可转债十月复盘专帖

10月11日周一可转债盘前策略
电力周末发利好，相对应的风电光伏国家的那个给他发了明确的利好。
所以开盘大概率是电力的先顶一字先涨电力板块，然后风电光伏跟随，然后特高压这些补涨。
下午或者是早盘之后才会轮动到锂电池。

如果大盘跌就涨酒肉、农业种植、军工。5G芯片。妖债；

电力的主攻标的：蒙电，节能风电，嘉泽新能。
补涨标的——九洲。中国核电；
光伏风电：朗新科技。
补涨标的——晶科，天合光能，天能重工。钧达。
特高压、储能：白云电器，通光，百川。华自。鹏辉。

天然气：迪森，天壕；

锂电池系列：清水源。嘉元。长城
天铁，盛屯。
补涨——鼎胜，金诺，银河。蓝晓，久吾高科。中矿。

5 G.：永鼎，明阳，捷捷微电。
LED芯片半导体：聚飞，隆利。联得。捷捷微电，晶瑞，石英等

早上看新闻消息之后再做调整。

10月21日星期四可转债复盘：龙头强者恒强。

只要是热门板块，不管当天有没有出消息刺激，他们都有轮动的基因（预期），一早或盘中资金抱团干行那个板块，强势表现的那个龙头那就是资金的选择，跟随就行了。

第一个小时。大盘震荡。
盛屯无利好大幅高开，开盘直接被摁。
开盘抢龙，资金抱团化工，磷化工强势。
清水，金诺、川恒集体异动，清水龙头，金诺川恒齐翔腾达助攻。
第一波拉升后，回踩二波，只有清水继续强势。
大盘10:00回踩低位日均线支撑。
清水源随大盘走势，于均价附近止稳后率先发力。

第2个小时。大盘由震荡转上攻。银行证券板块拉指数。

清水借大盘拐势的时机封涨停。
正股转债双前排的川金诺、齐翔腾达横盘蓄力。
10:53。磷化工转债顺位龙二金诺 MACD金叉发力上攻。
10:54。齐翔腾达MACD金叉发力上攻。
两者都在11:25之前冲击10个点。

第3个小时。大盘在11:20之后应拐势下行。下午开盘，大盘是往下挫的。

正股在大盘下挫的时候比较能扛得住的，先止跌回调站稳的是金诺和齐翔腾达。
1:04大盘打勾，小横盘。
金诺和齐翔都分别转10分钟的上攻。
下午开盘异动的都是跟双11相关的像嘉美包装，大胜达，奥瑞金。
前排里面还有一个坎，大盘的要再康隆，一直横在6点附近。1:20左右小拉升了一段。
总之项目大盘是一直往下行的，到了1:20之后就进一步的杀到支撑位那边继续，又是到了1:30之后就开始加速下行。
1:34分后题材没动静，大盘又往下杀这个时候康隆就开始发力了。借大盘下杀的力量一波拉升到1:53。

这些新龙要涨停预期的票都回调到7个半点附近。

第4个小时。
2:00百川异动。
也就是正股前排就剩大胜达跟百川有涨停预期。

随后大盘再一度小回调康隆走二波。

2:40看农场完大盘底部走稳，拐上行。
大胜达和百川随后都冲击涨停。

最后的15分钟资金去拉清水。龙头走溢价。

开盘第1招抢龙头，强势有板块助攻，抢！
一波拉升回调之后踩均价，买龙头试错机会；
第3招半路随大盘打过低吸机会。
半路二波的机会得懂，有时候宁愿错过，也等等大盘回调扛住大盘回调，到大盘拐势的时候的关键时间点试错买入。（最好的就是配合MACD水平附近金叉或者红二波）；
选票永远要选双前排的龙头，强势标。
有新异动起的新龙——人气板块人气标，老龙走势已经坏了，那么就做新龙。也是看大盘情况，借势顺势买二波。

10月18日星期一可转债复盘：指数水下震荡走强，题材活跃，游资回来了。

永远要买强势板块里，正股异动后约近45度上升的强势票——买半路板，买涨停溢价。

第1个小时。
强势的板块是风电、电力设备、光伏、新能源车；
强势拉升的有高澜，节能风电。石英，同德。盛虹。钧达。小康。长城。天壕。台华。中矿。
涨停——台华，石英，同德；
买点——1.强势异动后回踩均价的二波上攻；2.对于大盘分时强势主升中的小打勾；3.正股封单封稳之后，走趋势兑溢价。

