与指数共振的新题材-国产替代

7月29日到8月3日市场经历了一波退潮期，指数和情绪双杀，市场的亏钱效应炸裂，大面与核按钮层出不穷，德联集团 的2秒天地板也是开了眼界。周四指数探底回升，周五强劲反弹，从上周最后两天的盘面看，新能源汽车、风光电储和机器人 为核心的老周期新能源板块已经全面退潮，无论是老的高位抱团的代表宝鑫，中通，大连，赣能还是相对较新的高位辨识度代表中大，巨轮，春兴、襄阳，佛燃，天沃科技 等都已经被市场抛弃，取而代之的是周四和周五两天与市场共振崛起的国产替代板块，这个板块中最强的就是芯片，次强的是软件。从周五的表现看板块掀起了涨停潮，芯片30多只涨停，软件6只涨停，占所有涨停板的近7成。与指数共振的低位启动板块必须要高度重视，大概率是新周期的主线题材了，而且这个主线题材目前看基本没有其他同级别的竞争对手了。一个题材能否成为一个大周期的主线题材，天时地利人和三者缺一不可。目前看来国产替代这个题材三者基本全部具备，首先天时，一般一个大题材的诞生大多数是政策导向，大事件催化，新技术的突破导致的行业的变革等，这次就是众所周知的大事件催化导致的，叠加某国芯片法案的推出，消息面上，近日，美国白宫在一份声明中称，美国总统将于下周二正式签署《芯片与科学法案》，将提供约527亿美元的资金补贴美国半导体产业；另外，还将向在美国投资半导体工厂的企业提供25%的税收抵免优惠政策，相关刺激政策涉及的总金额将达867亿美元。与此同时，8月4日，韩国《国家尖端战略产业法》实施，正式将半导体等产业技术指定为国家尖端战略技术并加强扶持。据悉，该法将通过指定特色园区、支援基础设施、放宽核心规制等，大幅加强对半导体等战略产业领域企业投资的支持。此外，欧盟也正在考虑成立数100亿美元的半导体基金，目标是到2030年欧洲的芯片生产份额能从目前的9%提高的20%以上，以减少对亚洲芯片进口的依赖。后面大概率会有政策不断推出利好。

这次事件催化的时间节点恰到好处，正是新能源高点尾声时候，适逢新老交替，指数也处于底部区域。地利上，国产替代板块调整已经很久很充分了，板块处于低位，地利已经具备。人和上这个板块也是曾经的人气板块，产生过许多大牛股，也是机构资金比较认可的板块，周五看，许多大盘股都涨停了，说明大资金已经入场了。政策面上未来也有较高的预期，可以说人和方面也基本具备了。既然天时地利人和都具备了，可以说国产替代题材成为大周期题材的条件已经满足了，下一步就是看市场资金的认可程度，能否真正走出来了，我们所能做到的就是跟随市场了，如果符合预期，干就是了！！