控制回撤才是yyds

当你知道怎么做不亏钱时，你就学会赚钱了 [淘股吧]

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我家隔壁有一条灰色的狗，我每次看到这条狗，我都要打它一次，见一次打一次，后来这个狗狗只要远远的见我，就跑的远远的，它到现在也不知道我为什么要打它。所以只要你不但的打它，它就会有生理反应。炒股也是一样，当你知道怎么做不挨打时，就已经学会炒股了。

你让一个散户，买一次亏一次，买一个就腰斩一个，做一年亏一年，做十年，割肉十年，只要这样不断的割肉下去，这个散户终会悟道，成为赢家。有些朋友还没有领悟，是因为交的学费还不够。
当你没有领悟到这个的时候，你研究再多的技术，再多的指标，再多的系统，谈什么技术，心态，都是百搭。无论你怎么研究学，你都只是通往割肉的路上。
今天有一个网友问， 满仓的熊猫金控怎么办， 其实这个问题，并不是基本面的问题，也不是技术问题了。我就告诉他，你亏的还不够，学费还不够。只要你坚持继续割肉，继续大亏下去，坚持几年，你就悟道了。其他的答案都是苍白无力的

我可以告诉你这个股票的基本面如何，也可以告诉你该怎么止损，也可以告诉你改制定什么交易策略。但是这些都没用。因为你做不到啊。给你打个比方你就知道了，比如减肥的诀窍就是少吃多动。但大家看看有多少人能够做到呢，还是有那么多胖子，还有那么多减肥药，减肥茶，因为大家都希望在大吃大喝，而且懒的情况下减肥。
减肥之所以困难，就是要挑战人性， 人贪婪啊，都大吃大喝。人都有惰性，都懒。谁愿意主动吃苦呢，所以减肥很难。 炒股也是这样的一个行业。炒股是一个只有10%的人赚钱的地方，说明按照正常人的思维是要失败的。所以正常人必须挑战人性，做出与人性相反的行动。
人性都好赌，希望一夜暴富，所以爱短线，爱技术，爱题材，爱龙头，爱打板。人性都爱贪小便宜，输钱了都死皮赖脸不止损，所以容易被深套。所以我说，90%以上的人都做不到止损。既然90%的股民都无法止损，那你不是在割肉，就是在割肉的路上。
一个普通的股民，只有割肉，割肉，割肉，不断的割肉，割的欢天暗地，割死去活来，最终才能领悟。所以炒股这门技术，是要靠割肉累积学来的。

我的一个粉丝，2015年，14元重仓大连友谊，多次想到自S.

我的一个粉丝，14元重仓了吉艾科技，陷入抑郁两年了

我的一个粉丝，20元重仓熊猫金控，患上了失眠症已经半年了

我有一粉丝，5元多满仓长城影视，现在患上了严重的焦虑症

其实，我给你诊断这些股票是没有用的。这些股票可以全部归类到“中国石油”，你不是在割肉“中国石油”，就是在买“中国石油的路上”，为什么？因为你买的票如果刚好反弹了，你早就卖出了，所以你持有的永远是中国石油。
如果你今天割肉了中国石油，割肉了大连友谊，割肉了吉艾科技，割肉了长城影视，割肉了熊猫金控，割肉了当然很好。但你还是要买股票的啊，那么你买的下一个股票，又是中国石油。 因为的行为模式和思维模式都没有改变，所以你永远是割肉，割肉，割肉。
一直到你的认知改变，思维模式改变，这样你才能真正的悟道，悟道后就能赚钱。
在你悟道之前，你可以学各种技术，各种系统，甚至是研究基本面，估值，你学的这些东西，只是让你买到不同的中国石油而已，仅此而已。因为你努力研究的方向，根本就不是炒股的核心。炒股的核心就是：当你知道怎么做不亏钱时，你就已经学会赚钱了。

风控是什么？ [淘股吧]
金融活动核心是做好风险控制。平衡好风险和收益，是金融活动是否健康可持续的一个重要评判标准-即风控能力。
有客户问我，风控是什么？
我这样回答他：
”你走过大桥吗？“
”走过。“
”桥上有栏杆吗？“
”有。“
”你过桥的时候扶栏杆吗？“
”不扶。“
”那么，栏杆对你来说就没用了？“
”那当然有了，没有栏杆护着，掉下去了怎么办？“
”可是你并没有扶栏杆啊？“
”……可是……可是没有栏杆，我害怕不敢过桥呀，再说万一失足呢？“
风控就是桥上的护栏。虽然没有绝对的零风险，但有了风控的保障，交易才更安全、更踏实！

