可转债十月复盘专帖

10月21日星期四可转债复盘：龙头强者恒强。

只要是热门板块，不管当天有没有出消息刺激，他们都有轮动的基因（预期），一早或盘中资金抱团干行那个板块，强势表现的那个龙头那就是资金的选择，跟随就行了。

第一个小时。大盘震荡。
盛屯无利好大幅高开，开盘直接被摁。
开盘抢龙，资金抱团化工，磷化工强势。
清水，金诺、川恒集体异动，清水龙头，金诺川恒齐翔腾达助攻。
第一波拉升后，回踩二波，只有清水继续强势。
大盘10:00回踩低位日均线支撑。
清水源随大盘走势，于均价附近止稳后率先发力。

第2个小时。大盘由震荡转上攻。银行证券板块拉指数。

清水借大盘拐势的时机封涨停。
正股转债双前排的川金诺、齐翔腾达横盘蓄力。
10:53。磷化工转债顺位龙二金诺 MACD金叉发力上攻。
10:54。齐翔腾达MACD金叉发力上攻。
两者都在11:25之前冲击10个点。

第3个小时。大盘在11:20之后应拐势下行。下午开盘，大盘是往下挫的。

正股在大盘下挫的时候比较能扛得住的，先止跌回调站稳的是金诺和齐翔腾达。
1:04大盘打勾，小横盘。
金诺和齐翔都分别转10分钟的上攻。
下午开盘异动的都是跟双11相关的像嘉美包装，大胜达，奥瑞金。
前排里面还有一个坎，大盘的要再康隆，一直横在6点附近。1:20左右小拉升了一段。
总之项目大盘是一直往下行的，到了1:20之后就进一步的杀到支撑位那边继续，又是到了1:30之后就开始加速下行。
1:34分后题材没动静，大盘又往下杀这个时候康隆就开始发力了。借大盘下杀的力量一波拉升到1:53。

这些新龙要涨停预期的票都回调到7个半点附近。

第4个小时。
2:00百川异动。
也就是正股前排就剩大胜达跟百川有涨停预期。

随后大盘再一度小回调康隆走二波。

2:40看农场完大盘底部走稳，拐上行。
大胜达和百川随后都冲击涨停。

最后的15分钟资金去拉清水。龙头走溢价。

开盘第1招抢龙头，强势有板块助攻，抢！
一波拉升回调之后踩均价，买龙头试错机会；
第3招半路随大盘打过低吸机会。
半路二波的机会得懂，有时候宁愿错过，也等等大盘回调扛住大盘回调，到大盘拐势的时候的关键时间点试错买入。（最好的就是配合MACD水平附近金叉或者红二波）；
选票永远要选双前排的龙头，强势标。
有新异动起的新龙——人气板块人气标，老龙走势已经坏了，那么就做新龙。也是看大盘情况，借势顺势买二波。

10月20日星期三可转债复盘：只能选强者。

早盘板块第1波消息对完之后要么买全场龙，要么就跟着整体异动的板块买板块龙。
资金永远都是先选强者来做：强者恒强，强者走势完了，才从次第往下选。

强势票就是大盘下杀的时候——逆势、不破、不调、先拐。（板块联动+个势）

技术线的核心就是：对标大盘+板块效应+前高低上下轨。
大盘的支撑买大盘的压力，高位滞涨卖。

看盘最重要的事件是消息利好、板块异动联动情况、大盘分时，个股分时。
=选消息利好、选板块强势（初中期）、抗大盘杀，逆势不破先拐的强势涨停预期标！

第1个小时大盘回调回踩5日线。
早上应消息第1波怼的是数字货币板块。标的是正元。
6-10分钟板块已经转换。大盘指数下行下探5日线，压力位和资金换板块流入拉升锂电池板块和电力板块。
锂电池集体异动（提锂板块强势）。领涨的是鼎胜恩捷、嘉元。助攻的有中矿。百川、蓝晓。
随后清水（磷化工锂电池）逆大盘，强势成龙。
风电板块也随电力板块跟随异动：板块龙头是蒙电，助攻的有东方线缆，节能风电、五洲新春。

