打板的难度你根本想象不到!3次爆仓后我领悟出超短的本质!
关于超短打板,网上有很多教程,但都比较遮掩,告诉了你执行流程,却没有告诉你可量化的风险细节,最终让很多人走上了不归路。
只有做了几百笔交易,看了几百篇帖子,亏到了破产,很多人最终才明白了这些道理;今天分享给大家,希望大家能从失败中找到成功的路。
我的超短打板策略
核心架构是:大盘—板块—个股
从大盘感知交易情绪,
从板块寻找突破机遇,
从个股确认交易标的;
在上一步可行的情况下,才执行下一步;前一步不可行,那么不执行下一步;如果市场没有机会,宁可死等绝不作死。
一、大盘—感知交易情绪
覆巢之下无完卵,大盘崩了,打板吃面的几率提升;短线交易者,如果无法感知市场交易情绪,逆市交易,甚至是重仓交易,那么迟早会破产。
感知市场交易情绪,不是什么玄乎其玄的事,而是有明确的指标来辅助判断,通过大盘的这些指标,可以大概判断出市场交易情绪,进一步顺势而为;如果市场交易情绪高涨,盈利者多,接盘者多,抛盘者少,打板成功率
自然 高,人人都是股神;如果市场情绪低迷,盈利者少,接盘者少,抛盘者多,打板成功率自然低,人人都是面霸。
下面分享我个人常用的三个指标:
1、上涨个股数与下跌个股数比例
强市:跌幅超过-5%的个股不超过10只
弱市:超过30只,甚至多只自然跌停股
2、涨停和跌停个股数比例
没有一个硬性的标准,最好是每日统计涨跌停比,高于平均值就是好时机。
3、连板个股的数量
检验风险偏好的指标,越多越好!
除了上面三个指标,还有一些其它指标,比如上涨超过5%的个股,比如大盘交易量,比如近期热门板块的走势,比如大盘K线走势,比如昨日封板成功率等。
指标不固定,能让你感知到市场交易情绪,是买入的人多,还是卖出的人多,这就够了。
二、板块—寻找突破机遇
从大盘中感知到市场交易情绪还行,那么下一步才是在板块中寻找突破机遇,寻找板块强势股的机遇;如果大盘本身很弱,好比昨日涨停股今天最高才收益5%,那么完全没必要交易,继续打板多半会吃上大面,这样的傻事我不知道做过多少次。
一般而言,在大盘情绪尚可的情况下,柚子会在市场中寻找交易标的,一人点火,多人追涨,上涨引起关注,板块有了跟风,那么会有更多人追涨,直到板块出现涨停,最后抢筹者封死涨停。
我们要寻找的突破机遇,便是板块中第一个涨停,第一个因为板块而且有主力跟风拉升的涨停;这样的涨停,不管是安全性,还是预期收益性,都较为客观。
1、如何判断有跟风?
个股拉升时,板块内的其它股同步拉升,当前个股上涨到8%时,至少有一只跟风股的涨幅>4%;另外,通过level2盘口数据(东财Level2,点文末“阅读原文”免费送),确认一下,跟风拉升的个股,是主力在拉升,还是散户在跟风,一定要有主力跟风,才能确认是靠谱的跟风。
2、如何判断是龙头?
不是板块的第一个涨停便是龙头,而是板块消息发酵时,该股便多次出现在板块涨幅前列,这样的个股才是真正的龙头股,才值得板者的无畏追随。
部分时候,龙头涨幅过大,好比连涨三天,其它股可能会临时上位,或者其它个股存在消息驱动,拉升更快,这个时候便要判断真实跟风情况,判断个股的上涨原因,进一步确认值不值得追涨;
一般来说,龙头调整,趁机上位,夭折风险大,勿追。
三、个股—确认交易标的
不少人看到大盘涨势逼人,加上板块又在拉升,挂上涨停价,买到了板块首个涨停的个股;这样的事,我做过好多次,吃面的次数为数不少,终于明白不是涨停都会封住,能否封住还要看个股自身;下面三个指标可以判断涨停封板的预期强度。
1、历史记录
查看板块或个股的历史记录,回忆一下当前板块或个股的历史情况,是否出现过涨停,是否出现过涨停失败;这点我是深有体会,印象比较深的是
网络安全、
黄金 板块,多只个股拉了涨停,结果全部开板,坑过人的板块或个股,不要轻易追涨。
一般来说,近三个月有过涨停,涨停以后有过高开,这才是优质标的;如果一只个股半年未涨停,或者涨停以后低开,即便是拉升最快最猛,能否封板到收盘还很难说。另外,如果个股之前曾走妖,曾经做过行业龙头,那么再次拉升可重点关注。
2、K线走势
不知道现在还有多少人追涨停看K线,其实,K线走势配合大盘交易情绪,大盘弱选择安全性更高的涨停K线,大盘强随便选,这样安全性更有保障;大盘弱,还选择弱的K线走势,那么吃面是在所难免,我依然记得之前
金银河 的大面。
按K线走势,涨停等级大致可以分为三类,等级越高,安全性越高;一般而言,首选第一等级的涨停,不碰第三等级的涨停;大盘好再追第二等级的涨停。
第一等级:N字反包涨停、多头趋势涨停、连续涨停
第二等级:超跌反弹涨