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结庐在人境，而无车马喧。
问君何能尔？心远地自偏。

本文所有内容仅代表个人看法，不具备指导意义。
据此操作，自负盈亏。

一、周末惯例先聊一下宏观。

1、这里引用中金的观点，7月美国的数据我主观认为不是拐点。

美国7月CPI同比增速降至8.5%（上月9.1%），环比增速降至零；核心CPI同比增长持平于5.9%，环比增长0.3%。从分项看，通胀回落主要受油价下跌影响，夏季过后机票与酒店价格下降也有所贡献。食品价格以及房租仍在上行，我们认为，这将增加通胀的粘性。总体上，虽然通胀有所放缓，但从分项数据中很难得到通胀风险解除的有力证据，反而是上周公布的非农就业数据异常强劲，或意味着降低通胀还有很长的路。这次疫情后消费者通胀预期抬升，再加上疫情影响推高自然失业率，菲利普斯曲线重新陡峭化。我们务必重视劳动力市场对通胀的前瞻指向作用，在就业仍然很强的背景下，勿因单月降幅而低估通胀韧性。

2、事件： 2022年7月，新增社融7561亿，创6年新低，预期1.3万亿，前值5.17万亿，去年同期1.08万亿；社融增速 10.7%，预期10.8%，前值10.8%，去年同期10.7%；新增人民币贷款6790亿，预期1.1万亿，前值2.81万亿，去年同期1.08万亿。 2022年7月，M2同比12.0%，预期11.4%，前值11.4%，去年同期8.3%；M1同比6.7%，预期6.0%，前值 5.8%，去年同期4.9%。

社融数据不及预期，这里主要是广义的资金需求弱于广义的资金供给，说人话就是钱在银行，没人贷款。
主观看当前并不具备货币政策转向的条件，延续宽松是大概率。

3、结论就是指数大概率是箱体，跌下去就乐观一些，涨起来了就要注意风险。
持续性最好的可能是科创50。

二、趋势方向。
不断轮动且速度越来越快是上周主要特点。
汽车-机器人 -光伏-芯片-消费电子-券商。
这里套住的资金已经越来越多，而市场短期看不到增量资金，短期需要注意出现共振的下跌。

20日线下的品种不配叫做赛道，5日线下的品种不值得浪费时间是主要思路，多数买点在尾盘，博弈失败第二天就是一刀。

资金方向的兖矿能源又新高了，我觉得卖铲子的杰瑞股份是低估的；除了通富微电，兴森科技以及华大九天也是可以看看的；或者20日线的华阳股份。
主要是去找一些容易纠错的品种，亏钱可以，大亏不可以。

三、接力方向。
1、东旭蓝天没有买点了。

2、国光电器竞价结束有50万左右的封单，早盘开板可以试试回封，下午不可以。

3、2，3板其他品种不会考虑。

4、1晋2不接秒板，一字回封。
新题材需要看看国元证券的反馈。
换手板，以及尾盘最后一个2板可以试试。
首板可以看看芯片方向，以及下午的首板。

5、周一早盘可能会有资金尝试修复，但大概率不会是大港股份，可能会是类似中超控股，奥维通信这样的角色。参与条件分别是国光电器顶死一字板；9:20之前不能翘开地板；大港股份不能抢竞价。

6、大港股份周一抢竞价可能就没了，被核了不封死跌停就还有希望。

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