市场结构深度解读

好久没来，说下观点。

总观点，新能源车 做主升浪，主升浪伴随稀土，化工局部，半导体 ，光伏，超跌反弹在军工 ，医美

看最近很多人在说新能源车见顶，是否见顶，做一下分析便可

第一种，见顶
如果见顶， 我们看市场的体量在哪里？
新能源车是主体，其次半导体，光伏，有色 ，化工，这是主升浪的部分，是整个市场资金的主体，军工，医美，做超跌的，影响不大。

假设见顶，那么其他版块先不说，光一个新能源车就足够带崩市场，而伴随性的光伏，半导体，周期股全都会带崩，宁德绑架了创业 板，创业板大跌，主板肯定也好不到那里去。
但是会大跌吗？看看主板的位置，距离年线也就一百来点，我估计机构巴不得跌下来，指数方面基本上没空间。跌了全是机会。

很多人说石大胜华 带崩新能源，石大胜华是谁？没听过，我只听过宁德，赣锋锂业 。看看去年的白酒是怎么蹦的，酒鬼酒 ，山西汾这些能带蹦吗？必须茅台啊，所以这里不言而喻了，吹的有，黑的也有。

再次，二季报结束了，哪里业绩最为确定，最为确定的地方，哪些资金会去，不用想了。

第二种，说下结构

结构里面分为两种
第一种，指数型结构，参考去年疫苗那波，疫苗高潮后，指数调整了1-2月。如果这样，指数可能去到年线位置，但是前提是要知道，这是大机会，而不是风险。风险永远都是涨上去的，没有跌下来跌出风险的。如果出现这种机会，不用想了，找最好的新能源车满仓买了，一年中四波机会。第一波，年初的短线，第二波，年报，一季度报出来后的主升浪。第三波，也就是现在这个阶段，会到三季度。第四波，四季度机构基金砸完到过年。目前新能源车区别疫苗的地方，一个业绩确定，一个炒作预期，这是不同点


第二种，主升浪下的市场结构

这个结构怎么说呢，首先要看涨，看涨就需要找到看涨的理由，只有在看涨的情况下才能分析主次关系

主体部分，不论是新能源，稀土，有色化工，光伏半导体，军工医美，每个人都有看好的方向，那么对于众多方向。没那么多钱没那么多精力去关注和买卖，需要分清楚主次。整体上我分为核心赛道，周期，军工，医美。或者氛围主升浪和超跌反弹。

板块之间有主升浪和超跌反弹的区别，当然板块内部也有主升浪和超跌反弹的区别（或者说领涨跟补涨），超跌能反弹，是因为有主升浪，如果主升浪没有，那么超跌反弹没有意义。也就是说补涨能起来，肯定有带头的，而带头的继续新高疯狂，补涨才能有空间，这是怕高的心理障碍

我们回顾一下五六月份，以几个核心股为类，一季报出现以后，新能源车，半导体业绩不错，但是市场刚经历白马的杀跌，而又经历短线的疯狂，意犹未尽，但是此刻机构，外资早已经悄悄埋伏进去了。就等市场研报和风口。这个风口先是被白酒的反弹带动的，然后扩散到半导体，和新能源，等到市场发现的时候，已经共识了。上面说了，超跌能反弹，必有新高或者主升浪，看看当时的士兰微 ，石大胜华。这就是板块先行者。

回到现在，既然市场要做主升浪，主升浪的部分在于赛道板块，周期
赛道里分为：新能源车，光伏，半导体，大哥是新能源车
周期里面：稀土，有色，化工，钢铁。

先选板块，市场体量最大，最容易引起共振的，新能源汽车 ，其他不论光伏，半导体的优质赛道，还是周期股，都作为新能源汽车的切换或者跟随。之前讲过，有主升浪核心方向，做主升浪，没有做切换。所以方向很明确了

再说新能源车：从整个产业链上游，中游，下游，上游的锂矿，包括电池材料，稀土，中游的电池厂商，下游的汽车厂商。我们要做的是具备上下游驱动型的。下游有销量，上游有涨价，这就是核心。稀土也是，肯定干不过锂矿。

再看板块内部，分为板块龙头，各个环节龙头，各个环节补涨。最近补涨的比较疯，因为龙头都在大空间，下游需求有过盛，这是爬高的心理。其实，如果没有龙头去表现，哪有跟风什么事情，所以，两种思路，核心龙头，要么低估补涨。这里有个思路，就是假设任何股都要新高的，那么多年来不新高的，看看是否有过硬的逻辑，一旦新高，将是一马平川，这就是补涨里面的黑马。道理跟士兰微，石大胜华一样的

这是新能源车板块，其他的不过多分析，下面一比带过

市场要走主升浪，前提是我们判断对了。那么怎么走，以新能源车为核心，伴随，光伏，半导体，周期做主升浪。主升浪之下必有超跌反弹，这里便是军工，医美。所以近期市场的切换就看的清楚了，高潮过后，断线资金会去军工，医美。因为高潮了，有调整的风险，那么超跌反弹做一把，但是情况是，超跌反弹容易坑人，不是方向不对，而是时机未到。超跌反弹板块必有先行者，这就是士兰微，石大胜华的逻辑，所以，军工医美，必有先行者出现，都是机会。

什么时候见顶？
个人觉得，看着宁德，赣锋锂业便可，啥时候宁德拉升十几个点或者涨停，赣锋锂业加速连板，医美，军工高潮，就是顶部。

短线怎么做

有主升浪，只做做主升浪，没有，就用资金流原判切换。很多人做隔日的，没有必要切换板块，只在主升浪方向内部换股便可

以上纯属个人观点，不做买卖依据，欢迎大家讨论