逻辑充分才有暴利

逻辑充分才有暴利

1、盘面闲聊。指数受泛金融 拉挎影响收跌，资金昨日从三大赛道流向金融，今日流向又倒了过来，新能源车 产业链、军工 、光伏、科技等高景气方向均有表现；随着连板题材退出竞争，逻辑驱动的趋势股卷土重来，重新获得资金青睐。而近期活跃题材氢能、储能、有机硅总体弱势。改变资金预期的，一方面是传统白马的杀估值，诸如今天重庆啤酒 发出了不错的中报，但是资金一 看，估值还是太高呀，砸你没商量；昨天杀估值的坚朗五金 ，也是突发暴挫，砸破长牛趋势；近期资金对出中报个股特别严苛，基金重仓股中，只要中报没有超预期增长的，无论中报是好是坏，几乎都是一边倒的砸盘，8月底就是中报出尽时间，如今还有10天，短期严防中报末声杀估值，是面对市场严选时间的应对策略。另一方面是来自情绪博弈题材的又一次几乎集体失败，诸如昨日还耀武扬威天下我有的华菱线缆 、联科科技 ，今日都是一字地板出场，随后顺控发展 、杭州热电 、新疆交建 纷纷暴砸；诸如昨日连板失利的海天股份 、华联综超 、中泰股份 、天目湖 ，全部砸肿，一个不留，市场处于有逻辑才有暴利时间，纯题材博弈复苏之路多艰，短期情绪极端，回避为上。
2、泛金融。泛金融昨日全体强势，今日整体分化走弱，券商长城证券 卡位2板，成为挡刀神股；人气龙头东方证券 一字板被砸，回头波5个多点，保存着一线反包希望；兴业证券 、广发证券 冲高回落，前期关注股国投资本 小阳；近期活跃股东吴证券 从大涨到中阴，回头波较大。银行 活跃次新瑞丰银行 高开砸盘，未能培养人气；新上市沪农商行 今日第一个44%涨停都没冲到就冲高回落，收涨20%，换手50%，今日上 场就是上套，对资金态度极不友好，败坏了泛金融斗志；优质零售银行股招商银行 低开低走，也让追击资金感到冷风阵阵。套利方向数字货币强势，楚天龙 、富通通信换手2板，奥马电器 T字2板，亚联发展 、京北方 涨停，雄帝科技 20CM长板套利，创识科技 冲高回落尾盘收绿回头波巨大。资金对券商本轮行情寄予较大期望，但券商又一次以渣男形象破坏了美好开局。
3、军工。太阳电缆 3板，春兴精工 叠加5G涨停；路畅科技 叠加无人驾驶涨停；联创光电 套利板。今日军工板块最令人满意的是大部分历史新高股群体发力，西部材料 反抽涨停，西部超导 趋势新高大涨9%，钢研高纳 、抚顺特钢 、振华科技 全线大涨；军工电子宏达电子 、鸿远电子 大涨拿下历史新高，盘后鸿远电子中报出炉，略超于机构预期，机构解读为利好，中期而言，鸿远电子的最大预期差是年底将增加50%产能，明年业绩继续高速增长有保障，明日注意观察鸿远电子表现，用以判断大资金短期做多决心。20CM方面，题材股新研股份 成为近期趋势核心，今日趋势大涨10%，该股为问题股，只视为风向标；套利强势股中，安达维尔 20%涨幅套利板，绩优人气股图南股份 盘中大涨18%再度拿下历史新高，三角防务 、新雷能 、广联航空 、中光防雷 大涨。军工权重再度全体异动，中直股份 涨停，中航沈飞 、航发动力 、中航西飞 跟涨。弱势方面，华菱线缆被淘汰倒T字地板；左江科技 中报不如预期暴跌；国瑞科技 、通光线缆 等与华菱同期活跃股纷纷大跌。
4、新能源 车。新能 源车产业链资金回流，锂电上游在锂盐价格加速上涨消息刺激下大幅上少。盐湖提锂三藏法师大玩变身法术，西藏城投 2板，西藏矿业 、西藏珠峰 、盐湖股份 跟风大涨，津膜科技 砸盘。锂矿鞍重股份 、天齐锂业 涨停，锂盐赣锋锂业 、盛新锂能 、雅化集团 、中矿资源 长阳 。负极中国宝安 涨停，道氏技术 长阳；中科电气 小阳，翔丰华 遭遇减持大跌。固态电池金龙羽 5板冲高回落回头波巨大。权重宁德时代 、亿纬锂能 、比亚迪 小幅拉升。
