8月22日思考:
今日指数小阳,
光伏赛道部分个股略有小修复,在所有的风光锂储各个赛道来比较的话,光伏无疑是成长性最好的行业了,很多人拿通威的搅局作为背锅,我个人觉得根本原因是由于行业太过明牌了,开始行业内卷了,短期的嗨点过后,有人着急兑现而已。
上周五长的好的是消费电子虚拟现实方向和绿电运营相关方向。今天VR虚拟现实方向继续一致,反而光伏绿电运营和
火电运营相关方向缺高开低走。其他走的不错的方向还有锂资源,磷矿资源,再生铝资源,
航运板块以及不是很强的
农业种植。我觉得这里有一个潜在的逻辑是:由于欧洲和我们中部地区高温天气导致的缺电部分高能耗工厂停产,导致一系列的资源短缺。其中云贵川地区锂矿和磷矿受影响最大。磷矿已经开始悄悄涨价半个月了都。至于航运底层逻辑应该是高温导致航道干涸,至于
煤炭,虽然可能会受到发改委的控制,国内的煤炭价格和国外价格实际上是有些割裂的,受到国际煤炭价格影响短期内不大,但是煤炭储备实际库存是在减少的。基于世界各国都有能源危机这个逻辑,在即将到来的秋冬季节,煤炭涨价应该是大概率的。
在周末时候,天气预报的是这周三左右高温天气开始慢慢消退,周五很亮眼的绿电方向的根本逻辑就不是那么能站得住脚了,所以一开始就不觉得火电持续性能有多好。赛道方向,我觉得有至少两个细分方向是不会收到高温和能源短缺的影响,一个是
储能,一个是智能电网方向。
现在来看,VR设备方向题材终于抓住了这个赛道方向弱势的窗口异军突起,可惜的是,今天的一致,可能明天就会分歧。个人以为,现在的行情还是由机构主导的趋势行情,不是能源就是资源。如果VR题材也慢慢熄灭,我觉得可能下个大方向是资源