当下最大的问题。不解决这个问题。持续性就难讲。而今日的核心题材:
机器人 +汽车产业+地产。而助攻是
光伏、锂电、次新、零售。而赛道虽然回归,但是整体的力量不足,所以我认为持续性比较难讲。
基建地产:当下核心龙头就是新华联5板,今日加速上涨,虽然盘中炸板,但是并没有影响跟板的小弟,所以我认为明日就算结束,小弟可能也能走出来,如果进一步推升,那带动性会更强,整体情绪会更大的修复性。
汽车产业:龙头是
浙江世宝 4连板,这个老龙头是超预期的,4板之后带动了整体的转暖,但是我当下还看不懂有接力能持续性的标的,所以今日在这里我并没有选择合适的打板标的,这一点有难度,所以直接放弃了。主要是我认为持续性太差了,最差打了,如昨日的通宝,今天就埋了,搞得我很无语,这么好的板也这样走,就难说了。更要小心了。
机器人:这个也是老题材了,但是9月30号有大利好,所以反复做的概率也是比较大,这个我之前也讲过了,而当下的龙头是华东重机2板,但是华东是从
工业母机走过来的,所以纯度不高,而且老龙头中大今日也是炸了,所以后期还要观察。但是如果能走出来我认为未来接力的是惠程的概率比较高。所以我明日打板会在这里选择,因为从资金和基本面的角度概率会比较大。
盘后思考写一点什么,本想写稀土的,因为最近稀土的价格出现了反弹,但是后面突然看到了一个海关的数据,就写这个新的东西。因为这个题材和之前的
热泵是非常相似有互补作用:
电热毯!
一、事件:
1、8月热泵&电暖毯出口(海关)
热泵
金额:8月1.2亿美元,yoy+61%,年累7.9亿美元,yoy+63%;
销量:8月10万台,yoy-8%;年累93万台,yoy+17%;
单价:8月1148美元/台,同比+75%、环比+9%。
电暖毯
金额:8月0.79亿美元,yoy+29%,年累2.68亿美元,yoy+45%;
销量:8月489万条,yoy+20%,年累1631万条,yoy+27%;
单价:8月16.2美元/条,同比+8%、环比-2%。
2、据央视财经9月13日报道,面对
天然气价格高企,越来越多的德国民众打算今年冬季使用电取暖器解决取暖问题。德国知名咨询公司捷孚凯公司数据显示,今年上半年,德国民众购买了约60万台电取暖器,同比增长近35%。
二、思考:
1、欧美冬天的到来,当下天然气的断供,必定会引发的是气改电的供热,所以热泵销量大增,而人最关键的是睡觉的时候不能太怕,不然就容易出问题,所以富人可能装的是热泵,那比较穷的怎么办?睡觉防寒最为重要,就是用单价低的是16.2美元一条的是电暖毯。我认为是比较实际运用的。我小心的时候热就是用这个,有这么一条,晚上睡觉的就舒服,不怕冻醒了。小的时候穷,而且我们又是在南方是没有暖气的,只能靠这些(
上面的竹编火炉就是我们小时候最爱,还在里面靠地瓜吃!你有过吗?)。所以出口大增是必然的。
2、受溢公司:
$彩虹集团(sz003023)$董秘:公司为推动出口业务,公司组建了海外市场开拓部门和服务团队,积极开展工作。目前正值欧洲能源危机,电热毯作为节能
环保产品会有一定机会。5月份以来,公司取得了不少电热毯出口订单,尽管单张订单数量低,但公司给予重视,克服困难陆续交货。受今年8月份成都高温限电以及现在的疫情封控影响,后续交货出现困难。公司正采取措施排除障碍,尽快完成交付,争取出口业务有所突破。目前公司部分型号电热毯已获得欧洲认证。
(这里有两个问题,第一是成都疫情影响了定单,但现在以恢复了,第二、订单是大增了,订单多大增,但金额少。以小形为主的采购。)
三、彩虹集团思考:
1、他是次新股,只有10亿的流市值,PE也是低至16倍。所以如果要炒也是很有可能的。
2、从当下的整体走势来看,我认为是庄股。而且不好做,整体毛刺太多,喜欢走冲高回落行情,这一点让我想起朋友控制标的。从这里来看应该是自己请了一帮人在做,所以造成了这么多的毛刺。
3、当下整体明显独立于大盘,而且从整体来看我认为他们的成本是在19块左右。并没有很大的优势,但是做T之后可能降到18左右。所以还相对安全。
4、股东数:10亿流通里,2亿是十大流通股东,说明8亿在外面。所以我的判断他们的做法是比较传统打法,就是分散各户为主。从收集的角度,应该只底仓只有3亿左右!
总结来看说,这个标的不好说,但是题材好,PE低,如果要发动也是够条件的,但是他这样持续走洗之后,会把整体的节奏带偏了,他们想赚钱也不容易。
(以上只是个人分析,不是让大家去买,看戏也是不错的选择,而且他这个标是不适合资金去做的。不要亏了跑来骂,这个不地道!)
今日看点:
1、北向资金今日净卖出5.23亿元。
宁德时代 、
比亚迪 、
阳光电源 分别获净卖出4.19亿元、3.7亿元、3.28亿元。
天齐锂业 净买入额居首,金额为10.57亿元。
2、美国10年期实际收益率升至1.17%,为2011年以来最高。
3、澳大利亚皮尔巴拉矿业公司今日举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖。最终成交价为离岸价6988美元/吨,上一次拍卖为8月2日,落槌价6350美元,当时美元汇率6.75,而今天已接近7.0。长江金属团队称,考虑汇率变动后,价格实际的环比涨幅为14.3%。对应的碳酸锂含税成本约51万元/吨。本批精矿预计10月20日-11月20日发货,考虑合理的物流周转时间,预计其对应的锂盐最早有望于2023年1月投放市场。
重点关注题材:
一、锂电题材:碳酸锂跌0.19%,报价51.51万+氢氧化锂0%,报价49.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(锂电产品整体是下跌的,但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。)。
二、磷矿石报价:1043元,(上涨0%)。
总结:缩量震荡,题材分析难成主线!
打板持仓:
ST曙光 (50%)。
中线持仓:
ST银亿 、
恒瑞医药 、
中远海能 、东阿等。
今日打板:
002685华东。
日内打板:无。
今日低吸:。
明日量化打板:
000560我爱、
002168惠程、
603318水发。(情绪开始修复,但是主线差)
明日低吸:无。
大盘点评:
今日大盘整体如预期出现了反弹,但是并没有再下破新低,所以要明日进一步的确认,或是说只要
沪深300 指数不下破3910这个支撑,整体就是持续看多为主,之后就是看3958压力突破,如果能突破整体将持续看先看多到4000到4089的压力。整体的时间周期就是从20号看多到27号。整体就是低多为主,反之就是进一步的震荡看空到27号,那可能出现进一步的加速看空的行情风险将进一步上升。另外今日再一次缩量,所以当下整体观望的情绪重,还是要等待假期之后才可能走出来。
(今日共58股涨停,连板股总数8只,封板率为67%,新华联5板)
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