旅游确实玩的人比较少,个股交易额也比较少。毕竟看多疫情,看空开放的人数更多。尤其很多旅游股即便疫情也没怎么跌,如何能涨呢?所以还在极度分歧的阶段。我觉得旅游今年主要的逻辑还是在于困境反转和业绩爆炸预期。首先,2年疫情的封闭环境导致人们出行欲望尤为强烈,这点从出去旅游登上
微博 热搜都能看出来。生理上、心理上,人们都更加迫切的想拥抱
大自然 ,拥抱自由和新鲜空气。其次,从最近的报道上看,疫情封闭导致很多商家颗粒无收,从深圳的早餐店小哥发声到创业失败背债上亿的新闻焦点,以及国家卫健委反驳疫情不是经济的唯一原因。都说明,舆论上开始有:下有呼吁,上有反馈的阶段。顺从民意,解决民生问题,成为主导性共识。其三,从年前发布旅游规划,做好并发展“入境游”,到人代会政府报告,着力解决疫情受损行业问题,到最近,最大限度减少对经济的影响的发言,从上层的角度看,促进消费,拉动内部循环,也是一条主线。只不过3月疫情突发,导致这条政策脉络受到一定干扰。但是旅游作为就业容量大,内需涉及面广,最能显著提升中小底层创业者收入的行业,是一个重要的抓手,政策的扶持不会变。其四,特效药的问题已经解决的差不多了,简便测试盒也即将投入使用,为旅游创造了刚性条件。第五,从市场结构上看,你还能炒什么板块?锂电?芯片?药酒?周期?貌似都不会特别突出,尤其经历过去年的恶炒,有大量的套牢盘在上面,很难突破。疫情受损行业的复苏反而是一个资金突破口。第六,因为过去没跌所以不能涨,这个逻辑也行不通。三山五岳其实和
茅台 一样,都是国家宝藏。假设今年的业绩会成倍的翻番,那会不会涨?股市这玩意不好说,旅游资源好、业绩最好的
天目湖 、
九华旅游 、
黄山旅游 涨幅偏偏不大,涨的最好的岭南控股、
曲江文旅 、
凯撒旅业 、
众信旅游 ,反而是业绩最差的。归根结底就是博一个“行业反转、业绩爆发”的基本逻辑。从
搜狐 报道元旦旅游那篇信息,我们完全可以预见,憋屈了两年的人民大众,稍微有一点时间空隙,手里稍微撒一点钞票,就会让旅游股业绩相对于过去数倍增加。至于哪个是龙头,只有市场走出来才知道。只要在板块内,我觉得都不会差,为啥必须干龙头?我觉得有收益就不错了,而且最后都差不多,个股估值都在30亿附近,日交易额换手率也不高,不贪心。
$曲江文旅(sh600706)$岭南控股(sz
000524)
$凯撒旅业(sz000796)$ 君亭酒店 、
桂林旅游 、
三特索道 、
张家界 、
长白山 、
西藏旅游 、
金陵饭店 、 九华旅游、 曲江文旅、 天目湖、
西安旅游 、 凯撒旅业、
云南旅游 、
中青旅 、 岭南控股、 黄山旅游、
丽江股份 、
峨眉山 A、
华天酒店 。