记录超短成长途中的酸甜苦辣咸

由于早盘10点外出办事，故午盘总结就没有写，下午也没怎么看盘，盘后就做个全面总结吧😂。

受昨日宁德时代（以后简称：宁王）巨额定增的影响，早盘宁王低开-4.38%，锂电池板块似乎并没有受其较大影响。这就是景气赛道的王者风范，宁王的扩产也会带动其上下游宁王组合的利益链条。从9:30至10:16，宁王一路高歌猛进，从-4.38%最高涨至+5.56%，日内最高价529.9，振幅10个点左右，似乎市场资金对其定增还是蛮认可的，随后一路回落至开盘价附近，最终成交140.85亿。相对于万亿市值的宁王来说，似乎582亿的定增占比总市值不到5%。目前两市已经连续18个交易日突破万亿成交额，可以明显感受到市场其实不缺钱，故宁王的定增通过应该不成问题。去年8月高瓴资本豪掷100亿参与宁王的定增（实际募资196.18亿），当时的定增价161，可谓赚得钵满盆满。

早盘军工在华菱线缆的带领之下，亦有不错的表现，可惜多数个股冲高回落。这里重点讲一下华菱线缆（次新+军工+特高压），目前全市场10cm最高标——7连板（换手板），打出了近期超短连板高度和情绪，看点非常高。回想今年年初的次新股顺控发展开板之后，15连板破纪录成就了顺控大帝。华菱线缆能否成为下一个顺控大帝，需要市场的不断检验，当然村长的态度也尤为关键。
盐湖股份早盘小幅低开，盘整了十几分钟后，就快速拉升，最高至8个多点。在其强大的带头示范效应下，盐湖提锂板块亦有不俗表现，西藏珠峰连续2连板后今日分歧，但西藏矿业/西藏城投早盘的快速上板，又给该板块注入了一剂强心针。兆新股份（锂电池+摘帽+盐湖提锂）继续上演数板模式——8连板（一字板），由于无法参与，所以就把它当作一个空间龙来看待。

今天，总体上看，锂电池/新能源汽车/氢能源/新材料/光伏/机器人/燃料电池/磷化工/军工等板块都有不错的表现，热点呈现多点开花的局面，储能继续分歧，芯片/半导体/集成电路延续调整格局（和之前的判断保持一致）。两市合计成交12972亿，比昨日13049亿，减少77亿。下周一还是要多观察留心一些比较稳妥。

今天外出办事，午盘就不写了

再聊聊盐湖股份复牌后，这几天知名游资的动向，从下面三张龙虎榜中可以看出，
8.10~8.11，作手新一合计买入6.21亿，今日继续格局，
8.12，小鳄鱼买入1.47亿
再从下面这张前十大股东图中（全流通）可以看出，银行系占据了7席，也是债转股抛售的动力来源，它们与机构以及知名游资之间的大战才刚刚开始，好戏或许还在后面。

午盘的格局和早盘保持一致，最大的亮点就是盐湖股份，从水下力拔山兮气盖世，拉起至涨停，成交159.2亿，连续两日买入6个多亿的作手新一兄👀😬，不知他“今天走了 or 继续格局？”，晚点看看龙虎榜就知晓了。在盐湖股份的示范效应下，带动了不少盐湖提锂的个股做修复，该板块中当红炸子鸡非西藏珠峰莫属，连续两日抗分歧上板，牛得一逼。该板块中还有另外一只飞龙在天7连板的猛兽🦁，也是备受万众瞩目——目前10cm全市场最高连板。两市合计成交13049亿，比昨日12826亿，增加223亿。