第2个小时。
台华。小康，长城，盛虹。川恒。同德。乐歌。
涨停——台华，小康，长城，同德
买点——2.对大盘分时强势主升中的小打勾；3.正股封单封稳之后，兑溢价走趋势。

第3个小时：锂电池系列补涨。
银河。蓝晓。嘉元。小康。精达。明泰。天壕。川金诺。
买点——1.强势异动后回踩均价的二波上攻；2.对大盘分时强势主升中的小打勾；3.正股封单封稳之后，走趋势兑溢价。

第4个小时：龙头情绪加速，以及光伏低位补涨。
小康。精达。朗新。
买点——
2.对大盘分时强势主升中的小打勾；3.正股封单封稳之后，走趋势兑溢价。

选标
看正股异动。对标涨幅前排的板块，或者资金净流入前排的板块，或者涨停加速前排的板块。——选择正股异动后走趋势，约近45度上升趋势的标的。
第1个小时主要看涨幅前排的板块，以及资金净流入的板块。
第2个小时主要看涨停家数前排的板块。
第3个小时主要看个股异动，对标涨幅异动，补涨的板块。

10月8日星期五可转债复盘：轮动切换。

大盘大幅高开，因利好消息刺激，开盘的5分钟，资金选择去拉天然气板块；天壕大涨10个点。——5分钟的周期。

同期拉升的有清水源。因为早盘开始的时候资金是顶进去，锂电池以及新能源汽车板块的资金是显示为大幅流入。所以磷化工 作为锂电池板块的分支，它也是一开盘的时候被资金顶着高开被节前埋伏的资金砸下来。——清水跟着板块，也是开盘5分钟的强势周期。

然后资金切换到了LED芯片半导体板块，借着京东方的那个消息利好，板块中的凤凰光学是顶一字2版的，把聚飞联得隆利这些的都拉了下，聚飞作为板块龙头拉到了13 14点。——9:40~9:52 10分钟左右的周期。

然后9.41分阿里巴巴的概念异动，太极股份之类的也做了一段拉升，太极涨停。

9:45之后，资金已经切换到了白酒跟猪肉农业这些板块上面了。
白酒猪肉农业板块从9:50~10:30，强势了将近三四十分钟。
白酒对标的标的就是伊力特。

到了11点之后，进入了一个比较疲惫的状态，资金重新选择攻击目标，这时候他们的主要选择就是被超杀的电力板块。资金回流电力板块。

下午的主要板块就是被超杀的电力板块，主要的标的就是嘉泽以及蒙电。蒙电本身是有利好的，那个山西的暴雨啊，冲毁的那个煤矿啊，然后他那边的那个会增加那个煤矿的那个，还有电力涨价都是对它利好的。

板块位势强弱关系
今天异动的板块。
钢铁——缩量止跌。
汽车——低位无量反弹。
体育产业——放量上攻。
保险板块——坑内发力，放量上攻。
证券板块——上升趋势中的回调，大坑内的缩量止跌小打勾；
电力板块——高位缩量，平台横盘。
锂电池系列板块包含钴磷化工——高位深坑，缩量止跌迹象。
养殖业——走上升浪趋势。
白酒板块——底部拐势上升趋势。
半导体——下行趋势的小反弹。
煤炭——上升趋势中的坑内止跌迹象。
油气开采及服务板块——处于一个上升趋势中的平台蓄力。同天然气
天然气板块——处于一个上升趋势中的小坑打勾平台蓄力

大盘也是一个上升周期中的大坑的底部打勾反弹。——和大盘同一个形态的就是锂电池，磷化工。钢铁。煤炭；汽车。

与大盘反周期的就是白酒猪肉农业种植，以及妖债板块。
高位强势横盘的就是电力板块、天然气板块！

要领
理解大背景下，各板块题材的炒作逻辑及相互关系，理解各个板块的位置形态与大盘的关系（同势，反向，错位），然后尽量地体会跟随资金的板块轮动。
永远跟随当下，潜伏买未来。

10月28日星期四可转债复盘：被主力引导放大情绪波动的转债市场。

强势票怎么样才叫强势呢？它是相对于大盘的走势而言，能够做到不调，不破，逆势，先拐。那么这一个就是强势表现……

同样一个强势的板块，他也是相对于大盘的走势而言，他也是能做到不调，不破，逆势，先拐。那么这个板块就是强于大盘走势的强势板块。

所以我们以大盘作为参考，在大盘下跌的时候找出强势板块里面的强势标的，然后选择等待在他们较好的技术位置里面介入，这样子大盘一旦止跌或者是拐势，他们大概率会继续强势。

