5.8 周末随想

最近市场虽然有回暖，甚至强度超预期，但我并不觉得现在有主线，要非说一个那就是抱团，因为现在处于一个比较特殊的时期，现在的行情可能只是过渡，最近这波行情始于从浙江建投 和中交地产 的转折就是25号那天，先锚定这点，而非湖南发展 这种票的强势，资金的目的很明确当时就是要做这俩龙头，搞抱团，从浙江建投26号那天就能感受到，前一天收盘炸板的前提下转强硬顶，这是资金的态度，中交就很简单就是助攻，湖南发展就单纯的蹭了基建情绪上来的，前几板炒的是绿电，有基建属性打出的高度也是浙江建投带给他的，就可以这么说如果当时没有浙江建投带起来的情绪湖南发展就是改名为湖南基建他也走不出来，是基建成就了湖南发展而不是湖南发展成就了基建，这是从单个票来说的说。
那资金为什么会这么做，而且是在股灾千股跌停的环境下，就感觉很顺理成章的就在市场最低迷时就有了合力，回想一下去年十月份，也是在市场很低迷的环境下，资金其实也是这么干的，当时报团的是湖北宜化 和爱康科技 ，这俩在当时的地位和浙江建投中交地产现在的地位基本没什么区别，都是近期回调的大龙头，在那波抱团行情中也都辐射出了相应板块内的标的，化工和锂电我不记得标的了但光伏和储能是有伊戈尔 和亿利洁能 ，有很多，很杂，但都属于化工锂电光伏储能，就是风光电储嘛那时候叫，但走出主线了吗？都没有，那段时间就是没有主线的，混沌期，走出的标的题材全是龙头发散的，再对比一下这两次的市场环境，都是连续的情绪冰点，很像。最关键的是去年十月份是一个大周期结束的时间点，就是碳中和那轮周期炒作的结束，同时也是市场风格转变的节点，是趋势向短线投机转变的节点，十一月就出了拓新药业 和九安，投机行情一直持续到现在，那难道四月底有资金感觉市场风格要转变？从周期龙的角度来看最近最有可能走出自己周期的是步步高 ，而步步高在22号自杀了，周期龙没了，九安翠微浙江建投后面没有香火了！紧接着资金就在第二个交易日就是25号发动了浙江建投，真是无缝衔接，什么原因？这是从资金发动这次行情的意图来理解。
再说说我对主线的看法，一个主线走出来，批量涨停，然后跟风助攻卡位，这是最基本的，现在观点一致认为基建是主线，这波基建雄起的根本原因是几个核心带起来的，最主要的还是浙江建投的老龙属性，我更倾向于把基建定义为主流而非主线，主流就是和医药消费一样，都是资金可以供选择的，主线就不一样了，有唯一性，市场分歧冰点后资金的首选，每天基本在涨幅榜前列，基建我感觉不是很符合，反而消费就有这么个意思了，不说徐家汇 周五的表现，互联网电商的强度就很符合，20厘米有凯淳股份 的三个板，主板这还加了个徐家汇电商新概念，底下还有一堆助攻，有人说这个板块容量小，但我不觉得消费的容量小，基建当时叫啥来着装配式建筑，又是建材又是基站啥的最后发酵到房地产，消费就不能了吗，消费要是走成主线现在的什么零售电商只是个开胃菜，不知道以后会出来什么新概念。
浙江建投好多老师对标东方通信 ，我只是把它和当时的湖北宜化做对比，不管是湖北还是东方通 信，这轮报团的核心是毋庸置疑的，因为确实是在他身上发散了太多东西，基建房地产甚至都影响到老龙中国医药 和美利云 这种，地位不代表高度，但浙江建投这波一结束可能市场风格又会转变，五六月也是机构动手的时候，大盘也有企稳筑底预期，而且还有注册制这个事，所以风格改变也不是没有可能，但还是跟随市场为主，以上只是我个人的拙见或者说YY勿当真。

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