8月10日复盘

1.情绪周期

新周期启动第三天，龙头大港股份 高举高打，市场超短情绪形成高潮一致，对于超短赚钱效应来说，是不错的，但是整体的超短环境是非常差的，只有龙头有足够的交易价值，市场对于低位的接力欲望非常差。

此外，市场超短情绪已经一致，但是与指数环境严重背离，尾盘芯片辨识度个股，通富微电 、华大九天 跳水，中超控股 炸板，都预示着市场明天有强分歧的预期。

明天交易，多看少动为主，要交易也要考虑买点后置。

2.主流板块

主流板块毫无疑问是芯片，和新周期共振的题材，或者说先于情绪周期启动的题材。 这里还有个点，就是事实上走的最好的板块不是芯片，而是光伏，延续性最强、赚钱效应赚钱的也是光伏，但是超短做不出高度。

这也是最近一直困惑我的点，龙头很明显，但是居然不是出在最具备赚钱效应的板块上，那延续性又怎么得到保障？

但是最近我想明白了一点，龙头不仅是板块的龙头，同样也是市场的龙头，只要情绪周期不结束，那这波周期的龙头也不会结束。站在更高的角度上，那我就不会错过大港股份这样的标的。

以往我的交易都是，在情绪好的情况下，做主流板块的核心标的，现在修正为，在情绪好的情况下，做市场的核心标的。

3.核心标的

场面上有且只有一个核心，就是大港股份。

前面大港一直走的很主动，所以没有任何必要去做大港的补涨。现在大港有强烈的分歧预期，那这里做补涨的价值就体现出来了。

现在周期的推演，基本就两个大剧本： 第一剧本，就是大港股份，明天抗住强分歧回封，然后后天跟随情绪继续板，送进去，这是最好的剧本，空间完全激发出来，对于超短新规后会有强烈的示范作用，后续超短也不会做的这么畏首畏尾；第二个剧本，就是明天大港走断板，市场市场一次大的亏钱效应，然后后天走一个反包动作，周期结束。