9.23 缺电限产中挖价值，电力分化环保造纸接力，造纸行业调研中找价值！

9.23 缺电限产中挖价值，电力分化环保造纸接力，造纸行业调研中找价值！

今日大盘高开低走，而且是在9点45分之后开始持续震荡，整体行情是复杂的震荡，但是今日最大的看点就是创业 板明显有走强的趋势呢，另外的关键就是20厘米的涨停到6只，但无跌停的，说明创业板开始增长。而且两市再一次放量达到1.3万亿，连续45个交易过万亿，但是北上资金流出43亿。如果明日创业进一步走强，我认为后期配置20厘米套利又有大的空间，这个得益于宝色股份 打开了空间，而且我们昨日买的万胜智能 两日42%的上涨接力，说明未来空间值得留意。

今日电力整体走分化行业，但环保+造纸接力，特别是造纸18家涨停，指数也大涨7%，这个明确接力电力的走势。但细想实际还是限电缺电的问题。而造纸的逻辑我这里整理了一下。

今日造纸板块大涨,我们认为主要系双控政策蔓延,市场预期影响造纸供给
8月17日国家发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,国家发改委在例行新闻发布会上对9个省区直接点名:青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升。此外,还有10个省份的能耗强度降低率未达到进度要求,全国节能形势十分严峻,近期多地开展限电控能耗举措。
江苏:部分地区限电15天,9月15日0点起执行。
广东:9月16日起执行每周“开二停五"的五级有序用电方案。
陕西:榆林新建“两高"项目不得生产,本年投产限产60%;其他“两高”企业9月限产50%%。
青海:发布限电预警,限电范围继续扩大。
宁夏:高耗能企业停限产一个月。
云南:已开展两轮限电,后续将持续加码。
广西:要求工商企业有序用电,主动错峰避峰用电。
四川:暂停非必要性生产、照明、办公负荷。
河南:部分加工企业限电三周以上。
重庆:部分工厂8月初限电停产。
内蒙古:严格控制企业限电时间,电价上浮不超过10%。

我们跟踪行业大量公司,发现目前主要受到影响的是江苏和浙江地区,叠加缺煤、煤价大幅上涨,预计中小企业面临更严重停产;此外,白卡行业限产保价(晨鸣减少5万吨,万国太阳停机7天;博汇减少11.7万吨)。
岳阳林纸:主要分布于湖北岳阳,自备电比例100%,目前未受到明显影响。
晨鸣:主要分布于山东寿光、广东湛江、湖北黄冈等,自备电比例90%+,目前未受到明显影响。
太阳纸业:主要分布于山东济宁、山东兖州、山东邹城、广西北海,自备电比例100%,目前未受到明显影响。
山鹰国际:主要分布于安徽马鞍山、浙江海盐、湖北荆州、福建漳州、广东肇庆,自备电比例90%+,目前未受到明显影响。
仙鹤:主要部分于浙江衢州、浙江常山,自备电比例50%+,预计Q3非自备电厂略受影响,四季度出现密集停产(去年停产6—7天,今年预计更多)。
五洲:主要分布于浙江衢州、江西樟树,自备电比例50%+,预计Q3衢州非自备电厂略受影响,四季度出现密集停产(去年停产6—7天,今年预计更多)。
博汇:主要部分于江苏大丰,山东淄博,自备电比例100%,江苏大丰停产时间9.8—9.18,9.19—9.29,影响产能约11.7万吨。




今日锂电最主要的原料，氢氧化锂与碳酸锂进一步的上涨，但是明显幅度开始下降，而价格上明日必定双双过17万，而马上就要到国庆所以采购会下降，所以上涨也会变慢是正常的，而我认为10月将更疯狂的观点不变，预期最少达到20万以上。这个时候疯狂才会开始。耐心等待吧！

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重点关注题材：

一、水泥+钢铁第三季度可重点关注，逻辑：1、旺季到来，2、环保+限电停产减产到来。第三、锂电退潮，周期股水泥钢铁大概率会出现接力。（水泥二护法：华新水泥 +海螺水泥 。钢铁三剑客：八一钢铁 、太钢不锈 、酒钢宏兴 ）

二、事件：国内的液化天然气（LNG）价格下半年以来已涨超50%。美国天然气期货合约价格到8月18日，涨到了每百万英热单位4.2美元，是去年的两倍。亚洲过去一年暴涨了6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。
关键逻辑和未来机会：
1、2015年至今是有记录以来最热的6年，但随着北半球热浪来袭，制冷负荷显著增加，作为欧美地区供电燃料的天然气需求激增。（驱动逻辑）
2、亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降，欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。（未来事件持续爆发点）
3、未来几年随着全球碳中和的提升，天然气需求量或将呈现持续增长态势，至2024年全球天然气需求量可能增至43000亿立方米。（长期逻辑增长点）
4、今年我国天然气进口量同比增长24%。其中LNG进口量占比达到67%，同比增长高达92%。天然气进口量占消费量比例也不断上升，由2016年的36%逐渐增长至2020年的47%。（我国现状）
5、而当下只是淡季，下个月就将进入旺季。9月25左右开始供暖旺季到来必定加大这个缺口和价格爆发。空间上最少看到8000，也就是说还有40%的空间，有可能到1万也不是没有概率。受益标年看图，本次讲的是长逻辑而不是短期让大参与，买卖看个人。有用请推油，谢谢！（功夫不负有心人）（天然气价格在亚洲过去一年暴涨6倍，在欧洲14个月内涨10倍，在美国已经达到十年来的最高点。）