清水涨停了之后，能够逆大盘强势的，有涨停预期的金轮。

第2个小时。大盘止跌拐是上攻。
10:30之后扛住大盘下杀止跌走强的有涨停预期的小康。
走趋势能够有冲涨停预期的是东方线缆。

第3个小时。大盘滞涨开始转势下跌。
主要的机会在转债总龙头的二波上面。

第4个小时。大盘止跌稳住反弹。
金轮股份等到大盘拐势的时候发力涨停。转债套利。
川航股份也是等到大盘止跌拐势的时候发力冲10个点，转债套利。

12月19日星期日可转债复盘：题材轮动。

第1个小时——抢消息主升，半路板预期二波低吸套利。
第1个30分钟。
储能利好，储能板块早盘强势。百川高开，鹏辉冲十个点。
储能相关的板块光伏等强势！
晶科（储能+光伏+绿电）封涨停。
第2个30分钟。
猪肉板块集体拉升异动。
金农涨停。
猪肉期货预期：瑞达期货涨停。
新能源车，光伏板块强势。
长城科技封二板。钧达，石英等大幅冲高。
有色铝概念走强。
深圳新星、鼎胜（新汽，铝，锂电池电极）强势上攻。

第2个小时。（没有明确的板块力量。）
磷化工的川恒股份走趋势大幅冲高。穿进了异动，最后走了个二波，冲高了再杀的。
网红直播，双11概念：哈尔斯异动。走强。
食品包装铝罐：奥瑞金走趋势。
恰恰食品正股强势走趋势转债不跟。
电力板块异动：节能风电蒙电等小表现。

第3个小时。（异动后跟随。）
食品包装铝罐：奥瑞金；
光伏锂电池：斯莱特。
节能风电、蒙电。
光伏板块的同德化工走趋势二波。
可降解：美联；
磷化工：清水源；（正果有异动表现。转债没跟。）

第4个小时。（资金博弈龙头趋势溢价。）

发现
消息对标，异动后跟随，视板块情绪等待买点。

10月18日星期一可转债复盘：指数水下震荡走强，题材活跃，游资回来了。

永远要买强势板块里，正股异动后约近45度上升的强势票——买半路板，买涨停溢价。

第1个小时。
强势的板块是风电、电力设备、光伏、新能源车；
强势拉升的有高澜，节能风电。石英，同德。盛虹。钧达。小康。长城。天壕。台华。中矿。
涨停——台华，石英，同德；
买点——1.强势异动后回踩均价的二波上攻；2.对于大盘分时强势主升中的小打勾；3.正股封单封稳之后，走趋势兑溢价。

第2个小时。
台华。小康，长城，盛虹。川恒。同德。乐歌。
涨停——台华，小康，长城，同德
买点——2.对大盘分时强势主升中的小打勾；3.正股封单封稳之后，兑溢价走趋势。

第3个小时：锂电池系列补涨。
银河。蓝晓。嘉元。小康。精达。明泰。天壕。川金诺。
买点——1.强势异动后回踩均价的二波上攻；2.对大盘分时强势主升中的小打勾；3.正股封单封稳之后，走趋势兑溢价。

第4个小时：龙头情绪加速，以及光伏低位补涨。
小康。精达。朗新。
买点——
2.对大盘分时强势主升中的小打勾；3.正股封单封稳之后，走趋势兑溢价。

选标
看正股异动。对标涨幅前排的板块，或者资金净流入前排的板块，或者涨停加速前排的板块。——选择正股异动后走趋势，约近45度上升趋势的标的。
第1个小时主要看涨幅前排的板块，以及资金净流入的板块。
第2个小时主要看涨停家数前排的板块。
第3个小时主要看个股异动，对标涨幅异动，补涨的板块。

10月15星期五可转债复盘：大盘震荡，半导体 强势，电力回抽。

游族因为那个新浪收购的消息利好，早上是正股顶一字开的，而转债的话呢也是大幅高开。
开盘正股异动，能拉升三个点的的是隆华、石英、傲农生物和哈尔斯。
开盘不久就去冲涨停的，有做磨具（加工光伏硅片的）金刚线的岱勒新材以及智慧城市的洪涛股份。这两个的那个拉升都非常快，而且以前的都没什么异动跟人气，所以呢不好把握。

早上第一个小时——半导体，大基金强势；
最好的标的就是隆华、石英。
隆华随大盘回调，35分随大盘稳住之后再度上攻。
石英40分回调45分之后再度上攻，随板块强势上攻到10点10分才回调。

