房地产大年

房地产从3月15以来，已经炒作一个月了，如果从题材角度来看，主升一二三阶段确实已经走完，房地产的炒作应该要告一段落了。但老韭菜应该都知道大A有个特性，有一种炒作会很持久，基本上以年为单位，譬如19年的半导体，20年的白酒，21年的新能源，这些东西的炒作都会被冠以某些叫做逻辑的东西，比如国产替代，价值投资，高成长等，其实不就是给炒作找个看似合理的借口，比如去年的锂电池，今年逻辑就不存在了吗，锂矿不是一直还在涨，为什么炒不动了？因为所有的上涨不过就是资金推动的结果。
这里咱们先总结一下往年长期炒作的东西所具备的共通点，板块有一定容量，不大不小成交个几百亿，标的有限几十只很好找，最最最重要的是这个板块一定有或者将来可以有对应的ETF或者主题基金，一个板块能长期上涨必然离不开机构的深度参与，毕竟公墓资金规模25万亿，是真正的大金主，但国内公募很少主动调仓，不知道是规则所限还是别的什么原因，基本都是被动持仓行业龙头，机构推动板块内大市值个股不断上涨，板块内小市值个股因为各种理由轮番炒作，甚至发一个预亏公告都能拉几个板。上涨→基民申购→机构买入→上涨，这样的正向循环会长时间进行，直到所有人看多，潜在买盘消失殆尽，信号是什么呢，比如去年的锂电，宁德时代 的研报居然出现把2060年现金流折现的荒唐，新能源基金开始出现秒光的局面，医疗类主题基金的十大重仓股居然出现了宁德时代，这时候你想，哪还有资金去接着买入呢，不光该买的都买了，连不该买的也买了，那就只有下跌一条路了。
所以，今年如果没看错，2022年应该是房地产了，板块成交量合适，标的不多，有相对应的ETF主题基金。不是说房地产行业有多好真的要反转了，这些鬼话听听就行了，关键是今年真没有能打的板块了，大多数行业因为疫情搞得，实在连鬼话都编不出来了，因为经济下滑产业链困难都是实打实的，唯独这个房地产的稳增长，困境反转还能拉出来遛一遛，其实基建也类似，但由于过于宽泛，标的太多不够具体，所以对比起来房地产还是更有可能，当然一切的一切都是根据过往经验得出的预判而已，预测那是神仙干的，我等凡人还是算了，锚定是什么呢，很简单，招宝万行稳致远（不断拉升），这两天，你看房地产指数是回调了，这个回调完全是由于这一轮小票炒的快了点，但各位老师拉一下招宝万的日K就都明白了，所以，只要招宝万涨，房地产内小票一定会轮番涨，比如现在炒国企炒REITS，比如国企接盘，非讲逻辑纾困民企明明是个花钱不讨好的事情，如果真的好捡便宜了，还用的着你国企去接，市场化竞争，有钱的企业大把，这里更多的不过是承担社会责任，而对于被纾困方的企业，明明是白拿了别人的，甚至潜在会发生实控人的变更，怎么样，是不是想象力比国企背景更好，会不会炒呢，所以，你甭管是国企还是民企还是reist还是将来出现的新的理由，只要招宝万涨，房地产该上就上了，甚至预亏预增等都可以关注，究竟能否走出来，我们拭目以待。