7.26复盘：今年单日最大跌幅，新旧抱团分化严重

连板梯队：
4连板两只：
意华股份 （光伏+华为汽车+5G）
海马汽车 （汽车整车+摘帽+氢能源+股权转让+海南）
3连板无
2连板十一只：
英博尔
搜于特
芭田股份
宏达股份
鹏欣资源
新疆众和
长城军工
九鼎新材
奥士康
科陆电子
赛腾股份

市场高度板：
无
 
今日盘面：

今日资金流向：

今日曾涨停：

今日成交量前十个股：

一、大盘指数
大小指数今日全线回调，沪指失守3500点，创业板指 午后一度暴跌5%，空头情绪得到极度宣泄，随后探底回升跌幅收窄。今天应该是今年以来单日跌得最多的一个交易日。先看一下都是那些板块在大跌：
整体来看，跌得比较厉害的就算白酒、医疗医美、保险，还有一些传统行业的权重股。今天主跌的这些票是之前老的抱团票，近期都是持续回调，走势非常低迷，处于下跌通道的权重票，今天再度向下破位。看来昨晚的复盘还是过于乐观了，老的抱团票资金终于坐不住了，今天集体出逃，完全抛弃了前期老的抱团票。反观最近新的主流抱团票来看，高位的锂电、科技、光伏、稀土等，今天表现都相对正常。早盘都是被动调整，下午指数反弹的时候也都是这些新的抱团题材最先反攻的。对比一下今天白酒贵州茅台和锂电天齐锂业的走势就非常明显了，可以说只要选对了方向今天基本上就躲过了指数的暴跌。选择了老的传统抱团票就是熊市，选择了新的科技新能源抱团票就是牛市，分化很明显。
从沪指来看，今天跌破了5月底以来形态的新平台箱体区间，但没有跌破年初大跌后形成的老平台箱体区间。因此明天比较关键，一方面明天需要顶住今天下午抄底资金的砸盘；另一方面还要预防主流抱团高位题材的情绪崩溃。因为今天只有传统抱团的权重票在崩，主流新抱团板块稳住了。如果明天权重股弱势盘整，而高位板块开始整体见顶大跌。一旦出现这种局面，就很容易出现轮动下跌，加剧盘面恐慌。
目前来看，并没有出现系统性风险的迹象。但指数打到破位边缘了，不得不防。明天指数只要温和性修复，那么基本问题不大。如果再度向下大跌，那么就会产生因为担心指数破位而出现的恐慌情绪。
就个人观点来看，主观上这里没有大的系统性风险，今天的传统权重大跌很有可能是受周五港美股中概股大跌的影响，更像是对政策新解读担忧的反映。毕竟白酒医美大消费，医疗教育二胎等等都是涉及到民生问题的，今天这些板块大跌，更像是持续低迷板块内资金出逃情绪的一个释放。在整体宏观经济没有大系统性风险下，两市成交量连续破万亿的背景下，这部分资金出来了，必然会选择新的出路。明天来看大阳线过后估计会有修复，先看修复力度如何，整体月底行情，不宜过于激进，适当防守为主。
 
二、短线情绪
今天的短线情绪整体来看是优于指数的，虽然下午指数继续下杀时带来了大批炸板潮。但不管是从连板家数（13家），还是从情绪高标的表现来看都是比周五要好得多的。中润资源开盘曾一度被核按钮按到跌停，但后面有一度冲击涨停，收盘收红，是明显要好于周五东华科技的表现的。再者来看，昨日的三只3板票，今天两家晋级，2板票达到11家。但这些短线情绪基本上都是表现在主流抱团题材方面的：锂电、光伏、科技等，其他传统板块的根本不能看。赚钱效应十分割裂。要看到，在白酒、医疗、医美等板块大跌的时候，锂电、科技、光伏等一系列核心标的（天齐锂业、士兰微、锦浪科技等）都已经达到新高了。
还是那句话，月底行情老规矩优先保护胜利果实，今天因为选择对了，基本上躲过了指数的暴跌，还赚钱了。后面还是小仓位出击，谨慎为主。方向上，还是看主流的锂电光伏科技稀土，高低切还是我昨晚说的那几个方向。
 
三、风向标
1、 新能源汽车
锂电池：西藏城投、鹏欣资源、联创股份、青岛中程、康盛股份
整车/零部件：英博尔、海马汽车、华体科技
 
2、 光伏概念
光伏：意华股份、旷达科技、协鑫集成
特高压：通光线缆、平高电气、中国西电、保变电气
储能：科陆电子、圣阳股份、盛弘股份
 
3、 军工
图南股份、上海瀚讯、长城军工、新疆众和
 
4、 科技
芯朋微、北京君正、中芯国际 、奥士康、赛腾股份、兴森科技、九鼎新材、旷达科技
 
5、 顺周期
镍矿：鹏欣资源、青岛中程
有色：新疆众和、宏达股份、鑫铂股份、驰宏锌锗
磷化工：芭田股份
 
四、人气票盘前预判
1、 意华股份：4连板，光伏+华为汽车+5G。今天换手T字板，走到四板的高度今天也才成交3个多亿，得益于超跌小盘的属性。从题材概念上来看，近期得热点光伏、新能源汽车、科技都沾边，有点万金油的意思。今天没有龙虎榜，不然就可以看到是那些短线资金在参与了，开盘换手后就早早的回封了，对短线情绪有一定的提振，下午炸板潮的时候盘口也是异常强势一直顶死了。明天来看指数有修复的预期，这只票应该是高溢价，超跌小盘的属性不排除继续连板的可能。

2、 海马汽车：4连板，汽车整车+摘帽+氢能源+股权转让+海南。这只票有点超预期，在汽车板块强势票江淮汽车早盘跌停的背景下，下午竟然换手涨停晋级4连板了。主要的炒作逻辑就是公司7月20日晚公告，一汽拟将海马49%股权无偿划分给海南控股，海马汽车将成为海南唯一汽车整车企业。而在股权划转后，一汽海马将有更多发展可能性，同时将充分受益于海南自贸区建设以及新能源车政策优势。从龙虎榜上看，益田路主封买一大买5400多万，著名刺客、章盟主也都有参与可见确实看好该股基本面和逻辑。如果这只票真的超预期走出类似江淮汽车、小康股份等前面独立的走势的话，高度是可以看的。比较前面小康股份十倍的涨幅、江淮汽车7月接近翻倍的涨幅，可以对标看一看。再者，海马汽车也是摘帽股，而近期新能源汽车板块走出来的融捷股份、江特电机都是摘帽属性，可以高看一眼。
 
五、个人操作方面
还好昨晚复盘提了个醒，月底行情优先保护胜利果实，今天新标没有出手多少，持仓的票也基本上市抱团的主流题材，今天没亏反倒赚钱了。
新标：
①水下低吸了瑞芯微，低吸中国中冶 ；
②小仓位回封打板利君股份-1%
 
昨日持仓：
止盈了中泰证券+8%、吉艾科技+7%、斯达半导+5%；小亏走人中国宝安
做T富临精工、国民技术、泰晶科技；锁仓鑫铂股份-3%。
 
 
指数大跌，但不能影响心情，好东西分享给老兄们乐呵乐呵！