复盘的一切观点,不构成任何建议,请勿据此操作,市场有风险入市需谨慎 。
7月18日 (周日 晚间复盘)
作者介绍:专注短周期大势走向,主打趋势逻辑和超短逻辑,跟踪资金流向与盘口筹码分布,专注主线核心热点,寻找市场最小阻力点。
一、市场情绪: -6,市场情绪降温
高位抱团的核心赛道出现了明显的分化,
创业 板指尾盘跳水跌近3%,
宁德时代 放量大跌6.51%
三大指数今日集体回调,沪指全天弱势震荡,
创业板指 临近尾盘跌幅扩大,锂电股持续回落,
恩捷股份 跌停,宁德时代、
石大胜华 均放量大跌,CRO板块再度重挫,
康龙化成 大跌14%。
军工 股逆市爆发,
航发动力 等十余股涨停或涨超10%,
煤炭 、
钢铁、
有色 等资源股卷土重来,
磷化工概念继续强势,两市成交额连续第12个交易日破万亿,个股总体跌多涨少,炸板率较高。截止收盘沪指跌0.71%,深成指跌1.3%,创业板指跌2.96%。
二、主线题材推演
上周提前预警了高位赛道抱团高位分化的风险,如何在震荡中锁定新的主线?创业板指尾盘跳水跌近3%,宁德时代放量大跌6.51% ,在科技、
锂电池、
光伏纷纷分歧加大后,后市新的主线,注意关注 有新的机构抱团+基本面业绩支撑的 高低切换方向
前期市场大资金扎堆抱团的情绪开始高位分歧走弱,注意变盘节点已经确实发生,老的抱团核心赛道(科技、锂电、光伏)的打法出现了负反馈,要注意及时根据新的风格切换调整应对策略。新的方向是,等大资金从老的抱团三剑客陆续兑现出来以后, 关注高低切换的新热点催化逻辑方向
赚钱效应:
主板趋势(震荡)、主板连板(好转回暖)
创业板趋势(降温)、 创业板1板2板套利(降温明显)
次新(高潮后降温)
1 模拟逻辑方向
均胜电子 ,(6月28日再次推演的趋势逻辑),趋势中阳线重心向上的话仍然可以耐心跟踪,7月13日大阳线日内继续做了sbt的倒t ,后市如果无法继续新高,预期会逐步兑现止盈,7月13日大幅冲高兑现后,7月15日水下回调后接回继续跟踪,后市如果3~4天内还能继续创日线新高,则可以耐心做t跟踪,底线是不能出现连续调整跌破短期上升通道
士兰微 ,是之前6月中旬开始推演的科技
芯片 线抱团的总龙头 ,前期布局后浮盈已经不错,士兰微目前已经处于高位,后市没有新开的性价比,逐步止盈为主
近期新增推演的模拟学内容:
紫光,7月13日低吸后在做趋势跟踪,日线结构域走势健康继续在做t跟踪
中兴,7月13日低吸后耐心跟踪
东方盛虹 ,前期浮盈已经二十多,7月14日回踩5日线吸回去,目前继续在耐心跟踪,日内有能力的可以做差价
新增趋势:如果
五粮液 在265~270附近日线企稳,趋势套利的仍然可以考虑低吸跟踪
周五7月16日新开的:C中熔,市场资金在水下-2-3分批做了低吸,如果周一给日内冲高会考虑兑现取关, 如果超预期的走势再看是否减仓拿趋势多看1天
热门板块逻辑梳理:
近期新增方向的板块逻辑,务必注意一条最核心的选美标准:
行业景气度和业绩的确定性和弹性,缺一不可。 在赛道和公司估值仍有预期差且抱团没有出现明显松动的时候适合趋势格局,在高位连续分歧,缺乏超预期的基本面支持且图形走弱的情况时及时兑现。
2
新能源 汽车 、锂电池
高位三大抱团逻辑的核心, 这里高位二次分歧后,必须要注意短期不确定性是加大了, 好一些的剧本是再走个震荡筑顶,差一些的剧本就是高位分歧后机构砸盘后,继续有趋势龙头出现了上周石大胜华、
璞泰来 的大阴线调整的剧本,如果这么走就要注意板块风险加大。
下周观察:宁德时代、
比亚迪 为首高位+趋势龙头+分歧加大的龙头走势。如果他们抗住分歧走强会稳定板块信心,如果他们连续调整的话就注意先出来避险回避新能源板块。
强弱风向标:
趋势核心风向标:宁德时代、比亚迪、
天齐锂业
近期强势的风向标:
锂电池:5b
东华科技 (空间版)
其次:
昊华科技 ,
西藏矿业
充电桩:
万马股份 ,
和顺电气
钠电池:
圣阳股份 ,
山东章鼓
储能:2b
中恒电气 , 1b
松芝股份
3 军工
在三大抱团赛道分化后,军工是近期有事件驱动新启动的大容量的新的趋势逻辑,目前短线热度较高。 周五在大盘和北向资金都走弱的情况下下,板块仍净流入30多亿,属于超预期了。下周观察:1 有没有新的摩擦等事件的驱动 2 板块能否继续延续上涨趋势,且资金净流入
强弱风向标:
华力创通 、
航发科技 、航发动力、
中航沈飞 、
晨曦航空
4 化工
化工近期被机构价投和游资的资金认可的原因就是符合: 相对低位低估值+业绩好(行业景气度和业绩的确定性和弹性)
在近期已经反弹了一波的情况下,不少龙头趋势品种目前估值pe还是10+倍,相对安全边际有吸引力。
强弱风向标:
涨停品种:
焦作万方 ,
沧州大化 ,
云天化 ,
昊华能源 、
远兴能源 趋势的风向标:
华昌化工 、
鲁西化工 、
江苏索普 、
桐昆股份
5 稀土
稀土也是近期新启动的题材里面表现出色稳定了市场信心的主要方向之一, 带整体来看龙头品种共识度比较高,盯着前排跟踪即可。这个板块适合大市值的流动性充裕的前排逻辑走趋势反包的路线,一般以2-4天为一个反包周期来确认强度,不适合作为连板模式来跟踪。观察几个龙头品种下周能否走出不涨停但是趋势阳线堆叠的回暖模式
强弱风向标:
盛和资源 ,
五矿稀土 ,
北方稀土
市场整体的情绪风向标这样观察
先看几个最高标的 溢价和晋级情况,最好是出现换手后的自然晋级,如果又是出现一字板保送晋级没有交易机会的话对于市场资金是不友好的信号 ,如果整体溢价高且晋级率高,则视为积极的信号,否则集体较弱则观察盘中能否好转。同时观察高位和中位梯队的晋级成功率来作为短线环境的强弱分水岭,大胆假设,小心求证。其他观察一下前期趋势的几个核心赛道,科技、锂电、光伏也注意观察一下能否企稳止跌,只有这部分企稳了,资金从容撤退后才容易回流发动新的方向。
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