半导体爆发前我如何思考？恐高错失华大九天20%我如何应变呢？

时间飞逝，一转眼又到了周末了。但今日我想给自己作一个反思，主要反思还是在今日次新股的爆发。而我昨日写的文章也以明确了次新会爆发，而且昨日查的资料也明确了软件会爆发，昨日晚上我和团队还查了很多资料，结果今日开盘之后并没有入局，眼看着他20CM的涨停和超过20CM的大涨。如下我就把今日的情况和反思做一个自己的总结。

周四晚上整理的资料包括如下：

一、事件：*在经过数月的权衡后，拜登政府计划让其商务部发布新的规则，禁止向中国出售用于芯片设计的特定类型的EDA（Electronics Design Automation）软件。（这个昨日我们外面查到的消息，引发了我们关注。还很长就不持续讲了。）

二、估值对比：



因为EDA事件确定这个板块今日一定会爆发，而通过估值我们判断，第一考虑的不是华大九天 ，因为我们查到有新股广立微上市，而且我昨日也说了次新在华大九天的影响下开始持续爆发，8月将可能出现次新的天下。而当时我们给的估值就是200亿以我们会介入，超过200亿就有风险，也担心会调整。所以最后全错过了这一次EDA的结果。

三、反思如下：

1、情绪估值：对于广立微的估值+情绪估值不到位，而我们当时能给的就是按照主营与龙头给出的折价考虑到200亿以内是合理估值，结果今日上涨超过300亿。这里考虑不足的就是情绪没有给到位。

2、后补计划：当广立微高开220亿之后，就应该想到会变相地推升了华大九天的估值，但当时考虑到这个高开是否会持续，所以也支华大九天的是否能稳住也有了担心。


3、恐高心理：明知估值提升，而且又是次新股龙头效应在这里，但因为连续大涨5天，而是高位刚过100元关口，所以心里还是恐高的。这个也算是我为数不多恐高的时间和个股。

4、分仓思维：在明知有可能进一步地推升的情况下，没有再去考虑通过小仓位去分散去克服，这一点和大家一样，只想上一定仓位，实际这里是应该用小仓位去博弈，克服和证明大于收益的意义！这一点也希望大家也能记下！

四、后补方案:

虽然我没有去介入了华大九天，但是最后我还是有了一个后补方案，而这个后补方案是怎么产生呢？这个也要在这里讲一下，而我们最后是进了时代电气 。为什么选，实际和上面的逻辑是相通的。



1、板块判断：考虑到华大九天+天岳先进 这两大半导体的全面爆发，必定进一步地吸引资金引发半导体的进一步的爆发。（龙头资金虹吸效应。）

2、指数思考：从指数你们也可以看到，半导体指数本次大反弹是没有怎么上涨的，而且提前调整了，而最近是有突破，资金也是持续流的，所以判断这个板块将有进一步的爆发的可能性。

3、消息面上：这里的核心有两个，第三代半导开始有了大定单（天岳先进的14亿的大定单，等于每年增加了一倍营收）+美国EDA制裁可以加大了对半导体的制约，也进一步的提升了国产替代的必然性。

4、位置思考：因为华大九天高位+天岳先进高位，因为恐高，那我就是选择低位标的，又没有爆发过去，而且还是半导体，更关键的对营收也是非常了解的标的。而时代电气 刚好突破了3K，所以敢在4%以上开始进一步的追击。



5、个股认知：这一点非常重要，因为只有长期的交易里，对非常多的个股有多有一定的深入理解，才能在第一时间里，调出合理的标的去出击，或是说一定要自建股票池，而这个就是在我们的股票池里，我们自已有400多只股票池，多有自已的标记和跟踪，每天还要设报警，所以这个工作量也非常大，所以才能在第一时间发现，之后思考要不要介入。这个就是关键所大。


（很多东西不能写也不能发，所以只能基本的，另外结合我周三的次新股的爆发，就明白为什么了我思考这个了）

6、时代电气→产业调研更新

核心亮点：

1）汽车IGBT模组：产出预计达110万支（年初预计100万支），6月开始单价上调约10%，一方面由于二期产线更多的用于汽车，另一方面源自下游电驱客户增加订单20万支；
2）半导体子公司营收：全年营收有望冲击25亿（年初预计20亿），汽车板块提供2亿增量外，电网部分预计达超过3亿（年初预计1亿多）；
3）产能及扩产计划：2期5月中上旬实现满产，1期完成技改，预计年底2期完成技改后，总产能达3.3~3.4万片/月；
4）新产线建设：投资金额及产能规划远超市场规划，预计将在株洲及长三角（推测为无锡）投资达100亿，配套政府资金，新增产能达8万片/月，包括大量sic产能；
5）轨交：城轨上半年订单明显增长，轨交业务有望企稳回升；

总结：当我恐高的情况下，未来应该怎么做呢？我写几个关键词，加强认识、知行合一、分仓突破、同行低位。以上关键词里，你理解了几个呢？这个也是今天的作业。