2020.04.01宏观预判
1、全球疫情，中国外已经超过50万，今天全球感染人数约170万，四月份可能超过五百万以上，这次的疫情比1918年的全球爆发的大
流感更加严重，全球疫情大流行加速爆发已经成为定局。全球经济短期休克停摆无法避免，接下来将迎接4-7月的超级冲击。在疫情蔓延期间一些国家采取的保护主义措施可能导致全球粮食和
食品的短缺。贸易壁垒将造成极端的波动，欧洲国家的粮食供应中断。疫情导致更多居民在家隔离，他们对食品的囤积，也会加剧食品的局部供求紧张。这些现象会最先体现在乳制品，高端大米，
白糖在历史上是弹性最好的品种。
2、蒙德极小期又称太阳黑子延长小期。以英国天文学家蒙德命名，又称小冰河期，小冰期寒冷的天气让植物生长季节变短，土壤潮温，粮食作物减产，全球各地频繁出现饥荒与瘟疫。厄尔尼诺现象主要特征是：造成东南亚、澳大利亚及美国北部地区干旱，美国南部及巴西、阿根廷等地区降水偏多的局面。在中国则造成南涝北旱的状态。天气寒冷人类需要摄取一定的热量来维持体温，重要方式就是高脂肪、高热量食物。
3、美国有2万亿美元的撒钱计划，我们有向未透支发型1-2万亿特别国债。（扩大了财政赤字）但利好商业连锁，目前我们的基准利率还是百分之二点二五，我们没有跟随世界降息潮是为了应对后面的超级冲击，全球经济积重难返，二个多基点是我们决策层的战略定力，等海外冲击波过后再发力才是上策，逆势拉升浪费子弹和政策空间。冲击过后顺势而为，四两拨千斤。刺激消费是不二的选择，资产配置也应围绕消费市场。
a、特朗普的支持率会大幅上升
b、二会主题的只有一个字“稳”
c、欧洲金融体系面临着崩溃
d、极端贸易保护主义将到来
e、全球范围内民粹思潮扩散
f、全球厄尔尼诺进入高峰期
4月13日。去工业化、再工业化。
90年代出去开始随着技术发展，一些发达国家把企业可以把生产过程的某些部分产业链，尤其是劳动密集型的加工装配环节，比如
钢铁，造船，
纺织服装等企业分散到国外工资成本相对低廉的地区，比如亚洲四小龙的都是得益于欧美去工业化进程中崛起。这些发展发展中国家提供的各种优惠政策又加剧了这种趋势。去工业化导致许多企业裁员从第二产业转向服务业。随着亚洲投资热情的下降和人口红利的逐渐消失，以价格为核心竞争力的中国制造业发展空间日渐收窄。加之疫情影响之下欧美发现之前他们不屑于制造的低端产业恰恰是疫情中他们最需要的产业，所以疫情之下以美国日本为代表的发达国家开始了再工业化战略，这也是我们周末看到一些新闻美国日本政府支持一些国际企业产业回归，这就是再工业战略，再工业战略势必加剧和一些国家的贸易摩擦，可以肯定与美国的贸易摩擦不可能缓解只会加剧。
很多写了也发不出，只看好几个方向：
1、
黄金（山金a+h、湖金、银泰、赤峰）
2、必须消费品
（食品、
饮料、
医药等，以安井，三全，妙可，桃李，榨菜、双汇会不断新高，从CPI数据看短期下降的可能性几乎没有。所以各种涨价都会随着而来，我们都要勒紧裤腰带过日子了，下周开始一天只吃一次饭，出门小黄车，抽烟在大前门和都宝之间选择。当市场失去增量资金的时候，存量资金会选择避险板块继续推高这些标的。市场并不缺资金，市场从来只缺赚钱效应）
3、
军工（密切关注
海工装备以及二机产业，做为备胎观察，留意沈飞，中直，高纳。）
4、看空航空板块，严重看空科技板块，
（贸易摩擦下周会加剧，所以科技板块下周可能会重创，不便做过多讨论）
抱歉我无法私信，我有
北大荒并且不少，我仓位配置和你不一样，是杠杆需要求稳所以我都没有买很激进的票。
