2022.7.23趋势为王，近两月趋势票最强逻辑复盘

从东方财富 网，数据统计中，筛选60日涨幅排行榜如下：




通过个股归纳，大致分三类:


1.新股次新股：铖昌**，昱能科*，江苏华辰
2.情绪妖股和高度板：海汽集团 ，中通客车 ，赣能股份
3.业绩驱动的趋势股或赛道股：宝馨科技 ，爱旭股份 ，京山轻机 ，绿地谐波 ，广东宏图，祥鑫科技 ，盾安环境 ，合力科技 ，京泉华

通过以上分类可以得出，时间按月来看，业绩驱动的趋势股或赛道股的涨幅和数量远远大于情绪股和次新股，A股的价值投资倾向越来越明显。

结论1--题材仍是景气赛道：
业绩驱动的趋势股或赛道股，按题材来分：
1.光伏（HJT，逆变器）
2.新能源汽车（一体化压铸（汽车轻量化），锂电池（热管理，高压快充）
3.智能机器人

结论2--估值是上涨的核心：
1.趋势票的炒作仍在主赛道，未来业绩兑现估值是炒作的根基。
2.炒作重点是的新技术变革，新技术的落地和应用会提升整个行业的附加值，所以受机构和柚子热衷追捧。
3.个股的主营业务是新技术的先驱，板块的业务龙头

启示：
1.新技术的题材中是否有后来居上者？
2.业务龙头业绩兑现是确定的，其上下游关联公司的业绩肯定也是确定的，可否挖掘并布局？
3.技术继续迭代的可能性有多大？
4.赛道题材的实际应用还有哪些痛点？能否能提前布局？


当前新能源领域有代表性的创新技术大致如下：

电池-固态电池：固态电池最大的优点是能量密度大（意味着超长续航），目前还处在实验室阶段，未来3-5年半固态电池有望量产，未来5-10年全固态电池有望实现明显降本。
正在炒作，个股推荐：豪尔赛 ，黑牡丹 ，正业科技

汽车-一体化压铸：优势是可减重10%~20%，节约成本20%，增加新能源汽车续航里程10%，预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。
已炒作过，个股推荐：广东鸿图 ，爱旭股份，春兴精工 ，后排补涨个股

电池-高压快充：大部分车企未来将通过高压快充提高充电速度。
正在炒作，个股推荐：动力源 （上游零部件）、国电南瑞 （充电桩设备商）、宏发股份 （高压直流继电器）、通合科技 （充电模块），中恒电气

电池-钒电池：主要用于储能领域，2022年国内钒电池装机0.6GW，预计2025年装机有望达到2.3GW，复合增速57%。
已炒作过，代表个股：攀钢钒钛 ，国网英大 ，河钢股份 ，西部矿业

电池-钠电池：主要用于储能领域，中科海纳预计今年下半年量产，宁德时代 预计明年形成产业链，未来三年的产业复合增速在150%左右。
已炒作过，代表个股：传艺科技 ，山东章鼓 ，深圳新星 ，后排补涨个股

电池-麒麟电池：宁德时代目前最先进的电池，预计2023年量产上市，增量材料主要是水冷板。
已炒作过，代表个股：松芝股份 ，恒立实业 ，三花智控 ，盾安环境，常铝股份

电池-磷酸锰铁锂电池：宁德计划今年年底和明年推出产品，与三元混掺的很快就可以用在车上（掺杂比例：锰铁锂至少15%，提高安全性的话要在20%+）。
已炒作过，代表个股：湘潭电化 ，鹏欣资源 ，红星发展 ，中钢天源

电池-PET铜箔：通过PET替换金属铜，其特点为厚度较薄、用铜量较小、有效提升电池的安全性与能量密度。产业刚刚开始放量。
已炒作过：宝明科技 ，双星新材 ，三孚新材，东威科技

汽车-空气悬架：汽车底盘智能化的核心部件，采用空气弹簧系统与电子控制，极大改善汽车行驶平稳性和舒适性。空气悬架产品从2020年开始逐步量产。
已炒作过，个股推荐：拓普集团 ，保隆科技 、中鼎股份 、天润工业 ，华阳集团

光伏-HJT：N型电池新分支，转换效率更高，但是产线设备还是比较贵，目前仍在处于降本增效的阶段。预计2022年产能落地10GW左右。（参考《光伏两大新技术之争！》）
已炒作过，宝馨科技，爱康科技 后排补涨个股（已拿到手，需要的私信）

光伏-TOPcon：N型电池新分支，由于转换效率更高，部分产线可以从当前的产线转换，设备成本相对低一些，产业化进程比较快。预计2022年产能落地40GW。
个股推荐：钧达股份 ，晶科能源 ，中来股份 ，捷佳伟创 ，北京科锐

光伏-钙钛矿：钙钛矿属于薄膜电池，制备成本低，没有多晶硅高成本的困扰，而且钙钛矿可以与异质结电池相结合达到30%左右的转换效率，所以受到市场关注。缺点是钙钛矿做成组件转换效率低。
已炒作过，个股推荐：京山轻机，协鑫集成 ，杭萧钢构 ，金刚玻璃

光伏-薄片化：硅料价格持续上涨，下游厂商成本压力大，部分厂商通过减薄硅片厚度，缓解成本压力，推动了硅片的薄片化进程，但是如果明年硅料价格下降，薄片化就没有那么迫切了。
已炒作过，个股推荐：TCL中环 ，隆华科技 ，高测股份