第2个小时——半导体芯片大基金继续强势。
石英是最好的标的。
深圳新星这个是早上新闻里面说到那个有色铝涨价的。他今天也是表现强势。但由于没有对标到板块，所以这个是个股异动。

第2个小时中末期——电力板块异动，蒙电节能风电水下拉起。其他电力板块的都有不错的拉升。

第3个小时主要就是电力板块的蒙电，节能风电以及龙头的隆华，相互的表演。

模式对标消息，看强势板块的前排做转债。
开盘的工作：第一看正股异动的前排几个，对标板块看资金进的板块，选相应的，选择前排形态以及分时走势最强的。随大盘时机，等待关键买点。

主要盯强势板块，然后看正股做转债！

买点
正股异动后，至少的异动是有两三个点的异动之后的回调均价或者是20分钟线不破。随大盘分时的技术试错买点。
（负一个点为止损位。尤其是关键支撑位无法拉起的，技术形态趋势也走坏了的，严格止损）
涨停预期的有利润空间就可以博弈涨停。那个冲压力预期的，无法快速冲过压力位的也是先走人。

下午的补涨日期的票都是三个点以上走势，确实比较漂亮的。一般在11、11.20、1:20、1.50之后进行补涨；一般都会在整点时间的头尾进行发力。

10月14号星期四可转债复盘：大盘继续缩量，情绪先弱后回温。

早上的新闻消息有提到的就是新能源设备，美国对风电以及新能源这些利好，光伏啊，风电啊这些锂电这些，然后汽车新能源汽车产销超预期。还提到了电子烟五G华为，以及低位的白酒，食品，饮料等消费品以及工业母机。

今天转债的主线板块就是在光伏新能源设备及其关联板块以及新能源汽车的为主，叠加三季报预增的。
开盘强势的是工业母机、小金属黄金概念、hit电池光伏等板块。
下午的补涨，补涨了双11抖音直播叠加业绩预增的服装板块……

日内的买点
上午：对标消息强势人气板块的正股，板块龙头前排正股回踩均价，或强势上穿均价，及回踩20分钟线的技术买点。随大盘分时的技术试错买点。
卖点：涨停预期落空；或关键压力位突破无力。
（负一个点为止损位。尤其是关键支撑位无法拉起的，技术形态趋势也走坏了的，严格止损）
涨停预期的有利润空间就可以博弈涨停。那个冲压力预期的，无法快速冲过压力位的也是先走人。

下午：对板块横在3-5%之间的标的补涨，或看低位异动，异动之后等待分时回调走稳，低吸潜伏二波拉升。
卖点：涨停预期落空；或关键压力位突破无力。

经验
上午强势时段买强势板块的龙头。
下午如果大盘才拐势走强，也是买起势强势板块里面的龙头。
一般上午大势强，那么龙头涨到下午时，该涨停涨停了，涨不动的已经涨不动了，这时候资金会高低切，去找补涨。

也就是说在早上10:30之前，基本是半路板的通用时间段。不论大盘好不好，只要消息跟板块够强，他们都能够在这时段内发力。
大盘可以分成，上午强，下午强
或者开盘强，一路单边下杀走弱。
开盘弱，慢慢弱转走强。

还有就是弱震荡跟强震荡；

10月13号星期三可转债复盘：资金来了。

因消息利好。
开盘资金流入的板块职业教育。
9:35之后资金流入的板块新能源汽车，汽车零部件。
电气设备。
（医美板块今天还有持续性，特一转债早上跟随板块有强势表现。）
锂电池。

早盘10点之后，题材涨过一波，大盘的走势又走弱了，妖债板块的广电又出来表现了一会。

资金流入饮料，白酒板块。

11点之后资金回流汽车板块。大盘也随之回气！

下午1:00资金强势进攻，大盘弱转强，强势主升。
资金主攻汽车板块以及光伏电力设备板块。
一直强势，高低补涨轮动到尾盘。

小结
大盘继续缩量。场外资金继续观望。
少量先手资金，抱团低位低估值。
消息——选资金流入板块——选人气标（日k+分时形态）+大盘日线+分时情绪时机=选大盈亏比博弈买点
转发一份花少整理的那个强赎的图表。