三、涨价题材：碳酸锂再涨1.17%，报价17.33万+氢氧化锂再涨1.19%，报价16.99万=（天齐、盐湖、盛新、赣锋、融捷等）。硅铁缺电限产停产影响大涨45%与34.3%，而且期货与现货倒挂，所以开盘就介入了600295。当下最实际的应该是期货我也介入打板买入。（标的我是只针当下，而实际以完成打底仓获得不错的收益，特别是中线，只是为了让新朋友能更的跟随的时候发现当下的进出盈亏情况）（看到价值坚守后，方得芳香）。




总结：电力分化，环保与造纸接力。还是在电力盘中找机会！

昨日打板：002211宏达（24%持）、盛新锂能 （持）、紫江企业 （10%持）、节能风电 （9.97%持）。 太阳能 (+8.2%出)、平高电气 (出)、延安必康 （出）、诺德股份 （出）、兖州煤业 （1.2%出）。600863内蒙（持）、000791甘肃（8.5%出）、600905三峡（1.3%出）、002699美盛 （出）、600031上海（持）、600163中闽（持）、605169洪通（出）。


昨日低吸：紫金矿业 （+5.5%持）、石大胜华 (23%)、融捷股份 （-8%）、沃森生物 (1%)、盛新锂能（18%）、八一钢铁（4.5%持）、新纶科技（持）、云天化 （出）。兖州煤业 （+1.6%出）、森特股份 （+11%出）、平煤股份 （+9.68%出）、宏达股份 （-1.15%）、巨化股份 （+2.79%出）、万胜智能（+35%）。

当下热点概念：电力+化工+环保+造纸。

今日打板：华能国际 、兰花科创 、平煤股份。

日内打板：包钢股份、青山纸业、岳阳林纸、中粮糖业 、中航西飞 、英维克 。

今日低吸：红星发展 （+1.29%）、君正集团 （+1.47%）、山煤国际 （-2.4%）、盐湖股份 、天齐锂业 。

明日量化打板：002247聚力、600567山鹰、000488晨鸣、000815美利、600010包钢、600966博汇、000036华联、600103青山、601996丰林、002078太阳、600793宜宾、000930中粮科技、600963岳阳、000732泰禾。（打板标的14只）

明日低吸：融捷股份、盛新锂能、盐湖股份、华友钴业 。

大盘点评：

大盘今日高开之后出现了震荡回落行情，虽然整体没有出现大的下跌，个股也是大概率是普涨中，但发现整体对净值提升并不大，主要原因还是真正的题材上涨走的是冲高回落，而且轮换过快，分化也过大，所以这样的行情还没有昨日好做好。从周期来看，明日是重要转折，预期低点，如果成立看多到27号变。整体后期是复杂的震荡行情的概率更大。而创业板有可能进一步的走强，因为从周期来看16号转折低点之后持续看多到21号高点。但是缺点就是还没有走出弱势，如果能突破3300整体才会真正走强。所以后期还是看整个的突破之后再进一步的确认。当下还是看沪深300 指数明日是否能支撑之后开始反弹。而从期权大数据 来看整体预期是复杂的震荡行情的概率更大。而明日重点关注沪深300指数关注4765与4858的区间突破。

（今日共70股涨停，连板股17只，封板率为65%，广宇发展 12连板）

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一、 8月24日 天然气淡季不淡：亚洲暴涨了6倍+欧洲疯涨10倍。你应该如何布局呢？（回头看已大涨超过44%）
https://www.taoguba.com.cn/Article/3383087/1 二、8月21日 金属硅1个月爆涨70%，受益股今年涨340%，深度研究后还有价值！（到现涨42%）

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https://www.taoguba.com.cn/Article/3359045/1 四、7月22日 A股成交量破1.3万亿创一年新高，若持续不要忘记布局证券 板块！（证券最低启动点到现在也是持续大涨超30%）

五、7月14日 锂电分化后，可重点布局一个PE不过4倍的板块！（回头看已钢铁八一钢铁等大涨超过40%，还持有）

以上就是我最近三个月我的价值发现，更多的不是做的热点，而是提前发现热点转折，之后主动提前布局，推升热点的爆发。我们的交易原则：中长期标里重点价值逻辑+短期里重资金行为+情绪！所以我的价值不是吃快餐能发现，而是长期用心追随才能得到价值。

回顾当下：一起并肩炒股修心的道友的要求开通智能选股栏目，我入驻淘股三个月，谢谢大家这三个月对我的价值与热点分析理念的认可，初入股吧时我也只是带着只是打板进入，因为股吧听说大多数人只是喜欢打板，但是最后我做着做着发现，我的价值发现也渐渐得到大家的认可，而大家也慢慢惯我的低吸价值趋势+突破打板的操作模式方式。而这个也是我们长期坚守的交易模式。