放心买，缺口没影响_投顾王伦

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

大盘高开回落，高开是因为昨天涨给了市场很乐观的预期，回落是因为缺口需要回补。
对于缺口，有句说的好，叫逢缺必补。
我可以很负责的告诉各位，这是扯淡的。
从大盘本世纪的最低点998算起，到现在一共有17个向上的缺口没补，其中位置最低的在1022点。
按逢缺必补的理论，你觉得大盘会跌到1022点吗？
很显然不可能。
说到底，逢缺必补和其他规律一样都属于大概率事件，并非金科玉律，更何况股市唯一确定的事情就是没有确定的事情。
我们对历史上的缺口做过量化统计，确实补上的远远多于没补的，这才造就逢缺必补的错觉。

再看今天，大盘高开之后一直尝试补缺，但直到收盘也没补上，这是不是意味着明天还要跌呢？
我觉得……无所谓。
很多人惯等补缺之后再买，结果往往是看着大盘高开，看着大盘回落，看着大盘差点补缺，看着大盘又起来了。
如果你真想买，不用死等补缺完毕再动手，只要接近补缺就可以买了，之后无非两种情况：
1、大盘继续跌并且完成补缺，这样你买的位置也不算高，只要不奢求当天最低点干进去就能接受；
2、大盘不补缺直接往上冲，说明资金认可这个缺口的价值，至少要冲几天才会下来，同样有操作空间。
当然，这么做的前提是你本来就计划要买，比如我们，提前已经制定好加仓计划，于是在大盘接近补缺开始动手，加了创新药和光伏，总仓位提高到八成。
明天或者下周初会配置新一期中线组合，到时候再跟各位汇报配置的方向和思路。
造纸全线爆发，31支概念股集体飘红，其中18支涨停或者接近涨停，原因是涨价。
一般促成涨价的原因有两种：成本和需求。
造纸属于典型的成本驱动，原料价格一直涨，只能通过涨价向下游转嫁成本压力。
这种涨价属于名义上的利好，实际上是企业的无奈之举，价格是涨了，但基本不会增厚业绩，而且对中下游的伤害很大。
造纸为什么会有这么大的成本压力呢？
主要问题在于进口。
造纸是标准的进口型行业，核心原材料纸浆在国内几乎没有产能，另一个重要的原材料是固废纸张，问题就出在这里。
近两年我国对固废进口的管控趋严，明年将取消固废纸张的进口配额，原料端缺了这么一大块，成本不起来都新鲜了。
反馈到股票层面，短期借助涨价的利好可以涨，但持续性很难保证，所以造纸的行情很可能是昙花一现，如果成本端的压力无法缓解，结局必然是尘归尘土归土。
类似的还有光伏胶膜，前周三海优宣布上调价格，原因也是成本压力，周四开盘直线蹿10%，然后一路奔向东南。

真正牛逼的涨价是需求驱动型，典型代表是资源。
资源的本质是矿，埋在土里的玩意儿，储量和产量都基本固定，供给弹性很小，一旦下游需求走高，很容易撬动产品价格。
而且资源开采的成本不会有太大波动，产品涨价就是硬赚，这是中下游比不了的。
现在明白资源为啥这么疯了吧。
处在涨价周期的资源完全就是渣男，自己占尽了便宜，其他人的死活与我无关。
这里有一张表，罗列了部分资源品和化工品的日涨幅情况，你们看镁有多粗暴，一天涨31%，硅也有20%的单日涨幅，而且它俩同比去年都翻了三倍多。

镁的国内龙头是云海金属，硅的龙头是合盛硅业，今年都涨的一塌糊涂，同样的逻辑可以反推到焦煤上，各位细品。
但是呢，下游需求纵使再强也不至于到一天涨30%的地步，因此最近资源的上涨明显是有逼空情绪在推动，不会持续太久，要注意相关股票猛冲之后的崩盘压力。
鸿蒙概念又有异动，消息面是华为将在后天推出新的服务器操作系统欧拉，然后鸿蒙概念莫名其妙的涨了。
还是业绩兑现路径的问题，光有故事，没有业绩，一切都白扯。
据说又出来一个汽车拆解概念，好家伙左手炒汽车大卖，右手炒报废拆解，从摇篮到坟墓，这他娘的秀。
目前持仓：
短线：光伏+光伏+创新药 *2
基金：汇添富消费（000083）、融通医疗保健（161616）、南方中证500ETF（160119）
定投：上证50增强（110003）

打开淘股吧APP