七月，中报行情，飞火流星

深茂 深茂财经 2022-07-06 05:22 发表于北京

七月，中报行情，飞火流星，大连重工 已走出3连扳，中兵通威、历史新高，当升、金力等大涨，明天回落走势；

本轮行情，正如4月末CY算法，市场围绕新能源产业链，从材料、工艺、设备、技术、再到系统集成，持续轮动；

本轮市场，最靓丽的风景；基础材料、电池技术、设备、微逆等

基础材料，从光伏电池--硅料硅片，到锂电池，锂矿、钙钛、钒钛、磷酸铁锂等，市场先生很公平；

基于CY算法，4月29日分享；硅料-石英、天齐、赣锋、融捷、盛新、中矿、江特、永兴等，目前全部翻倍；

后续陆续分享--中旗、宏柏、三孚、集泰，通威、隆基、中环、大全等，涨幅均在1-3倍以上；

新能源产业革命，核心本质是储能；

基于综合数据CY算法，5月公开分享；硅料石英、磷酸铁锂丰元、储能派能，定会走出3-5倍行情，

资金按照技术创新路线，分别狙击上述主题，其次微逆这一细分，

认知突围；不再是基于PE\ROE\DCF\基本面研究等主投思维；

能写进研报、财报，并公之于众的，绝不是卓越的经典，也不是信仰的利器，而是商业应用端，顶流明星最后变现的盛宴，而唯独不是你的传奇；


微逆、核心逻辑；市场生态不断进化，技术不断迭代创新，能源危机催生户用储能巨大的需求市场、其次是生活方式催生，户外移动便携式储能、麒麟电池技术催生快充的新时代，

派能、科士达 、伊戈尔 、德业股份 、金盘科技 、祥鑫科技 、雷利、锦浪、拓邦、等不断的上涨，基于CY算法的--昱能科技 、禾迈股份 、铭利达 不断挑战新高；

基于CY算法，资产定价模型、估值模型，给予昱能，至少500-550亿估值、给予禾迈股份，至少600-650亿估值、给予铭利达，至少估值200-230亿估值；

微逆，牛股不断飞奔，基于综合数据CY算法，6月20日，策略演化7只牛股，集泰、世宝、京山、宝馨、泰嘉、豆神、中华；确定性最强的，集泰、泰嘉、京山；陆续淘汰豆神、深中华 ；

泰嘉、控股公司博泰电子的全资公司雅达电子，切入华为逆变器和储能，并成为问界充电桩独家供应商；华为逆变器业务80亿美金，雅达占比26%的份额；


市场所有的增量都来自技术的创新；

宁德，麒麟电池第三代CTP，系统集成度创全球新高，体积利用率、能量密度、10分钟快充，续航等均刷新世界 多项记录；引爆，松芝，雷利、振邦等

新型光伏电池技术，HJT，P-IBC将是下一代新技术，HJT光电转换率突破26.50%，引爆金刚金辰、通威等

钙钛矿电池引爆；京山、宝馨、鹿山、杭萧、

钒钛矿电池引爆，攀钢、明星、安宁、河钢、金浦、易成、新天、英大、上海、振华、中核、泰和、惠云大涨

液流电池，根据电解液体系不同，具体可划分为全钒、锌溴、铁铬、锌铁等技术路线，在众多液流电池中，全钒液流电池发展最快，商业化走得最远，

全钒液流电池，是目前装机规模占比最大的液流电池技术路线，该路线以钒电解液作为阳极和阴极电解液，其循环寿命可达到20000次以上；

今年3月7日，全钒液流电池上海电气 储能科技完成Pre-A轮融资，5月7日，大连化物所新一代液流电池储能技术首次输出发达国家，5月9日，国内首家钒液流储能全产业链落户；7月2日，协鑫集团与与伟力得战略合作，实现从前端钒矿、电解液到系统集成，联合打通钒电池整条产业链；