其实好好想一下，人们之所以对过桥的栏杆很重视，而不重视股票的回撤，是因为人们普遍认识到掉下桥的危害！在做股票的时候，不重视控制回撤，是没有认识到亏钱的危害！要把资金看成身体的一部分，亏钱要有割肉的一样疼痛感！而不是麻木！一定要爱惜账户里的本金！
对投机者来说，本金就像商人货架上的商品一样重要。——利弗莫尔
人生在世，生命是我们最重要的东西！而在股市里，本金就是我们最重要的东西！
控制回撤，就是保护自己的本金，就是保护自己的生命！

本金就是投资者的生命！
今晚悟出的最新的认知，分享给老师们。
有了这个认知，我感觉我能很好地执行对风控了。就像不闯红灯，不去悬崖边一样。

见过最惨的炒股亏钱的，是没钱吃饭了[淘股吧]


一个朋友，有十多年炒股历史，然后干脆辞职做职业股民。应该说早期因为专业、谨慎，也赚了不少钱。尤其在2012年-2015年之间，更是爆赚。每天都是在酒店里，跟朋友吃饭喝酒。座驾是奔驰G500。
但到了股灾之后，奔驰车卖掉了，房子卖掉了，吃饭都困难。
因为他不但从亲友之间借钱炒股，还采用杠杆炒股。前期赚的钱全部亏进去还不够，上亿身家成为穷光蛋。因为牛市带来的兴奋，让他有点儿忘乎所以，也忘记了杠杆潜在的伤害。
最终在不断探底的过程中，不断投入，然后不断亏损。他自己说的，还好股市有涨停板，不然真不知道该怎么办。
现在基本上不炒股。他说还在自我治疗，从近亿身家，到一无所有，这个过程确实让人难以忍受。幸好他前期帮一个姐姐赚了几百万，姐姐比较保守，退出比较早。然后现在就是依靠姐姐资助生活。
因为他真没钱，又不愿意上班。他说等牛市启动时候，心理调整过来，要东山再起。不过时间就不确定。
总而言之，股市就是一个高收益高风险的投资市场。这种几年时间赚很多钱，几个月甚至几天之内变成赤贫，在中国股市不断上演，在全球股市，也不少见。

名校毕业男子炒股损失700万流浪4年[淘股吧]

广东东莞塘厦，热心肠的市民张先生(化名)每天去上班经过某公园的时候，都会碰见一名衣衫褴褛但很有书生气质的男子，他每天都在公园附近游荡，以捡垃圾桶食物为生，这引起了他的好奇心。终于有一天，张先生忍不住好奇心就上前搭话，和该名男子聊了起来。询问他为何每天都在附近散步，是不是遇到什么困难了，怎么没有去上班？

该男子表示：“不想去上班，人生已经没有意义，十年前，自己是家族里最有出息的孩子，凭着自己的努力考上名牌大学哈尔滨工业大学，毕业生从事房产贷款相关工作，才过两年就自己买了一辆10多万的车，前途可谓是一片光明，可没有想到自从迷上炒股后，人生就走向灭亡。”张先生一听很疑惑，炒个股怎么就变成这样了，于是继续倾听。男子表示：“自己最高峰的时候也曾经拥有近千万资产，是众人眼中的“股神”，现在他只是一名可怜虫，一名流浪在东莞塘厦的流浪汉。

张先生听完这名男子的自述，唏嘘不已，人生还真是大起大落。随后，张先生就联系了救助站，在救助站的帮助下，终于联系到了该名男子的哥哥，并告知他的弟弟现在在东莞，听到这个消息，哥哥泪流满面，表示找弟弟好久了。
 
第二天，哥哥就驾车来到了东莞，他向救助站表达了感谢，表示他们老家在湖南株洲的一个农村，家庭条件不好，弟弟是80后，自幼聪明好学，是村里难得一出的名牌大学生，是家族的骄傲，大学毕业后短短两年时间就赚了几十万。可万万没想到的是，弟弟不知怎么了，突然痴迷于炒股，还巨亏了700万，到后面就好几年没回家，一直2018年后更是彻底失去联系。家里人也曾通过各种途径寻找弟弟，却一直没有线索。这次真的非常感谢救助站，我父母听到这个消息非常高兴，一整夜没合眼，一大早更是买好烟花爆竹等待我们回家。目前，哥哥已经带着在东莞流浪四年的弟弟去剪个头发，买了漂亮的新衣服，载着颓废至极的弟弟返回老家。