这个只合适做股债联动的模式，妖债模式的话呢，大盘弱势的时候，他强。大盘在压力位的时候开始走强，大盘下破支撑位的时候用力涨！

今天的行情没什么好说的。半路板二波拉升的精华全部就在乱世浮生的那套系列里面。
而买尾盘、隔夜、买早盘竞价、开盘抢筹等的思路，它是重在消息刺激、板块效应以及上涨逻辑预期（空间预期），还有那个标的形态以及人气辨识度。

上午主要的波段机会在：
起步（早盘情绪二波主升）。联创、精研。台华新材（半路板），东方线缆。晶科。雷迪（半路）。横河。东时……

下午的主要波段机会在：
雷迪（二波）；横河（二波）；东时（二波）；起步（超杀急反）

10月15星期五可转债复盘：大盘震荡，半导体 强势，电力回抽。

游族因为那个新浪收购的消息利好，早上是正股顶一字开的，而转债的话呢也是大幅高开。
开盘正股异动，能拉升三个点的的是隆华、石英、傲农生物和哈尔斯。
开盘不久就去冲涨停的，有做磨具（加工光伏硅片的）金刚线的岱勒新材以及智慧城市的洪涛股份。这两个的那个拉升都非常快，而且以前的都没什么异动跟人气，所以呢不好把握。

早上第一个小时——半导体，大基金强势；
最好的标的就是隆华、石英。
隆华随大盘回调，35分随大盘稳住之后再度上攻。
石英40分回调45分之后再度上攻，随板块强势上攻到10点10分才回调。

第2个小时——半导体芯片大基金继续强势。
石英是最好的标的。
深圳新星这个是早上新闻里面说到那个有色铝涨价的。他今天也是表现强势。但由于没有对标到板块，所以这个是个股异动。

第2个小时中末期——电力板块异动，蒙电节能风电水下拉起。其他电力板块的都有不错的拉升。

第3个小时主要就是电力板块的蒙电，节能风电以及龙头的隆华，相互的表演。

模式对标消息，看强势板块的前排做转债。
开盘的工作：第一看正股异动的前排几个，对标板块看资金进的板块，选相应的，选择前排形态以及分时走势最强的。随大盘时机，等待关键买点。

主要盯强势板块，然后看正股做转债！

买点
正股异动后，至少的异动是有两三个点的异动之后的回调均价或者是20分钟线不破。随大盘分时的技术试错买点。
（负一个点为止损位。尤其是关键支撑位无法拉起的，技术形态趋势也走坏了的，严格止损）
涨停预期的有利润空间就可以博弈涨停。那个冲压力预期的，无法快速冲过压力位的也是先走人。

下午的补涨日期的票都是三个点以上走势，确实比较漂亮的。一般在11、11.20、1:20、1.50之后进行补涨；一般都会在整点时间的头尾进行发力。

10月12日星期二可转债复盘：题材冰点题，妖债与低吸共舞。

今天的盘面非常的典型，充份表现出市场里面的一个基本的规律——随顺市场，选风口热点板块，先选龙头前排，然后换板块时，选异动涨幅最有力量的。

开盘的时候资金选择流入。 Hit电池智能电网电力设备。
资金流入最强的板块下的斯莱，东方线缆，蒙电，迪森大涨。跟风的是今天，银河，天能，节能风电……
这个早上一波资金冲进去之后，兴旺了5分钟就被摁下来了。
早上10分钟，继续强势的只有前排的龙头斯莱，东方线缆，以及人气的蒙电。
其中东方线缆在开盘的那三四分钟，正股已经随板块强势涨停了。龙头的斯莱正股开盘也是第1个分钟就冲到10个点3 13分冲到15个点高位横盘10分钟之后，正股最高冲到了19个点。
只不过呢，大盘在9:45之后就越走越弱了，资金胆怯，所以没有去顶板的。

在9:50之后，大盘越走越弱的情况下面，妖债板块就开始有动静了。
毕竟在这个电力啊板块a杀之后。汽车的板块接了一下力，但是也无力回天。常汽的正股定在5个点就上不去了，本章也在早盘那段比较激情的时候冲了涨停，后面炸板了。
于是妖债属性的魔术（模塑）就被资金搞了起来。9.54~9:59是第1波。
随后大盘小反弹到10:21——也就是早上被A杀的板块，像蒙电，迪森，天能重工，节能风电，这些的反抽反弹。弱反弹了之后继续走弱继续杀。

