本周最火的板块我认为是消费电子里的VR为主线，而这个主线的龙头就是
$国光电器(sz002045)$[/gubar]，本周5天3板，整体上涨达到了27%。而且在周五缩量一字板的情况下，周一低开之后一度将近跌停，最后出现了反包震荡洗盘，而我们本想是周一跌停接力的，结果没有到来，最后在周二早盘我们内部发指数水下跌-2%开始低吸。周三涨出货，之后昨日又开盘接回，今日开盘和涨停持续加仓。而且今日持续炸板的情况我们坚守持有，而为什么我们这么看好国光电器？逻辑是什么？昨日我说了会在这里再补充。
一、事件驱动：
1、继2021年MetaVR出货量突破1000万后，22H1全球VR市场出 货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长。预期2022年出货量约1500万台，META预计1000万台，而明年预期超过2000万台。因为原因如下：
2、大厂：字节、苹果 等硬件新品有望发布，内容生态加速完善
Meta：应用生态完善（19年以来Oculus应用收 入已超10亿美元，
游戏仍是Meta主要投入方向，每周有1-3款游戏上线，多人虚拟社交应用Horizon Worlds21年底推出，NBA等VR赛事视频受好评）与硬件新品推出并举（高端头显Cambria有望在年内发布） 仍为行业领军；已经开始降本增效，Quest2涨价100美金。
字节跳动Pico：强曝光和补贴下国内份额突破50%，VR新品将年内上市，视频直播与社交是应用发力重点； 海外发布Neo3 Link，与Quest2形成竞争；发力内容生态建设，重点投入视频直播，迁移自有资源+积极合作 PGC内容方+扶持VR视频创作者。今年预期是出货100万台，明年预期300到400万台、23年600万左右。（
抖音的导流非常重要。）
创维数字 ，发布Pancakexr新品牌，进军消费级VR硬件市场。（这个是国内第一个发布新品的，而用是最新技术，解决了眩晕问题。这很重要。）
索尼 ：关注PS VR2发售，游戏是重点投入场景。
苹果：MR产品2023量产，将重新定义AR/VR。
华为、Oppo、小米、三星 等手机品牌大厂持续布局AR/VR终端。
小米的AR以正式发布，8月20开始送到消费者中。（
这个是下周将会出现的引爆点。）
3、密集开展元宇宙大会（虚拟现实的完美场景）
8月15日 2022年元宇宙共享大会、8月16日。青岛元宇宙产业发展论坛。8月18号，元宇宙全球大会。8月26号，世界宇宙大会举办。9月份，传闻字节旗下pico 4 vr眼镜将在9月底发布。（内部我补充抖音更多的应用：如游戏与演唱会。）
二、国光电器核心逻辑看点：
1、供货给META：目前主要是供应声学模组,而这一块这块把把歌尔、立讯全部pk掉了，供META全部产量的80%，也就说他今年销量1000万，他有800万是他们供应的。而这一块的部件是6万美元一个，下一代就会贵很多了 ,因为喇叭硬件越来越小。800万X6X6.7=3.216亿，这一块利润按10%算，也就是3216万。
meta会选择国光电器，原因是公司做声学是排第一的，要声音好听肯定是找国光，公司的客户是什么, 苹果、
亚马逊 、华为。meta要的是什么,是沉浸式,要声音非常好听, 这就是他们的优势。
2、供货给
PICO：以进入生产。今年数据是100万，明年预期是200到300万，但供应多少比例不知道，但我认为肯定不会少。50%的概率应该还是有。
4、供货给
百度 ：唯一的战略级的供应商，X10是50%供应，而T0是独家。公司今年扩大产品内销比例（19年前，内销比例是0% ,百度今年目标8亿 （去年1亿）、
5、供货给华为：华为布置7条生产线,800万产能/年,未来预期是千万级的销量。而且当下华为人员是自接驻厂，帮公司提高了特别多的水平，做了更好的降本增效，降低30%的成本。