学笔记：
控制回撤是多么的重要。曾经700万在手，当亏到650万的时候，如果能够及时把亏损止住，把风控放在首位，而不是继续去赌，去交易，这位兄台可能又是另外一番天地。本金就是投资者的生命，只有活着，才能够赚钱。在交易持续盈利的过程中，也一定要不断地提高自己的风控阈值，100万赚到150万的时候，跌回140万就得严格控制住回撤，不让亏损扩大。赚到200万时，在跌回180万的时候就要提高10分的警惕，稳住账户本金，直到新的机会来临。
本金是投资者的生命，本金第一永远是参与交易的第一原则，控制回撤永远是交易最核心的东西。巴菲特说过，”投资的第一条准则，就是保证本金安全，永远不要亏损；第二条，请参考第一条。“

交易天才“梦之队”的陨落 [淘股吧]

上世纪的90年代，一个华尔街超级对冲基金公司的兴衰故事，是现代各大商学院课程的经典案例。
这家顶级的基金公司是长期资本，可以毫不夸张的说是含着金汤匙出生的。
因为创始人是被誉为可以“点石成金”的华尔街债券套利之父梅里韦瑟，团队还有两位是诺贝尔经济学奖得主，还有一位就厉害了，他是前财政部副部长及联储副主席。这组合配置没得说。
因此这家公司被认为是天才组合的队伍，天才梦之队由此诞生。他们的投资策略其实很简单，通过电脑算法，发现不正常的市场价格差，然后通过杠杆进行套利。
从1994年到1997年他们赚的钱难以想象。1995年的回报率为43%，1996年的回报率为41%，1997年的回报率27%。更令人惊讶的是最大单月回撤只有2.9%且所有季度都是盈利的。
万众瞩目的长期资本吸引了大批投资者的追捧，其中不乏业界大佬。一头扎进去的投资者们并没有考虑过风险，甚至于创始人都不知道风险会来自哪里。因为按照他们的投资策略，像金融危机这种事情，根本就不会发生。
让人遗憾的是，金融危机真的来了。长期资本原本只做债券，后来涉足股票投资、兼并重组投资，同时也大量地投资在新兴市场。长期资本认为这本是千载难逢的买入机会，因为市场很快就会从恐惧中回过神，当局一定会出手救市。
然而事与愿违，很多国家突然发表声明，他们不会考虑偿还国内外的债务，这是长期资本所无法预测的，这家公司很快就发现，每天都在赔钱。这期间创始人不但找到了巴老、老索，也找过雷M兄弟和美林，但没有人愿意出手相助。
就这样，短短的150天长期资本跌去了总资产的90%，进入破产的边缘。后来由米联储出面找到各大金融机构共同接管。一代华尔街金融巨星就这样陨落了。

回顾历史的经典投资故事，也是为了当下可以更好的投资。首先任何时候投资都不能忽视风险，即使是债券违约和金融危机这样的小概率的风险；就像疫情已经两年多了，今年大棕熊与乌冬面的事件，都是无法预测的。
其次长期资本一直在大面积做多，风险集中度非常高，没有任何对冲。
我认识一个朋友，他去年全仓某龙头股，在一年的时间里不但亏掉了三分之二的本金，连贷款都还不上，而他每个月工资只有5000元。股市投资攒首付的愿望落空了不说，还要考虑如何偿还贷款，以及怎样向跟家人解释。
然而投资是残酷的，如果持仓的集中度过高，再厉害的投资高手也有可能在黑天鹅事件中输个精光。

一小学校长，贷款炒股，家破人散。

软件问题吧，是不是最新版，这个我也不懂，基本不看逐笔明细。如果炒股看资金、看大单，那下单的游资看什么呢？它自己就是最大的单。如果你有足够的资金，敢不敢成为某一只股的买一呢？

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一个道，悟了5年还不曾悟透。

牛人炒股惨败的案例 [淘股吧]

英国首相丘吉尔，曾经当过英国的财政大臣。
在1937年年末，丘吉尔被美国股市复苏所蒙骗，将自己的所有积蓄都投入美国股市。
到了1938年3月，随着纽约股市暴跌，丘吉尔不但赔了个精光，还欠了证券公司18000英镑，在当时，这是一笔天文数字。
弄得丘吉尔想辞职，又想卖房卖地的地步。


股神巴菲特的老师，也是价值投资的开创人格雷厄姆。
格雷厄姆在1929年股市泡沫破灭后，在1931年抄底，结果破产。
1930年损失了20%以后，格雷厄姆以为股票市场没事了，急于翻本的他又贷款抄底股市。
然后的事情，用格雷厄姆的话就是“所谓的底部一再被跌破，那次大危机的唯一特点是一个噩耗接着一个噩耗，糟的越来越糟”。
1932年，联合账户跌掉了70%之多，格雷厄姆实质上已经破产了。


美国著名经济学家费雪。
他预见了1929年的股市泡沫破灭，但他还是买入自认为是便宜的股票，结果几天之中损失了几百万美元，一贫如洗。