最近市场出现“
中字头、蓝筹股”的活跃,而市场的高景气则出现震荡。主要的原因是“江西预期”,根据债市传言,由于经济的超预期下滑,市场存在“江西”的可能。本质的原因是降低资金成本之后,经济依然没有好转,所以在财政端或者货币端有新的动作。
既然是降息,那么利好
金融 、基建。那么我们说一说最近的“高景气基建板块”。目前看分布式
光伏(光伏屋顶)、
风电、
特高压、
充电桩、工程
机械。我们今天重点看看充电桩!
换电站:
1、
东方证券 看好换电模式具备高效补能和降成本两大优势,可帮助
新能源车 加速渗透,2021年下半年,相关部门将展开
新能源 汽车 换电模式应用试点工作,目前各车企已推出换电版车型,其中
蔚来 和北汽领先全市场,上汽,吉利,
广汽 等车企也加入了换电阵营;
2、当前
新能源 汽车保有量已经突破670万辆,预计2025年换电车型保有量达到496万辆,占
新能 源汽车保有量比例16%,则2025年换电站有望达到2.2万座,市场规模有望达2631亿,换电站设备市场有望达693亿,2021-2025复 合增速达80%- -107%;
3、换电模式跑通对产业链相关企业有巨大的拉动作用,看好换电运营端
协鑫能科 ,以及换电设备制造商
山东威达 、
展鹏科技 ;
其余个股:协鑫
能科 、山东威达、
科大智能 、
英杰电气 。
板块结构
板块梯队:
第一梯队:(光伏、
有机硅)>(锂矿、磷矿)>整车
第二梯队:(机床、工程机械)、
军工 、(风电>
储能)、(
钛白粉>稀土)、数据云、
煤炭 、
有色 第三梯队:农业、(
白酒、
创新药 )、金融、(
低价股、
次新股)、燃气
第二梯队:
煤炭、风电高开震荡,消费电子尾盘走高。
09:30 煤炭拉升,
平煤股份 、
山西焦煤 、
中煤能源 等跟涨。
09:32 风电走强,
中闽能源 、
内蒙华电 涨停,
大金重工 、
上海电力 、
福能股份 等跟涨。
13:28到14:00 消费电子走高,
田中精机 涨停,
超图软件 、
佳禾智能 、
科大讯飞 、
北京君正 、
歌尔股份 、
海能实业 、
东尼电子 、
立讯精密 等跟涨。
第三梯队:燃气、石化拉升;白酒、
创新药 拉升。
周期:
09:35 燃气拉升,
海默科技 、
石化机械 、
杰瑞股份 、
广州发展 、
上海石化 涨停,
恒泰艾普 、
石化油服 等跟涨。
09:36
证券 走高,
申万宏源 涨停,
财通证券 、
东方财富 、
第一创业 、
东北证券 、
东方证券 等跟涨。
消费:
09:48到10:03 白酒拉升,
迎驾贡酒 触及涨停,
酒鬼酒 、
伊力特 、
皇台酒业 、
重庆啤酒 、
养元饮品 、
泸州老窖 等跟涨。
09:52到10:53
创新药拉升,
美迪西 、
泰格医药 、
昭衍新药 、
凯莱英 涨停,
药石科技 、
博腾股份 、
药明康德 、
康龙化成 等跟涨。
10:33
中药走强,
精华制药 、
广誉远 、
健民集团 涨停,
片仔癀 、
同仁堂 、
云南白药 等跟涨。
11:25
医疗 走强,
通策医疗 涨停,
爱尔眼科 、
欧普康视 、
爱博医疗 、
昊海生科 、
佰仁医疗 等跟涨。
13:13
医药 商业走高,
药易购 、
国药股份 、
百洋医药 、
九州通 、
国药一致 等跟涨。
其他:
13:16 软件走强,超图软件涨近10%,
芯海科技 、
新大陆 、
中科创达 等跟涨。
10:42 新三板涨幅扩大,近40只个股涨幅超过10%,15只涨幅超过20%。
同辉信息 、
拾比佰 、
智新电子 等5股涨停(涨幅30%)。
第一梯队:
芯片 、整车拉升,锂电、
磷化工、有机硅、光伏下跌。
09:50 芯片拉升,
弘信电子 涨超10%,
泰晶科技 、
全志科技 、
士兰微 、
韦尔股份 等跟涨。
09:58 光伏走弱;10:18 锂下挫;
10:11 磷化工下挫;
10:42 整车回暖,
比亚迪 涨超6%,
上汽集团 、
长安汽车 、
中国重汽 等跟涨。
13:51 到14:10锂板块回暖,比亚迪、
藏格控股 、
国机通用 涨停,
亿纬锂能 、
赣锋锂业 、
天齐锂业 、
华友钴业 、
西藏珠峰 等跟涨。
点评:成交量1.4万亿,今天的市场依然是非常变态。高景气板块全部下跌,第三梯队全面反弹。而今天的涨停家数依然较多,
创业 板大涨,完全感受不到亏钱效应。实际上今天的趋势股全部亏钱。
超跌反弹有赚钱效应,但是今天仅仅是刚刚开始,其中白酒、创新药上方有较大套牢盘,持续性有待考验!而中药板块的方向适合做“一夜情”。
持续的板块目前看只有“燃气”,并且今天出现发散,石油石化概念股异动,这个方向值得关注,另外工程机械底部构建较好。最后则是,政策可能利好的金融股。这个方向可以看看
银行 与证券。
当然尾盘是资金介入锂矿,并且把高景气方向的板块带动起来,这也是好现象。所以明天预计是第一梯队的修复。
未来一段时间,预计在11月5日之前,没有太好的趋势机会。在9月30日之前,上证会有表现的机会,最好的操作就是“赚钱跑”,打一枪换一炮,并且操作要快,弹性不是首要,最重要的是“
稳健 ”。选股最好关注“流动性较好的股票”。但是在10月1日到11月5日,这段时间最好是控制仓位。
预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”,届时会有个股翻倍!
潜伏板块
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,
智能 电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>
家电>工程机械>生产线>造船
生产线:
埃斯顿 、
汇川技术 、
创世纪 、
海天精工 、三力股份
工程机械:
三一重工 、
恒立液压 、
国茂股份 家电:
美的 、
海尔智家 、
海信视像 汽车:
长城汽车 、长安汽车
关键的
美联 储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。
总结
1、
保龄宝 、广誉远、内蒙华电,
上海石化 、
江山股份 、
晶科科技 ,全是一夜情。
2、9月30日之前,打一枪换一炮。
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