开个贴

今天开盘前有条新闻，云南减产被暂停执行，因此磷化工全部跌停。

火电是昨天的绝对主线，龙头中闽能源封死一字，老二老三是上海电力、内蒙华电。板块中军大市值发电企业全面涨停。核心是华能、电建、华电等。

风电早上不上攻，全天大跌。今天还有补涨板块，纸浆，生态环保。低位的鸿蒙有上涨

全天来看，涨停90个，跌停也比较多30个。此外超跌的核心资产有所反弹。

行业没啥特别的，今天电力股分歧，明天继续干中闽能源，应该还有20-25%空间。

当前阶段市场呈现了比较多负面的因素，其中之一是化工资源商品价格乱战，而这又是政策减产导致的，感觉非常的畸形。地产企业倒闭潮来到，那么地产行业相当于去杠杆，银行和下游建材必定受到极大冲击。地产曾经是中国的支柱产业，占GDP比重一直是第一位的。今天保利快涨停了，地产小企业和大企业分化加大，但整体是被压制的。目前上涨的地产股，是已经开始反应整个行业出清后的胜者，国企，负债率低的。但是整个行业一旦杠杆爆，那会是连锁反应。

另外一个负面冲击，是社区团购对大众消费品，高频低价消费品产生巨大冲击，不亚于2010年网购对于传统商店的冲击。这个过程中，只有极少数品牌能够保持原有的利润率水平，大部分会被双杀。这个消费品渠道改变，有点像2018年对于医药代表的冲击，目前仿制药的利润基本上没了。

再有一个潜在的巨大冲击，是美元宽松退出。关于流动性的问题，市场这么多年来一直是不见棺材不落泪，美元2020年放水的量，要收，谁都知道是及其巨大的冲击，但是尚未开始，资金依然在依照趋势进行交易，但是掉头的时候，一定是巨震。2020-2021这两年，通过流动性，把本该崩溃的经济体，通过流动性大幅溢价上去，那么还回来是必然。

记得2020年底，我和朋友讨论，现在唯一没有涨的板块，是电力。按照当时的理解，电力行业（主要指火电）是肯定不会涨的，没想到今年也能够行业翻倍。市场呈现了非常极致的炒作过程。有极好的例子，将超低估值资产进行了重估。

我接下来会显著降低仓位。市场最怕的，一个是股价很高，一个是流动性下降。如果接下来，市场表现为银行地产股票走势强，那么就是机构开始全面避险。

锂电池，锂矿反抽了，这行情，熟悉不，不熟悉的话，去看看历史。第一天大跌，第二天早上快速下跌-7%左右，中午开始反弹拉升回0.明天，杀人行情概率在75%。当然了，这是历史数据，也可能明天能够稳住。

而消费板块，抄底的话，要选择近期业绩好的股，不要选择周期向下的必选食品，和被社区团购打压的同质食品。最好选择牛逼品牌的，比如片仔癀，重庆啤酒，爱美客这种。

锂矿使劲砸盘，火电等个股快速反抽，但只是反抽。今天是大切换了，全力买入低位的消费医药龙头股（就是1-2月涨的猛的）。

本次医药消费的反弹，比较类似1月份疫情受损的旅游酒店股，那一波赚了30%，这一波应该也有30-40%空间。周一社零数据出来，跌幅很小，说明很可能见底，要买当天跌幅小的，目前来看，龙头是威高骨科，通策医疗

前面的题材，北交所，元宇宙还在表现。光伏，芯片大跌，戴维斯双杀。

璞泰来，6弗涨，主要反映3季报。

整体行情，感觉不妙，先降仓位。保持在30-40%左右吧。

资源今天不能买了。光伏大跌，主要是周末出数据，大概率很难看。

目前能看的，是三季报业绩，cro股票应该会超预期的，普洛药业

中青宝继续强势，第二个润和看起来。

今天是早盘锂电池高开高走，整体下跌，随后锂电池开始回落。CRO板块早上快速上涨，看起来又是个低位轮动的格局，但是白酒是下跌的。之后中午出了社零数据，低于预期。

风电板块大涨，此前两天最强的是天顺风能，运达股份。之前我也提过，天顺风能是业绩最好，基本面龙，而运达主要是市值小+20厘米的原因。今天这俩是被卡了，应该没有位置了。今天的核心是金风科技，因为这次的主要利好都是陆上风电，应该最受益的是金风科技，而东方电缆这种只有海上风电的应该最快歇菜的。预计这波风电涨幅应该是40%-50%左右，本周末会公布光伏的装机数据，由于风电和光伏总量是一定的，光伏目前受限于硅料价格太高，电站装了没有收益，大概率低于预期，则必然风电的量会上去。所以等这个数据出来应该还能冲一波。

今天消费普跌，基建和券商也普跌，主要反映的是宏观下行。低位的题材各自为战，母机下午再次冲高回落，明天看鸿蒙还能不能继续。
马上开始炒3季报了，所以今天CRO都涨了。美迪西yyds

化工，从以往的行情来看，过程中通常没有大阴线，往往都是连续阳线，一旦大阴线，就是主力卖出，不太有情绪卖出的时候。

今天涨的几乎全是猛回头类型。锂电材料为主，宁德时代利好带动。资源期货价格下跌，低开低走。下午中字头和资源普跌，带动指数下去，下午有一波工业母机的反弹。

涨停80个，跌停11个。70%个股下跌，上证大跌。

黄磷今天价格上涨10%，真是疯狂。云天化龙头，川恒股份也很强

当前的行情，主要是资源股的主升，和低位大板块的轮动。资源明天早上快速跌，10点半-7%，则抄底。如果资源先震荡后慢跌，则继续低位利好行业轮涨。锂电材料今天大阳线，明天分化大概率。

核心，德方纳米。

煤炭歇菜，高低切，低位是鸿蒙，润和为主，然后是主线低位的锂电材料大涨，还有整车，关注长城汽车。

趋势股，联泓新科。

周五先是中字头和基建带领上涨，券商跟随，煤炭大幅分化，集合就是后排涨幅高前排直接低开，此后商品价格大跌，煤炭和钢铁全线大跌，中字头建筑此后大跌。
芯片，锂矿，光伏等前期的主线大涨。芯片和光伏位置非常低，且有可能是消息刺激而上涨，持续性会不好，上涨范围太广也不好，芯片主要关注圣邦股份，北方华创，光伏主要是联泓新科、合盛硅业、阳光电源 。而锂电池是周三晚上出利好，周四冲高半小时后快速回落，周五一个盘整后大涨，持续性会更强些。
周五涨停65个，是近期最少的。跌停5个。35%个股上涨。
明天先看中字头是否快速反弹，反弹走势概率更高些。如果反弹，那么买入或者买券商。如果无法反弹，则等高位强股稳住后买入。

yyds股：永太科技，天华超净、联泓新科、川恒股份