全球大量公共债务和低利率，在疫情的影响之下经济衰退已经到来，全球央行的行动余地非常有限，经济衰退的将是无法避免的。我国是一个经典的双重经济，制造业已经现代化，但目前我们的农业还是相当落后。过剩的农村劳动力拥进了城市，因此抬升了劳动力成本。在高速发展的十五年中我国经济增长中投资占比达到50%，而消费占30%。如何提升消费是目前最大的问题，也是未来的市场潜力。
你要辩证的去看，我可以用现金去买
华资实业然后有买了京粮目前亏损10%。只要我融资仓位没有出现问题我可以用一部分现金激进操作。你要辩证的去看，我不是让你跟我买哪只股票。有很多学缠论，缠论很重要的一点是枢，什么是枢我觉得大家应该去琢磨一下。
但不要一味跟着报告买股票，权威也是相对的，经济有经济周期，15年
新能源汽车国家大力支持所以新能源汽车出现了很多首席分析师。中美关系导致去年自主可控概念很好所以出现了很多tmt首席分析师。不是他们研究水平多高而是在经济周期中市场造就了他们。任何专业水平都无法与经济大潮流对抗。时也势也。
还没人写，等大量研究员写的时候也就该收割了。一个研究所每年的费用大约200-500万，第一时间是给会员服务的，所以市场能看到的报告已经很滞后了。
1、油价暴跌新能源汽车产业没用优势。
2、新能源汽车对人体的电子辐射有待澄清
3、新能源在生产过程中对环境的污染以及后期的回收处理后期成本会非常高。
4、之前国际原油价格居高不下我们发展新能源产业是为了减少外汇支出，电瓶车的稳定性、可靠性并不高，按目前市场看我宁可选择大排量汽车。
5、从汽车进入中国市场以来当下是汽车销量的历史低点，长安，一汽，上汽的销售数据已经说明一切，汽车，房子是中国经济的晴雨表。至少一年内看不到汽车的观点。
大众的人性是：
1、买的股票上涨的时候觉得买的不够多位置不是最低的
2、买的股票上涨过又跌了就像
亚盛集团，站在今天很多人觉得上周五开盘应该卖掉今天再接回来可以做十几个点的差价。
3、交易不是买张VCD光盘，想看的时候回放一下看。
军工：
1、军改三年很多业务停滞，现在改完了业务回归正常。
2、军工不受疫情影响利润确定性较高
3、民粹主义抬升必然加剧一些摩擦，能不能起需要观察暂时不敢贸然介入。
军工与黄金结合起来看
林业：
永安林业：
1、福建国资委转给林业局属于国家国资委
2、林业局要这个壳干什么？
a、下一步林权改革试点
b、林权流转交易平台
其他的我想不到。市值小流通也就几个亿，没啥风险，有风险国资委不会这个时候来接。剩下就是时间和空间问题。
2020-04-13上周买了三百多万
京粮控股被套了18%。
比如
三全食品我了解的情况是现在货车排队在工厂门口，需要提前付款，他仅仅是一个行业的缩影不是推荐这个标的，其他食品饮料公司都是这样的情况。从我们个人消费行为来看可以不玩最新款手机不玩新款汽车买新房子但基本消费并没有受到影响并且开支只会增加不会减少。
我不看这个板块，我会围绕农业为主线的农化板块。
比如：安道麦，
广信股份，
比如：司丹利，
金正大，
2020-04-13目前我只看生活必须消费板块。
贵金属价格上升，黄金板块配置价值进一步提升。本周Comex金银涨跌幅分别为5.8%、9.80%，SHFE金银涨跌幅分别为2.6%、5.5%，CFTC黄金净多头持仓占比为51.86%，环比下降0.37pct。美国3月季调后CPI月率录得-0.40%，创2015年1月以来的新低。4月9日美联储推动新一轮救助计划，将提供高达2.3万亿美元的额外援助资金。疫情以来，美联储资产负债表规模持续扩大。截至4月8日，美联储持有证券规模达到5.09万亿美元，较2月底增加1.25万亿美元。较去年同期增加1.33万亿美元。我们认为，目前美联储无限QE为货币宽松提供保底承诺，考虑到欧佩克+达成初步减产协议，通胀预期有望抬头，未来一旦全球疫情见顶，需求预期改善，全球流动性有望持续充裕，届时通胀预期有望大幅上行，实际利率大幅下行可期，金价有望进入主升浪。