10月12日星期二可转债复盘：题材冰点题，妖债与低吸共舞。

今天的盘面非常的典型，充份表现出市场里面的一个基本的规律——随顺市场，选风口热点板块，先选龙头前排，然后换板块时，选异动涨幅最有力量的。

开盘的时候资金选择流入。 Hit电池智能电网电力设备。
资金流入最强的板块下的斯莱，东方线缆，蒙电，迪森大涨。跟风的是今天，银河，天能，节能风电……
这个早上一波资金冲进去之后，兴旺了5分钟就被摁下来了。
早上10分钟，继续强势的只有前排的龙头斯莱，东方线缆，以及人气的蒙电。
其中东方线缆在开盘的那三四分钟，正股已经随板块强势涨停了。龙头的斯莱正股开盘也是第1个分钟就冲到10个点3 13分冲到15个点高位横盘10分钟之后，正股最高冲到了19个点。
只不过呢，大盘在9:45之后就越走越弱了，资金胆怯，所以没有去顶板的。

在9:50之后，大盘越走越弱的情况下面，妖债板块就开始有动静了。
毕竟在这个电力啊板块a杀之后。汽车的板块接了一下力，但是也无力回天。常汽的正股定在5个点就上不去了，本章也在早盘那段比较激情的时候冲了涨停，后面炸板了。
于是妖债属性的魔术（模塑）就被资金搞了起来。9.54~9:59是第1波。
随后大盘小反弹到10:21——也就是早上被A杀的板块，像蒙电，迪森，天能重工，节能风电，这些的反抽反弹。弱反弹了之后继续走弱继续杀。

模塑作为独立债的龙头，开启了第2波上攻，带动了广电，蓝盾等助攻；随着大盘指数的不断走低，独立债的龙头模式就往上攻，一度冲到了7个来点。
现在10:35，大盘下探5日线的时候。魔术就破势了，但是广电接力。大盘呢，在5日线上面并没有出现大幅的反冲，而是继续弱势阴跌走弱那么这个情况下面的格局下，其他题材也没有新的题材能起来，整个盘面上面就只剩下妖债了。
于是广电就沿着一个上升的趋势线，一浪一浪的被资金接力顶上去。一直到上午收盘前，广电最高摸到了14个点。
而广电的强势也让下面的蓝盾，做好了补涨的基本条件。
下午1:00。广电破势了，蓝盾就开始来补涨；蓝盾的就强势到1:27分；然后呢，就切换到了模塑再来一轮补涨。最后在40分左右是广电的最后一个反抽。

大盘在1:44的时候杀到了负两个点，然后呢，也就是左侧底部支撑位。
其实在1:20的时候电力板块就已经做了一次底部的反抽了，领涨的是蒙电。然后现在1:44分的时候，就进行了第2次的拐势上攻。
此时，随着资金回补，都去抄电力的底。
这时候表现强势的是低位强势拉升起来的：嘉泽新能、节能风电。
（正股从底部被拉上来都有七-九个点）

小结
今天的妖债行情还是比较好做的，为什么呢？因为别无选择，其他板块都很弱，那么资金没得选择，妖债又很明确，就在前排，所以呢盯着做，在整个大盘题材没有出现翻转的情况下面，独立债板块就能一直强势。
然后关于一个板块轮动思维。
首先，大盘指数的走势以及量能，它就是代表着大部分主线的资金的情绪状态。
1.资金情绪好兴奋的时候怎么做？
2.情绪不好，抽风的时候怎么做？
3.情绪恐慌低落到时候怎么做？

比如今天这种就是情绪不好，昨天外围就不好，然后一早呢那个资金又被干下去了。
在这种大环境下面，资金选择去做DC，他们会选择谁呢？——其实还是选择逻辑最硬的，然后人气最旺的。
但是要去低吸，他什么时候吸呢？其实从盘面来看，没看到在早盘冲高回落就a杀之后是有资金先去吸了一波，但很不幸的又被干下去了。
到了大盘在5日线附近支撑位的时候，就有资金去博弈了一下，又被干下去了。当大盘杀到了那个左侧底部在这个附近的时候，确实又有资金来低吸了，那这一波上来之后。大盘的走势开始走稳了，再说也临近尾盘了，那么资金这时候抄底的就开始增量了。放量抄底了。