周末，国家能源局出台储能安全文件，中大型电化学储能电站，三元锂、钠硫电池被排除，利好磷酸铁锂、钠电池产业链、钙钛矿电池、钒钛电池，

本周最靓丽风景之一，钒钛电池；攀钢、安宁、明星、河钢、鼎胜；基于CY算法6月22日、东财发文，新型电池2025年诞生，文中，提示相关性最强的重点，派能、鼎胜、攀钢；（题材尾声炒作高抛低吸二波）

宏观、我国储能产业近年来发展迅猛，在超大储能领域，钒电池能力惊人，大连液流电池储能调峰运用钒电池技术，一期工程中仅需716个电解液储罐就能储存高达400兆瓦时电量；


上述分享市场走势，投资方向，板块个股资产定价模型，估值模型、具体到交易层面；高抛低吸更为重要；

在具体实盘中，基于CY算法的各个模型，如估值、定价模型胜率不算完美，但盈利没有问题；如上一篇周日文明确，下周还有溢价个股、大连重工、哈工智能 ，攀钢钒钛 ；都是上周一潜伏个股，

大连、哈工，攀钢，本周一早盘全部涨停，哈工走三波尾声行情，开板后挂跌停果断清仓出货，第二天重仓低吸，大连二波预增行情会走的远大，攀钢一波行情，是最具潜力；

上文总结；谁会是下一个风口的猪，文中表述最多文字的日丰股份 、丰元股份 ；二只都属于二波行情，上文提示新能源电动化上半场接近尾声，明后天高抛减仓；

算法观点再次提示；上文提示新能源电动化上半场接近尾声，下半场，新能源智能化

本轮核心主线储能；赣能120亿，持续暴涨6板，而派能、金盘、固德威 、明阳等正加速冲顶、同飞、当升、铭普、科信，继续大涨，明后天趋势走坏及时高抛减仓；

天齐，融捷、盛新、江特、永兴、科达等正在加速，明后天减仓波段

派能、昱能、禾迈、铭利达、上机、京运、还有谐波 减速器的谐波，都在加速冲顶的路上，提示，高抛减仓波段

其次，瑞泰，今日集合竞价不及预期，最高涨幅近8%、低于13%的预期，早盘高抛，下午低吸，国内电解液出货量列国内前三，调整后还有新高；


本周最靓丽的风景之二，中报业绩、订单、募投线

赣能120亿、正邦400亿、通威1000亿；巨星、傲农、牧原等猪肉暴涨、大连，当升、金力、招商、高测、天华、力量等；利好兑现冲高后及时减仓；

普涨行情已过，应多一份冷静，周末台积电 砍单事件，本是一个月前信息、海外市场需求4月就开始回落，周末发酵这一事件，

岁月静美，谁会是下一个风口的猪，上文已解读，科技线调整，调整后必反弹，优质股无惧打压；

安克创新 ，全球便携式储能占比2.2%，抢了欧美的市场，6月28日算法观点，周日文二次提及，这样的企业，给予更高的估值，调整后低吸进场；其次是新元科技 ，硅料循环设备唯一技术突破，低吸；

日丰股份，21日公开分享，超级液冷大功率充电枪及充电系统技术突破，市场独一无二的，周日文，重点提及，基于CY算法，一波行情翻倍，二波行情，反复低吸高抛，至少30%溢价；

市场大多数投资者都是噪音，组建自己的偏见，还以为在思考，5月中旬，布局禾川，一直弱势不涨，游资圈同行责问，该股没有靓点，没人愿意撬动第一枪、、、

上善若水；智者不辩，仁者不责；禾川，伺服系统、PLC国内第二，5月中旬还不到30亿市值，进场潜伏收集筹码，就等于新股中签，CY算法估值至少给予95-110亿；

5月31日东财算法观点，确定，科创板结构性牛市开启，重点在于参与新能源属性的禾川、高测、派能、禾迈、德龙等，还有后续的昱能、瑞泰、清科等芯片半导科技线、、

其它关注，还有溢价个股，攀钢、上海电气 、金浦、湘潭、丰元、金智、大金等，京山和杭萧下探后可择机进场低吸，其它，风能重点、如金风、明阳、大金、金雷、恒润、运达等固态电池、科技线明后天反弹行情；