宏观经济的方向是交易的核心，心态是决定盈亏的关键因素。
2020-04-13
央行发布了中国3月份m2的数据增长了10%，创造了自一七年年来的新高。 目前市场存量接近200万亿，是去年中国全年的GDP的二倍……………
1、房子让不让涨不好说
2、食品价格肯定会继续涨
加加，榨菜，
得利斯，天味，妙可，桃李，安井，庄园，克朋，
桂发祥，酱油醋，
3、黄金
湖金，山金，赤峰，银泰，恒邦
4、坚定看空
科技，新能源汽车，
军工这里面我就看上了
华伍股份。
我目前只看必须消费品，主要就在粮食上。其他的我没有，粮满仓已经很久了。这是我的框架，里面的标的你只能参考。我只是泛泛的拉出一个框架。黄金我只有
hk01787 成本大概在14块多中间有分红。
黄金逻辑：
1、名义利率驱动真实收益率下行天量超发货币………
2、以历史经验，疫情期间贵金属有望获得超额收益
3、全球黄金ETF持仓稳中有升，C
OMEX 净多头结构延续
4、贵金属板块机构配置比例处于历史低位，科技板块的衰落会倒逼资金需求避险
5、全球降息潮导致通缩担忧和流动性问题………
对于医药板块的思考：
1、医药属于长周期的投资品种，很多医疗敷料标的总市值比罗罗的市值都大，一次疫情基本上已经透支未来十年的成长空间，高位站岗的只能天天做梦下一次疫情解套。
2、医药里面目前还具备空间的只有
疫苗标的，这里面能选到可以买的不超过四只标的。
3、一款新药的上市从研发到几期的临床实验需要一个漫长的过程，这期间有太多太多不确定的因素，可以参考09年的重啤。当预期都透支以后只有漫长的下跌趋势。
所以所以医药板块需要谨慎对待
不过
航天长峰不如
金健米业和华资实业
糖历来是农产品里弹性最好的壹、房子让不让涨不好说，食品价格肯定会继续涨
央行发布了中国3月份m2的数据增长了10%，创造了自一七年年来的新高。 目前市场存量接近200万亿，是去年中国全年的GDP的二倍……………
贰、黄金
1、名义利率驱动真实收益率下行天量超发货币………
2、以历史经验，疫情期间贵金属有望获得超额收益
3、全球黄金ETF 持仓稳中有升，C OMEX 净多头结构延续
4、贵金属板块机构配置比例处于历史低位，科技板块的衰落会倒逼资金需求避险
5、全球降息潮导致通缩担忧和流动性问题………
湖金，山金，赤峰，银泰，恒邦
你别去买黄金，黄金你玩不了，基本上外盘黄金涨A股高开追进来的割肉的概率非常大。你比对黄金期货大涨与A股黄金股。80%的人都拿不住。不单单是耐心问题
所以很多人纳闷北大荒应该是农业龙头啊，这个话也对也错，怎么能拿着二百多亿市值的公司和金健米业华资实业比短期弹性呢。北大荒从节后到现在已经翻倍了。拿着仨瓜俩枣买北大荒等着翻倍这简直是做白日梦。只能提醒这点
我个人观点如果你选种植业不如北大荒和苏垦农发，选棉花不如新赛股份和新农开发。其中一个维度。你有五十万肯定买金健米业华资股份这类弹性好。你有五千万就需要考虑流动性，因为华资实业和金健米业承载不了你的资金，大小是相对的。
亚盛集团我持有了刚好一个月。2020-04-14
我也就这二年才有所进步，在交易上教我最多的是徐晓。他是我认为最顶级选手。