所以呢，资金去抄底它也是一种博弈行为，他在一些关键的位置的时候会进行尝试。但是什么时候胜率最高呢，就是当恐慌情绪释放完了之后，当那个走势情绪走势已经止跌拐势的时候，那么这时候的成功率就相当高了。
所以选对板块选对标的，但没选对低吸的时机也会导致亏损。在分时上面如此，在日K周K的周期上面也是如此。

所以呢，博弈拐点是一种方式而跟随拐点（已拐势）的跟随，那么这个也是一种方式。

10月11日星期一可转债复盘：只涨指数，题材难度很高，只合适低吸。

今天大盘的走势跟预想的不一样。走了另外一个剧本。
周末的消息讲的是电力，还有锂电池的，但是开盘呢，这两个板块开盘都没有拉，都是先杀的。蒙电嘉泽等都先杀回五日线后拉起，随资金回流板块才走强的。

开盘最强的板块，是5G通讯设备，以及特斯拉新能源汽车，医美……
资金净流入，都是流入到银行板块上面去的。

开盘异动的是长信科技。润建，三角防务

然后呢资金回补到锂电池板块，金诺，鼎胜，中矿，盛屯，恩捷都有拉升。
然后军工板块异动，三角防务大涨。

然后正股这边涨停的就是5G通信的润建、永鼎、享通光电以及网络安全大数据的太极股份（2板）；

上午的时候比较明确的机会就是润建。三角防务。鼎胜。金诺。蒙电。

下午1点之后，那个通讯的板块异动。正股封板的永鼎就走了一波加速行情。然后是文灿脱离正股的一波；尾盘的资金呢，又搞了华钰跟鼎胜。

总的来说，今天的情况跟预想的很不一样。
从板块来说的话，上午基本来说就是在锂电杀完的超跌之后的低吸机会，以及板块轮动完了资金回补电力板块的时候的低吸机会，这两个机会因为有板块的消息利好啊，这些的在支撑，虽然他杀下去的时候当板块在底部只问了，然后移动的时候就比较容易地发现跟跟进，如果没有事先对板块这个有预期的话，基本也很难买到漂亮的买点。
然后就是永鼎的那30分钟的加速。这一个对板块没有预期的话，其实也是不好把握。
尾盘的那两个看不懂，反正也没有隔夜的意愿。

板块位势强弱关系
‌A今天异动的板块。
ST板块，电商，5G通讯设备。
新能源汽车军工物联网。云游戏。

强势的板块——煤炭开采种植业与林业。航空装备。
大幅回调的板块——绿色电力抽水蓄能，天然气特高压。碳中和风电。光伏……

板块位势
保险板块——坑内发力，放量上攻。
证券板块——上升趋势中的回调，大坑内的缩量止跌小打勾；

汽车——低位无量反弹。
电力板块——高位缩量，平台横盘。
锂电池系列板块包含钴磷化工——高位深坑，缩量止跌迹象。
养殖业——走上升浪趋势。
白酒板块——底部拐势上升趋势。
半导体——下行趋势的小反弹。
煤炭——上升趋势中的坑内止跌迹象。
油气开采及服务板块——处于一个上升趋势中的高位平台振荡。同天然气
天然气板块——处于一个上升趋势中的高位横盘

大盘位势
大盘也是一个上升周期中的，15日下行周期的大坑底部打勾反弹。——和大盘同一个形态的就是锂电池，磷化工。钢铁。煤炭；汽车。

与大盘反周期的就是白酒猪肉农业种植，以及妖债板块。
高位强势横盘的就是电力板块、天然气板块！

要领
理解大背景下，各板块题材的炒作逻辑及相互关系，理解各个板块的位置形态与大盘的关系（同势，反向，错位），然后尽量地体会跟随资金的板块轮动。
永远跟随当下，潜伏买未来。

小结
没什么新的大的题材可以炒的那么还是看看那个成长预期比较高的锂电池系列吧，然后电力的话呢，后面还会有反复，天然气，也是有继续上攻的预期的。
双11也快到了，所以电商类的呀啊，白酒啊，消费类的可能会来一波。

今天开盘兑了白酒，然后换到军工，第三只金诺已经起飞了，折戟联泰期望太高，然后金诺赚亏赚，被文灿坑二波以为会涨停的，最后一下午都拿着银河卖在最厚一波拉升前，我真是耐性啊银河的正股几乎0.5毫米的上冲下落我竟然看了一下午