模塑作为独立债的龙头，开启了第2波上攻，带动了广电，蓝盾等助攻；随着大盘指数的不断走低，独立债的龙头模式就往上攻，一度冲到了7个来点。
现在10:35，大盘下探5日线的时候。魔术就破势了，但是广电接力。大盘呢，在5日线上面并没有出现大幅的反冲，而是继续弱势阴跌走弱那么这个情况下面的格局下，其他题材也没有新的题材能起来，整个盘面上面就只剩下妖债了。
于是广电就沿着一个上升的趋势线，一浪一浪的被资金接力顶上去。一直到上午收盘前，广电最高摸到了14个点。
而广电的强势也让下面的蓝盾，做好了补涨的基本条件。
下午1:00。广电破势了，蓝盾就开始来补涨；蓝盾的就强势到1:27分；然后呢，就切换到了模塑再来一轮补涨。最后在40分左右是广电的最后一个反抽。

大盘在1:44的时候杀到了负两个点，然后呢，也就是左侧底部支撑位。
其实在1:20的时候电力板块就已经做了一次底部的反抽了，领涨的是蒙电。然后现在1:44分的时候，就进行了第2次的拐势上攻。
此时，随着资金回补，都去抄电力的底。
这时候表现强势的是低位强势拉升起来的：嘉泽新能、节能风电。
（正股从底部被拉上来都有七-九个点）

小结
今天的妖债行情还是比较好做的，为什么呢？因为别无选择，其他板块都很弱，那么资金没得选择，妖债又很明确，就在前排，所以呢盯着做，在整个大盘题材没有出现翻转的情况下面，独立债板块就能一直强势。
然后关于一个板块轮动思维。
首先，大盘指数的走势以及量能，它就是代表着大部分主线的资金的情绪状态。
1.资金情绪好兴奋的时候怎么做？
2.情绪不好，抽风的时候怎么做？
3.情绪恐慌低落到时候怎么做？

比如今天这种就是情绪不好，昨天外围就不好，然后一早呢那个资金又被干下去了。
在这种大环境下面，资金选择去做DC，他们会选择谁呢？——其实还是选择逻辑最硬的，然后人气最旺的。
但是要去低吸，他什么时候吸呢？其实从盘面来看，没看到在早盘冲高回落就a杀之后是有资金先去吸了一波，但很不幸的又被干下去了。
到了大盘在5日线附近支撑位的时候，就有资金去博弈了一下，又被干下去了。当大盘杀到了那个左侧底部在这个附近的时候，确实又有资金来低吸了，那这一波上来之后。大盘的走势开始走稳了，再说也临近尾盘了，那么资金这时候抄底的就开始增量了。放量抄底了。

所以呢，资金去抄底它也是一种博弈行为，他在一些关键的位置的时候会进行尝试。但是什么时候胜率最高呢，就是当恐慌情绪释放完了之后，当那个走势情绪走势已经止跌拐势的时候，那么这时候的成功率就相当高了。
所以选对板块选对标的，但没选对低吸的时机也会导致亏损。在分时上面如此，在日K周K的周期上面也是如此。

所以呢，博弈拐点是一种方式而跟随拐点（已拐势）的跟随，那么这个也是一种方式。

10月26星期二可转债复盘：先手吃肉后手买单。

第1个小时。
开盘情绪高涨，群魔乱舞，什么都往上拉一波。一开始没有去买先手的，后面40分之后去追高的都特别容易吃面，但最大的面就是高澜的炸板……

早盘的龙头是起步，长信；
拉升一波之后，半路板的标的是德尔未来，节能风电。
补涨冲10个点的标的是天壕。

10:00之后板块异动，强势异动的是盐湖提锂板块，蓝晓的正股没怎么涨，但是久吾高科大涨了，他的债脱离正股走情绪拉升。
然后是涨停对溢价，康隆借着妖债的性质庄家拉升大涨。