市场是最好老师。坚持复盘，时间久了自然可以学到很多东西。这个需要数年时间。多数人坚持不下来的，也不愿意坚持，都想着跟着别人追板一年十倍。复盘可以让你看到体系。任何行情的预兆都能在盘面上表现出来。
每天坚持看涨跌各二百只股票，遇到次新股就看下业务范围，下次遇到你知道做什么。1、涨跌幅里有一个体系，这个体系需要我们发现他，比如今天的，盘面主要有以a、以岭药业（肺炎）b、特斯拉（因为非洲疫情导致供给收缩）c、特高压（国家电网要建多少个充电桩）d、rcs（神州泰岳）只是大致的，不做过多的描述这样体系不就出来了，2、体系有了然后你把板块的个股拉出来逐个研究。你先从这个做起，有机会我再告诉你更细致的，我不是雷锋没有必要把一些东西跟那些毫无缘分的人说。更何况很多人会拿出去骗人。这是枢枢就是盘面的重点：1、抓住重点2、结合宏观判断持续性，很多日内突然拉起来的比如今天下午的证券因为合并的新闻，这个我们无法判断他的持续性，所以不敢贸然介入。持续性的判断需要更多多宏观经济的理解，没有这点基础很多时候就会追高然后割肉，因为行情没有延续性只能割肉，不割肉只会亏的更多。3、然后是阻力，这块我晚上说了一点不想过多的说，晚上说的仅仅是其中一个维度4、你要结合你的资金体量，大资金和小资金选择的标的区别非常大，大资金要考虑流动性 ，买到小票没有流动性自己买上去自己砸下去。小资金买大票会把多数人的磨死，耐心磨没了无法忍受一天涨一点点割肉走人了。所以从现在开始你要改掉看个股惯，必要以点概面，就像很多人跟我聊个股一样，你的个股总需要一个支点，支点是宏观政策行业政策等等要素，没有这些你只看一只股票等于盲人摸象。买到金健米业了运气好哇金健米业真好。可是如果没有疫情没有其他国家极端贸易保护、自然灾害等因素粮食板块怎么会暴涨呢？所以还是宏观视野，视野不能只停留在华兰生物，金健米业上。这样永远不可能会有大的成就，就像你的生意一样，如果你现在做建筑施工你肯定破产，如果你做口罩你肯定暴富，宏观经济决定了我们的投资方向，周金涛先生康波周期的核心就是，人生就是一场康波，不是我们多牛逼，是经济周期成就了我们。敢于下注验证自己的观点是对的，我们总需要为自己的观点买单，让别人为自己的观点买单那是耍流氓这里很多人都是。但我不看好这个板块。哪天一个老兄说过
岳阳林纸。目前我的大框架是农林食品。至少我没有看到这个板块有启动迹象。
交易也是这样，没有开阔的视野生意肯定做不大。同时也需要良好的心态。
涨停和跌停都是有原因的，发现他找到原因，甄别持续性至关重要。很多人只看某一只股票涨就追。很多股票多种题材，如果没有基本功就会买个假股票。
这个文章的枢就是要点
1、抓住要点
2、甄别主线的持续性
3、抓住主线的核心标的（适合自己的）
复盘就像我们出去爬野山选择的路，如果路选错了不是万丈深渊就是悬崖峭壁。
人体有五脏五官十二经络，市场也有的，我们能静下心来就会感受市场的变化资金像血液一样流淌。但前提还是需要爱我们了解五脏五官十二经络对应的穴位。这是基础的基础，板块就像方剂的框架君臣佐使，那么板块也是有君臣佐使。比如rcs
1、神州泰岳（君）
2、
掌阅科技（臣）
3、
皇氏集团（佐）
4、
中嘉博创、
京天利（使）
交易需要一个全息动态的辩证思维
接下来驱动金价创历史新高的动力就是滞胀。这种滞胀不是石油危机时期的供给冲击，而是更难以解决的需求低迷和货币超发，当澎湃的流动性把财政货币化发挥到极致，我不相信大家还会用钱去买国债，到时只有实物为王。昨天一则新闻说让各省市做好粮食储备工作。天天说很充足，鸭子掉水里毛都湿了看嘴还能硬多久！
农业涉及生产、加工、渠道、门店等多个链条。如果没有农业供给侧结构性改革
