7月总收益刚10多点,主要来自板块发酵后的跟风套利。
7月的板块行情总结起来就是4月5月连续两个月的反弹的锂电
光伏电车板块高位分化震荡,有些继续新高,例如
储能,有些已经走弱很多天例如锂矿。
7月的整体机会在储能里,但是我不敢追,它天天涨,涨的主要原因和俄5冲突,欧洲能源电价暴涨,
天然气暴涨,导致居民储存电力,增加了储能设备需求。他们是市场经济,物价由供需决定。7月储能大行情的本质原因还是大事件影响下的业绩增长逻辑。
这也是超级题材,能够长牛的基础——大事件影响下的业绩不断释放,肉眼所见的利润增长!
国内的资金就是这样,炒作为主,风口来了,一窝风的炒到天上!激情散去,不断阴跌,谁管估值?谁看基本面?板块所有个股共涨共跌。涨的时候,业绩好的翻倍,业绩差的也翻倍!跌的时候,业绩好的腰斩,业绩差的也仅仅是腰斩。缺乏美股的市值评估认知,又没有人家的真正的高科技等核心资产,注定了A股万年三千点。任何长逻辑标的,都没有多年格局的资格。除了我们的核心资产国酒酒
茅台,千年的发酵池子独一无二。。。。我们独有的
中药为什么弱?因为国外也可种植,除了几个有秘方的估值还能维持。
再重复一遍个股短线暴涨和长牛的基础:大风口大事件刺激下的业绩不断释放!前瞻性的考虑当下大事件对周围行业业绩的影响,用脑子赚钱,才能在板块启动初期,即使跟进,并坚定持有到彻底走弱或者事件反转的那天。
爆亏的根源,在未来业绩增长,找不到发酵事件,个股受情绪暴涨的影响下,拿着,格局,最后腰斩割肉。例如我7月的10个点回撤,就是因为错误看多了AMC概念股,
信达地产光嘉宝等这些纯情绪刺激的题材,找不到任何业绩增长逻辑,多年不打板竟然去打板追高搞了他们,次日直接双双跌停割肉!
8月的方向。预判:炒完硬件炒软件!现在的大事件就是
风电光伏的建设,替代石化能源,最终减碳排放,改善气候,为人类的长久发展创造生存环境。这是全球各国,全人类共同努力的方向!俄5冲突又进一步刺激了风电光伏能源的建设!能源安全也是未来各国努力的方向。你能想象石油天然气能源枯竭,只有中东还有大量储备下的,世界动乱和局面吗?扯远了。。。。
未来的题材就是光伏风电建设第一,新能源电力生产后的储存调度第二!
虚拟电厂,能源数字化
朗新科技,上周机构连续两天27.5元拿货2.7亿元,实际流通市值120亿。会在8月翻倍吗?