总盘情况:当下的行情整体是结构性的,而且比较明显的是科创涨,大盘整体是下跌,如果科创板下跌,整体大盘就是上的,而科创板核心是科技
半导体等为中心,而当下就是这样的结构性行情,所以当下更应该做的就是重个股轻指数的思路。今日两市是低开之后就是持续震荡调整,两市2729家下跌,上涨1950家,小幅缩量至1.05万亿,但北上资金进一步的流出46亿。而当下重点看19号转折之后看到22号。如果明日低点整体就是进一步看好反弹。
情绪面:今日情绪进一步的升温,涨停上升到89家,但同时跌停也上升到6家,封板率是75%。而今日连板数也上升到13家,不过高度还是只有5板,而今日出的是7天6板,未来不排除也会这样的情况出现得比较多,这个延续题材高度的安全性,只是这样的结构操作难度就大了。
板块上:今日板块还是遍地开花,各题材相对比较平均,没有特别凸出的板块,整体来看就是消费电子+汽车产业+风光储+
机器人 +半导体。
消费电子:今日算是再一次回归,昨日整体是是冲高回落的,所以这个板块龙头只2板块的
深纺织 A,而且是加速的一字板,但是人气龙头是我们看好的国光电器,而且我认为不是概念,这个稍后我可以简单的梳理。也可以说为什么我昨日卖了今日再一次接力。
风光储:这个也是当下市场核心之一,而这里的关键也是我说过的天气问题也是占到非常重要的结构成分。而当下的龙头就是
川润股份 7天6板,而只要气温不下降,我认为暂时就不会结束,只是你要抓核心才是关键。不然也容易受伤。因为波动快,轮换得也快!
机器人:之前我讲过了在9月30号之前不会结束,因为大会召开之前会持续,但也会反复地调整,因为以炒了非常长的时间和高度,所以也比较难做了,最好就是调整之后再起来,更适合。而当下的人气龙头是
南方精工 ,但是按速度来看,最强的是
远大智能 ,未来可能进一步的突破。
就讲以上几个板块我认为更有持续性和看多的,别的可能随时有熄火了,但这里我重点补充一下国光电器,但今日不想全面写,有所保留!
一、事件影响:
1、继2021年MetaVR出货量突破1000万后,22H1全球VR市场出 货量约684万台,在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长,逆势增长
2、大厂:字节、
苹果 等硬件新品有望发布,内容生态加速完善
Meta:应用生态完善(19年以来Oculus应用收 入已超10亿美元,
游戏仍是Meta主要投入方向,每周有1-3款游戏上线,多人虚拟社交应用Horizon Worlds21年底推出,NBA等VR赛事视频受好评)与硬件新品推出并举(高端头显Cambria有望在年内发布) 仍为行业领军;已经开始降本增效,Quest2涨价100美金。
字节跳动Pico:强曝光和补贴下国内份额突破50%,VR新品将年内上市,视频直播与社交是应用发力重点; 海外发布Neo3 Link,与Quest2形成竞争;发力内容生态建设,重点投入视频直播,迁移自有资源+积极合作 PGC内容方+扶持VR视频创作者。
创维数字 ,发布Pancakexr新品牌,进军消费级VR硬件市场。
索尼 :关注PS VR2发售,游戏是重点投入场景。
苹果:MR产品2023量产,将重新定义AR/VR。
华为、Oppo、小米、三星 等手机品牌大厂持续布局AR/VR终端。
3、密集开展
元宇宙大会(虚拟现实的完美场景)
8月15日 2022年元宇宙共享大会、8月16日。青岛元宇宙产业发展论坛。8月18号,元宇宙全球大会。8月26号,世界元宇宙大会举办。9月份,传闻字节旗下pico 4 vr眼镜将在9月底发布。
二、板块逻辑:
1、逻辑上,消费电子触底,即将形成困境反转,VR\AR作为新的增量,有望带动消费电子形成大的板块效应以此来承接新能源赛道审美疲劳后的流动性
2、消息刺激不断,是成为大题材的一个基础条件。机器人板块从6月20号炒作至今依旧在炒作,就是因为产业消息不断。虚拟现实板块,无论是从属性(科技创新端)还是从消息刺激都非常的相似
3、巨头效应。每一项能够改变人类生活方式的创新,都值得被重视,这也是为什么巨头都纷纷插足,都想分一杯羹的原因
4、技术迭代,Pancake取代菲涅尔透镜成为主流 光学方案
• 头显轻薄化:Pancake通过折叠光路压缩了屏幕与透镜之间的距离,相对于目前主流VR头显重量减轻 50%以上→可提升用户佩戴使用时长
• 支持屈光度调节:Pancake方案为组合透镜,可通过控制其中一片透镜进行屈光度调节,目前普遍支持 0°-700°调节→近视用户可摘掉眼镜佩戴
头盔
• 成像质量好:可以提高透镜边缘成像质量,降低图像畸变→视觉体验更优
(我这里说一下,我是VR爱好者,也参加二次VR国际大会,就是体验他们的产品,在6月之前我认为最好的产品还是MetaVR,让你有非常明显的沉进感和真实感,只是开车的我也会头晕。这个是最大的不足。新的技术我还有体验产,准备周末找来体验一下。)
三、国光电器为什么看好?