6、估值：若明年整体出货2000万台，而META市占70%，1400万，而供货80%，1220万+另外600万供货按30%=180万=1420万X6X6.7=5.7亿,净利润将达到了5700万到8550万。如果加主业的情况下预期预期利润将达到2.5亿左右。PE下降到30万，如果涨价的情况下，预期涨价的情况将进一步的推升。从当下来看今年的估值如果到19块是就合理，超过就高估了，但明年我认为可以合理推测到150亿左右。
7、公司目前为VR/AR设备供应声学模组，有MR设备声学模组的技术储备，能满足各类客户的需求。公司即将生产VR整机。而且7月份第一台VR整机以下线，所以未来将抢走歌尔和的活，这一块明年可能带来更大的利润的提升。（组装占到整机成本的3到5%，毛利也在10%左右，而明年如果2000万台一台整机价值在3000左右，也就是600亿，而组装占到了18到30亿，如果刚开始能有一个10%的市场份额，1.8亿到3亿营收，利润也能增到3000万左右。）
8、 国光电子：的
锂电池业务包括软包锂电池和锂电池正极材料这两块业务。软包这块主要是国光电子，是国家级专精特新“小巨人”。2021年国光电子实现销售34,265.34万元，同比增加22.85%，净利润1,655.08万元，同比增加946.84%。随着产能爬坡，利润也会相应增加。
9、国光锂电业务：就在广州建立了广州锂宝作为持股平台，控股宜宾锂宝和宜宾光原。目前已建成具备年产30,000吨锂电三元正极材料及年产10,000吨锂电三元正极材料前驱体生产能力的生产线，目前已达成满产。
三、技术面与盘口：
8月15号：本来预期是跌停板接力的，但是并没有跌停，所以选择了等待，当时我就说了消费电子不会那么快结束。而龙头就是国光。而在最后尾盘出现抢单1.4万，而通过明细我发现多是大单抢的，最大的当时抢了700多万。这个是奠定我周二早盘低开就买入的最关键因子之一。
8月16号：盘中竞价再一次出现了先打后拉抢码大戏，1.6万抢筹，但总卖只有1.4万，所以确定会有动作，但是看盘口没有太强，所以我认为抢完之后还会顺洗一次。最后我的判断是对的，低吸之后反包突破新高再加仓，涨停也去打板加仓。这个就是关键。
8月17号：低开下杀几乎是跌停，但我们并没有恐惧，因为确定逻辑成立，之后反包涨停也没有出，但是关键的是涨停之后的下破是我们选择先做出的关键，也就是在14.5的下破是核心 ，另外就是14.25的下破就是全平的关键。而这里全出并不是不看好，因为他的波动大，所以考虑明日再低吸，而且当天是放天量，从之前的判断来说，也担心散户进太多了，所以一定先回避风险。
8月18号：并没有出大低开，但还是低于我们的成本，所以我们果断的是接力，而且在突破14块的时候进一步的选择加仓。为什么是什么14块自己思考。之后涨停进一步的加仓。因为我认为反包成立，而且逆市而为，另外也没有太多的散户进入是关键。
8月19号：今日开盘强势高开突破新高，这个也是我们加仓的关键，而涨停还加仓，在持续烂板的情况下没有减仓，因为涨停的时候我知道难持续，因为换手不够，我当时就说了换手一定会超过20%最高可能到35%左右，为什么这个自己找一个原因，而最后换手36%，超历史最大换手。但在这么大的换手的情况下，不选择大跌，而且是持续高位震荡，说明一点，形成了人气合力，这个是才我不出的原因，但是如果尾盘不涨停我也会减仓。所以博到最后的逻辑。原因是什么？自己思考一下！（这个就是作业）
当下这一波的目标我考虑是19到20块左右，之后会选择来回地去做。而到明年最后目标是150亿左右的估值。今日就写到这里，这个标的可不是吹票，我是持续内部和外部公开讲了一周，可查看记录的，不是一天。喜欢的点赞点评走起！
只做热点的道士
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