5、光伏、科技。光伏板块整体震荡，光伏超级权重隆基股份 全天弱势，板块跌多涨少。强势股中，海源复材 1+2板，爱康科技 午后一度冲板，遭遇炸药包。光伏设备捷佳伟创 大涨拿下历史新高，收盘涨幅13%，迈为股份 、金辰股份 跟风大涨。光伏硅料通威股份 、大全能源 、特变电工 中阳。弱势方面，前期炒作建筑光伏一体化的中来股份 大跌超10%；浙江新能 持续弱势大跌。科技芯片 方向部分个股迎来资金回流，三代半导体 +中报送转聚灿光电 20%长板，科创板CIS芯片次新格科微 大涨。5G板块受中国电信 明日上市，中移动拟上市刺激，前期活跃股盘中异动，中贝通信 、国脉科技 、奥士康 、春兴精工、南京熊猫 、华星创业 涨停，移为通信 一度冲上20%涨幅，午后冲高回落；5G板块预期差不多，明日正主上市，今日强势股大多会被抛弃。
6、有机硅、氢能、储能。顺周期有机硅板块今日分化，晨光新材 3板，该股中报良好，拟投资30万吨新产能是亮点；硅宝科技 大涨超10%；合盛硅业 趋势新高；为板块表现个股。但板块次新联 科科技跟随华菱线缆倒地不起，一字地板；三孚股份 持续走弱，昨日强势的新安股份 、东岳硅材 、宏柏新材 收跌。氢能一夜之间遭遇抛弃，寸草不生，人气股全柴动力 无溢价砸盘，午后跌停；大洋电机 、阳煤化工 、汉缆股份 小幅高开后大幅砸盘。20CM方向，美联新材 高开长阴大跌11%；科融环境 跌成狗；中泰股份裤子不穿就跑路；厚普股份 、深冷股份 全线暴砸超10%；昨日还是小甜甜，今日就变牛夫人。昨日复盘已阐明，由于氢能板块产业化基础较为薄弱，炒作过程全凭预期差强势，不断刺激场外资金热情，一旦热情消退，则可能迎来巨大亏钱效应，今日如期体现，回避。储能板块在中科电气 迟迟不复牌影响下整体弱势，次新股C能辉 强势略超预期大涨7%，核心高标科士达 、科华数据 、盛弘股份 收阳，但题材博弈股下场就没那么美好了，国电南自 高开砸出长阴，科泰电源 、易事特 、民德电子 连续下跌，鼻青脸肿；观望。抽水蓄能强势两天后套人为乐，中金环境 、东方电气 探底回升长下影，已是表现相对较强个股；而粤水电 高开砸盘，国电南自长阴，20CM泰福泵业 一度大跌尾盘收回一些，但仍跌超9%，都在制造亏钱效应。抽水储能本身为储能概念的延伸，相关个股产业逻辑不强，回避。
7、关注回顾与关注计划。1）关注回顾：今日第一关注股持有行业规模前列的博时基金49%股权，属财富 管理券商中尚未表现个股，跟踪盘中分歧回踩获取成本优势机会，由于板块全天弱势，今日未关注，明日跟踪回踩获取成本优势机会，水上不追击；第二关注股晨光新材，该股为有机硅板块强势龙头，中报增长良好，拟投资30万吨新产能是亮点，今日分歧3板；第三关注股跟踪获取成本优势机会有喜，该股中期有创下历史新高预期，保持跟踪。前期关注股中，今天国际 今日重新站上5日线，明日是又一个关健时间点，该股属于盘子特别小，但收获宁德时代订单特别多且高达8亿元的实质利好股，在5G+数字币区块链+工业互联网 方面也有题材效应，明日谨慎观察测能否出现冲击20CM机会，保持跟踪；国投 资本趋势良好，保持跟踪。广发证券 套利取关，暴利，中期观察回补缺口和回踩5日线支撑情况，有支撑再跟踪。2）周四大盘震荡收跌，未能站上5日线，创业 板小阳反弹，但也止步于5日线；明日市场将迎来中国电信上市考验，由于市场早有预期，明日影响力或将降低，市场有希望按自己的节奏走；其中创 业板短期回调幅度较大，有一定机遇在箱体底部获得短期支撑，而主板距离箱底还有一定距离，短期还将接受空头考验。3）个人关注计划：明日第一个关注股为一个底部爆量的热点板块绩优股；第二关注股关注股为一个军工股趋势股；第三个关注股为一个估值合理的赛道股。本人观点仅为个人思路与记录，不构成任何投资建议；更多观点请关注盘前思考。