持股没动。
这两天下跌会进来的大概率不是超短资金,尤其是今天进来的或者说依然在里面操盘的资金,大概率是偏左侧的资金,根据左侧资金的思路会在下方吸收筹码后拉离成本位,次日有涨幅会做T反复高抛低吸,最终的结果,或者说会做这个题材这个票,就是趋势,所以既然是做趋势,只要趋势的底层逻辑没有变化,那短期的波动是不重要的,甚至跌停涨停都不是重要的事情,能把握就把握,不把握就少吃点,以趋势为主。
锂上游的逻辑现在基本是
明牌,就是看氢氧化锂和碳酸锂的涨价,但实际上还有一部分原因,是整个
新能源产业利益分配的动态变化,在不同的发展阶段中,产业的利益分配格局是不一样的,打个比方来说 ,卖出一台电车,上游能分到几成,中游能分到几成,下游能分到几成,这其中有个动态平衡的过程,在行业发展的早期,下游品牌车企最重要的指标之一是出货量、市场占有率,也就是说,卖一台车赚多少钱是重要的事情,但不是最重要的事情,最重要的是客户要的时候,你要有货,营销投入要能转化成销量,不是说广告噼里啪啦打了一堆,结果要订货了告诉我要等半年,所以,在目前这个市场阶段,从下游传导上来的需求,到了上游之后,会产生供给时间差,也就是会造成涨价,涨价就会有很大的预期差,打个比方来说,按照储量乘以现价来推算一个公司的市值,会有很大的短期泡沫,但是炒作就是需要有这样的泡沫空间,连泡沫都吹不大,那还炒什么?
还有一个因素是投入产出差,这个问题在猪周期上去的时候已经体现过,比如说现在缺猪肉,立马投钱,投1个亿和投10个亿,可能差别是很大的,但是投1千个亿,效果就没多大用了,因为猪要长大要时间,同样的,锂不够用了,要新开一批锂矿,既要考虑
环保因素,又要考虑境外卡脖子因素,又要考虑供给因素,又要考虑时间因素,消息面上一定会不断不断出消息去刺激,再加上下游的需求也在不断增加去刺激大宗价格,这些消息既可以作为卖出信号,也可以作为买入信号,关键是保持一个基础的关注度,不需要通过资金强拉或者强砸来创造关注度,题材关注度是本身就会有的,资金只要去把握即可。所以这块作为主线来做是没有问题的,只需要重新考虑第一步的资金操盘风格即可,要玩慢的,那我就比你更慢。