2月10日指数周期: 主板震荡收吊死线,受前期波谷3490压制,明天周五调整可能性很大。创业板受宁德拖累大跌。全市2900下跌,上涨1700家。成交量没有大的变化。整体来说还是题材和短线情绪较好。板块周期: 锂电、
数字货币、
5G等昨日爆发板块今天调整,资金呈净流出状态。
煤化工、化学基础原料、基本金属、
煤炭、
水泥等板块资金净流入,原因可能一是油价暴涨其衍生和替代品会有涨价和需求刺激,其他还是因基建。
短线板块基建和数字货币持续性较好,
水利建设爆发隶属于基建分支和
碳中和需求,
光伏也是基建分支。
养猪周期性爆发,冬奥会和文化传媒打地鼠行情,在线
旅游也爆发。
埋伏标的应该还是在基建和碳中和的交叉,以及冬奥会相关文化产品相关,前面有连扳的龙头已经打出赚钱效应,但是已经高了,所以大家会寻找补涨标的。
从国内经济来看,只有加大基础设施建设才能挽救国内疲软的经济现状,这也是没有办法的办法,其他的机会不大,譬如消费,通胀越厉害,国人更不敢消费;譬如
房地产,只能是稳中求进;譬如汽车,去年下半年已经涨了,今年涨的可能性不太大。所以,应该主要以防守型投资策略为主,基建、贵金属投资可能将成为主流,当然基建叠加碳中和、风
电光伏因素,而
风电、光伏要发展必然带来是电网升级改造。数字货币和数字经济也属于基础设施建设的一个分支,这属于金融基础设施建设。
油价大涨。油价大涨必然会带来附属化学产品的涨价,将利好煤化
工行业,而塑料、化纤等石油产品就会涨价,
纺织服装也会生活日用品也会涨价。但煤化工不符合碳中和,但
碳交易还未波及到煤化行业,只涉及电力、
钢铁。上面说的基建,钢铁是不可避开的板块。做现存煤化产能较高的个股应该会有机会。
中美俄三方的政治博弈,也将影响市场,中美贸易战也将进入第二阶段。主要是农业、航空板块。
随着外国疫情防控政策和国内疫情防控政策的不同,国外采取自由传播不堵的模式,而国内采取严防死守的模式,很有可能国外率先一部让病毒普遍进化,最终和人类共存,长期寄居于人类体内和平相处,就目前看病毒的致死率在不断降低,说明病毒也需要存货,它会传播的更加迅速但是致病率和致死率将逐步降低,所以
疫苗可能不会太奏效了,等研发出来了可能人类已经全体免疫了。国家疫情防控的人力物力财力消耗以及冬奥会的投入,对国库是一个压力,所以中国货币收紧不会像西方那样大步伐。
卡脖子的关键技术芯片等有融资需求,但很明显回报周期太长,不适合市场炒作,多为国家扶持。
经济不好的情况下,会利好直播等灵活就业,也会利好在线旅游、文娱、
游戏、低端
白酒等低成本娱乐消费,压力大更需要娱乐来解压。
资金会寻找避坑板块,近期猪肉板块就是很好的信息。
今日埋伏:早盘卖出
中创环保,尾盘买入
铜牛信息。
每日反思:板块高开,里面头排的个股一旦无法再冲高,立即要卖掉手中的后排股。这说明板块是诱多行为,不能等待。
要完全地反映整个的事物,反映事物的本质,反映事物的内部规律性,就必须经过思考作用,将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作工夫,造成概念和理论的系统,就必须从感性认识跃进到理性认识。——《实践论》。所以写复盘笔记是必要的,虽然可能并不能指导操作,但是这是形成盘感的必要步骤,只有在不断反复和修改你的观点和思想,才会有进步。