老百姓很难赚到钱。对于未来农业发展方向的猜想。
1、全新的产业链（农业互联网，
智慧农业）
2、产销一体化（脱贫攻坚需要产销一体化）
3、种产销一体化（金丰公社模式）
4、农业联合体（农户➕公司，
京东，阿里，腾讯这些企业的介入）
化肥我理解的是几点
1、化肥上游是
煤化工，短期内供应不足，这块基本上影响不大，农资的物流运输都是绿色通道，这块春节之后国家已经同意部署了。
2、几年因为综合原因土地耕种面积一定比去年增加，但化肥的产能短期很难补足市场缺口
3、我们主要缺磷肥，磷肥好像主要在东南亚一些国家，这块进口会受到一定的影响。
我们最缺钾肥
如果粮食等必需物资价格飞涨，那为什么化肥股会涨呢？这个逻辑链条是？
这个跟包装纸一样，短期内城市里收破烂的人少了，废纸供应减少，废纸供应减少包装纸价格突然涨了很多，包装纸涨价成本必然传导给家电包装医药包装等行业，但最终还是羊毛出羊身上。这也是我们的生活陋，过度包装，我认识一些做茶叶的朋友，一些人买几十块的茶叶一个包装盒就五六十块。金玉其外
最近的是17年七月份，还有响水事件，因为
环保供给侧结构性改革，那时候化工类涨幅都很大。化肥不能单独看，他属于化工产品，比如煤化工可以做甲醛、二甲醚、化肥等。
华兰生物比鲁抗好很多
弹性差点意思所以没选。弹性好的还是白糖，这个在食品饮料中是弹性最好的。
股票和女星一样，粉丝少肯定火不了，你看鲁抗最近五年有几篇研究报告？这个不是公司不好这点恰恰说明了另一种国企存在的问题“不作为”反正公司不是自己的，盈利亏损与自己关系不大”何必跟资本市场的人混在一起呢，走太近了国企很多增发都是相关利益集团拿的，没到减持时间把所有利好给透支完了领导们怎么卖个好价钱啊。
这是很多公司存在的现象。所以需要刺激股价的时候很多公司八杆子都打不到的概念他们要蹭一下，最近想压制股价的时候不接受任何调研这个概念我没有那个概念我没有。
选林改就没错
根据自己的投机偏好以及资金体量选标的，几十万当然是选弹性行的，家里有矿当然要考虑资产保值增值稳健的标的。需要辩证的看待一些概念、有些概念他有但他们有其他意图不想让股价上涨就说没有或者说对业务没有影响。想涨的就很暧昧了找人去问董秘回答暧昧一点，要不就是一些别有用人的黑嘴买了找人抬轿。所以这里面那些挖票的一个都不要信，涨不涨不是他们挖到的。涨了说自己挖到宝跌了你亏钱活该。这是一个产业链………
只有用生命的虔诚，才能涤荡出至纯的交易。抛开尘寰一切干扰、杂念，去和股票对对话。齐白石说：“学我者生，像我者死”，学和研究别人是为了拓展自己的视野，从而形成自己交易体系，一味的模仿盲目崇拜别人，那是交易的桎梏。学是学心态、思维、视野，学为己用，融会贯通；模仿就是照本宣科，只能理解肤浅的现象，交易终究不可能会有大的提升。一个人的气宇决定了一个人的成就。当我们开始认识这个社会的时候，心中开始逐渐有了所知，这些认知是非对即错的二元对立思维，二元思维束缚了我们的思想，禁锢了我们的行为。成就我们的原因终究是杀死我们的结果！在恰当的时机应该忘掉所学的一切，摒弃已有经验，到达空无的境界。空无不是绝对的没有，犹如书法作品的留白，无笔墨之处也是一种妙境。忘学，弃心，自然地和交易融通为一，这也是茶道、剑道，书法、交易的最高境界。心像水中月，身如镜中影，这是宫本武藏对心态的概括。他认为剑道最高境界，就是要做到静处时不能心如死灰，行动时要心如止水，精神不能为外物所累，从而达到一个高度禅定境界，也就是空。
一只好股
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