(而且今日我在公开在跟贴中提醒大家我买了!大家有没有跟上,所以及时互动看我们的资料非常重要,想赚的支撑我们,点赞走起!谢谢)
1、昨日冲高回落我是高位卖了,但是最后3分钟有人抢了700万,而且早盘开盘强势开盘多头,所以我确定没有大的风险,所以直接接回。这个是盘口的,我本预期是跌停去抄底的。
2、从题材发的展来看我认为会持续到明年,所以不会轻意结束。原因自己思考,或是周末讲课的时候,我再讲。
3、业绩:我们测算过,今年业绩3亿,明年预期是5亿。按当下的PE只有23倍到14倍,所以价值完成合理!而行业PE整体是30倍以上,所以看1倍是合理的到明年!而且我认为只多不少的概率很大,除非VR进展不顺,这个是最大的风险!
4、他是为数不多供应给META,而METAVR占全球90%的出货量!
以上只是最简单地讲一下,更详细的我准备周末有时间再细写!而且昨日和团队讨论了4个小时,还有很多意外的收获!
今日看点:
1、供不应求与有序用电双重因素的叠加,使多晶硅料的供应在这个夏天难上加难。硅料价格在今年以来“高烧难退”。由于
光伏行业的高景气度,下游需求旺盛导致原料供不应求。据统计,单晶复投料和单晶致密料较年初每吨已分别累计上涨7.35万元和7.41万元,累计涨幅达31.71%和32.34%,相较于2021年初的价格已经翻了三倍多。
2、中央气象台发布今年首个干旱预警:10省份出现中度及以上气象干旱 局地特旱。
3、北向资金今日净卖出46.13亿元。
国轩高科 、
五粮液 、
比亚迪 分别获净卖出2.73亿元、2.44亿元、2.07亿元。
隆基绿能 净买入额居首,金额为4.06亿元。
4、工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议,一是围绕政策落实和扩大需求,在工业稳增长上下更大功夫。对照年初确定的工业增长目标,查找差距、明确举措、尽快赶上;把稳增长各项措施落到实处,持续释放政策效应;着力挖掘市场需求潜力,推动重大投资项目尽快形成实物量,引导扩大汽车、
家电、绿色建材等大宗商品消费需求。二是围绕纾困帮扶和环境优化,在保市场主体上下更大功夫。发挥好各地联系帮扶企业机制作用,协调解决企业反映的困难问题,特别是要持续抓好迎峰度夏期间电力保障;深入开展“一起益企”中小企业服务行动,助力中小企业和困难行业持续恢复。
5、据
上海钢联 发布数据显示,今日部分锂电材料报价涨跌互现,碳酸钴涨4000元/吨;镍豆跌800元/吨;电池级碳酸锂涨2000元/吨,均价报48.15万元/吨。
重点关注题材:
一、锂电题材:碳酸锂跌0%,报价47.64万+氢氧化锂0%,报价50.09万=(天齐、盐湖、盛新、雅化、融捷等)。(锂电产品整体是下跌的,但是增量带来的业绩估值的推升是这次的上涨的核心动力。)。
二、磷矿石报价:1061元,(上涨0%)。
总结:结构化行情,重个股轻指数!
打板持仓:无。
中线持仓:
ST银亿 、
恒瑞医药 、
中远海能 、东阿、华兰等。
当下热点概念:消费电子+锂电+机器人+风光储。
今日打板:
凯中精密 、
隆基机械 。
日内打板:国光电器。
今日低吸:国光电器、三利谱 。
明日量化打板:002341新纶、603757大元、002045国光、000821京山、600477杭萧、000692惠天、002685华东。(明日打板标的6只。)
明日低吸:无。
大盘点评:
大盘今日整体再一次低开之后持续震荡回落,整体还是复杂的震荡行情,而当下的整体结构还是受压在30日均线这里,如果能突破整体才有可能出现加速向上的行情。所以这里是核心重点。重点还是看4220与4155的区间突破,如果向上整体就是持续看多,反之就是进一步看空到4092这里才有更强的支撑。而时间周期 来看也就是重点看19号,之后看到22号。但是8月震荡还会持续,重点看24号的转折是核心,如果向上整体就是持续看多到9月1号,反之就进一步看空。
(今日共78股涨停,连板股总数13只,封板率为75%,川润股份7天6板)
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