第2个小时。
二波拉升的是长信；
临近11点之后异动大幅拉升的是隆利。

第3个小时。
异动拉升强势的是海波。
二波拉升涨停的是隆利。
二波拉升补涨的有天壕。

第4个小时。
强势的是隆利，起步，以及精研科技的半路上攻！

10月22日星期五可转债复盘。
当天最强的板块分别是光刻胶芯片，元宇宙以及双11概念相关的板块

第1个小时。
早上资金先进的是。光刻胶芯片板块，以及云宇宙板块。另外磷化工板块继续强势以清水和金诺为代表。

国科微顶一字开，富瀚微，晶瑞转债大幅高开。
开盘异动拉升的是彤程。跟随板块异动第一时间是个试错买点，
彤程在9:36，9:42有给回踩的二次试错买点。
买入后，因板块强势，个股强势，可以拿到他涨停（看封情况）再卖。
晶瑞也有给那个均价上面的试错买点。
然后在彤程涨停之后是晶瑞补涨。然后是叠加元宇宙的宝通补涨。
在半导体芯片板块强势的同时，磷化工板块的清水和川金诺也同样强势。而清水更是担当了早上的全场龙头！清水在9:37回踩分时均价的那一个就是一个试错买点。10:06是第2次试错买点。清水在早盘尝试冲击三板。

第1个小时的末期后30分钟，银河异动上攻。有机硅板块并没有异动，这是属于个股的异动。

第2个小时。大盘走弱和题材纷纷走弱，银河宝通横盘。唯一显示比较强势的就是蒙电。昌红。
第2个小时的末期，大盘准备拐势，在高位横盘，还有拉升涨停预期的就是银河以及宝通。

第3个小时。大盘先强后弱。
银河拉升冲封涨停，宝通二段拉升冲击15个点之后回落。
双11概念带动的轻功网红直播。
卖保温杯的哈尔斯涨停。

第4个小时大盘一直弱势。

小结：
今天日内最强势的就开盘第1个小时就是龙头清水，金诺，半导体芯片板块的彤程。晶瑞。
二波最明确的机会就是银河以及宝通。
银河的最佳潜伏时间是在上午大盘止跌要拐势 11:15左右的时间。
下午银河跟宝通都有涨停预期强的时候，他们两个就是互带的关系。
不过呢，宝通他是因为他的板块很强势，芯片元宇宙云游戏都有他的份。
所以比较起来说，下午一点来钟没有在11点左右买入银河的，选宝通性价比更高。

强势票的盘口。
分时逆大盘或者比大盘抗跌，蓄力状态。
大盘稍微有止跌或拐势的意愿的时候，它的正股已经缩量，有止跌意愿的情况的时候，他的债就被资金先抢了拉反包了。

胜算高的盘中机会
1.板块异启动，人气板块有效应有联动助攻，板块龙头人气标。——半路板、有涨停预期的。（强于大盘，大盘跌抗跌甚至逆势先拐）
2.全场龙头人气标——有涨停预期的。（强于大盘，大盘跌抗跌甚至逆势先拐）
3.涨停正股封稳，3~5分钟封单结构好对溢价。（龙头休息阶段按照资金抱团模式）

10月20日星期三可转债复盘：只能选强者。

早盘板块第1波消息对完之后要么买全场龙，要么就跟着整体异动的板块买板块龙。
资金永远都是先选强者来做：强者恒强，强者走势完了，才从次第往下选。

强势票就是大盘下杀的时候——逆势、不破、不调、先拐。（板块联动+个势）

技术线的核心就是：对标大盘+板块效应+前高低上下轨。
大盘的支撑买大盘的压力，高位滞涨卖。

看盘最重要的事件是消息利好、板块异动联动情况、大盘分时，个股分时。
=选消息利好、选板块强势（初中期）、抗大盘杀，逆势不破先拐的强势涨停预期标！

第1个小时大盘回调回踩5日线。
早上应消息第1波怼的是数字货币板块。标的是正元。
6-10分钟板块已经转换。大盘指数下行下探5日线，压力位和资金换板块流入拉升锂电池板块和电力板块。
锂电池集体异动（提锂板块强势）。领涨的是鼎胜恩捷、嘉元。助攻的有中矿。百川、蓝晓。
随后清水（磷化工锂电池）逆大盘，强势成龙。
风电板块也随电力板块跟随异动：板块龙头是蒙电，助攻的有东方线缆，节能风电、五洲新春。

清水涨停了之后，能够逆大盘强势的，有涨停预期的金轮。

第2个小时。大盘止跌拐是上攻。
10:30之后扛住大盘下杀止跌走强的有涨停预期的小康。
走趋势能够有冲涨停预期的是东方线缆。

第3个小时。大盘滞涨开始转势下跌。
主要的机会在转债总龙头的二波上面。

第4个小时。大盘止跌稳住反弹。
金轮股份等到大盘拐势的时候发力涨停。转债套利。
川航股份也是等到大盘止跌拐势的时候发力冲10个点，转债套利。