晚上最大的一则消息，就是宁德时代再抛近600亿的巨额定增扩产计划，简单的解读一下，现在市场缺锂电池，谁有产能谁就牛逼，已经占据动力电池装车量半壁江山的宁德时代算是行业翘楚了，但现在这个价位定增募资已不便宜，对于参与定增的机构可谓勇气可嘉，不过对产业链是有一定的好处。现在锂电池是跑马圈地的时候，疯狂砸钱扩产能。募资这么多钱投向几乎全是锂电池项目，除了70亿研发，90亿补充流动资金。说明刚刚发布的钠离子电池离产业化也还远着，还得猛搞锂电池。在设备环节，中国设备企业在技术层面已经达到国际领先水平，在产品性价比、收入规模、盈利能力、交付能力和研发投入上更是大幅领先重要竞争对手日韩设备企业。目前CATL的设备采购基本上实现国产化，国内龙头设备厂商已具备全球竞争能力。未来3~5年，国内设备厂商的产能将会被龙头电池产商抢占，其规划产能均在翻倍增长来满足全球电动车大趋势的扩产高峰。

宁德时代目前手握巨额现金（3季度预测千亿现金在手），还有银行千亿授信，自然是不缺资金的。大股东这回是否参与定增，参与多少？以及定增价格等问题都是投资者们十分关心的。我相信宁德时代此次定增最终会顺利通过，宁德已经是公募第二大重仓股，此次定增大头由公募买单也顺理成章（实际由基民买单），让我们拭目以待吧😎


前车之鉴
1、京东方A 曾经募集千亿有余烧显示面板，股价目前表现也较为平淡；
2、盐湖股份（曾用名：盐湖钾肥）曾经投资镁金属一体化项目，一把亏了530亿。

早盘锂电池/光伏/储能/氢能源/芯片，氟化工/磷化工/有色(铝、钢铁)，黄金、新能源汽车/汽车整车表现都不错，而军工大面积调整。在昨日储能高潮后，早盘分歧的资金又开始寻找昨晚间有消息刺激的板块进攻。除了前排个股外，主要还是围绕着三剑客和储能的补涨展开，总体赚钱效应还是不错的。两市合计成交8265亿，比昨日增加192亿，各大指数还是呈现震荡格局走势。

前期三大剑客：锂电池/光伏/芯片
在近期的行情演变中，储能在角逐中成为了主线，不过今天集体高潮了，明天继续走强概率不大，明日早盘面临分歧不小。
1、芯片由于业绩短期无法体现，在“缺芯”关键时刻，台积电突然宣布涨价，同时央视公开发声：“缺芯”不代表可以“炒芯”，借此恶意牟利的行为将会受到严惩，绝不手软。最先掉队；
2、锂电池（材料端）炒作的是盐湖股份上市的预期，昨日伴随盐湖股份的上市，也算是利好兑现，锂电池（设备端）未受其影响；
3、在这过程中，光伏涨幅相对较小，而储能和光伏有相当部分的重合，故市场混在一起炒作。
锂电池、光伏近期分歧，储能作为主线的分支倒是一直在对抗分歧，今天借助利好消息“昨天发改委、能源局出台的方案，主要是利好发发电侧的”，全天大爆发。储能这个板块，实际上就是光伏/风电等新能源行业衍生出来的新行业。比如光伏发电主要是在白天，发的电不一定能用完。风电只有在有风的时候才能发电，发电的时候不一定就是用电高峰期，电能不一定能消耗完，但是没风的时候又可能是用电高峰期。所以，就需要储能来错峰调节电能。
储能的最核心部件就是PCS（逆变器），也就是经常提到的“设备端”，当然发电侧的建造工程（EPC）也很关键。
PCS代表：阳光电源、锦浪科技、盛弘股份、科士达、四方股份、固德威等；
EPC代表：永福股份、百川股份、苏文电能等。

而氢能源本质上是锂电池的补涨，随着碳酸锂持续涨价，会因为成本太高而导致行业无法正常发展，那么相对低廉的氢（钠），就会形成一定程度的替代作用。但毕竟氢能源还没形成规模化的应用企业，故逻辑上没有锂电池那么硬。操作上，最好是快进快出，讲究效率。

至于军工等支线，在主线分歧时，介入较为稳妥，从近期多次博弈中可以看出，市场一直没有把它当作“持续爆发的主线”来炒作，除了前排享受溢价外，倒是有一些趋势性的中军可以关注。今日军工早盘分歧震荡后，尾盘就有一些资金在回流博弈明日的溢价。

今日盘中出了汽车7月份的销售数据，简单解读一下就是，汽车总体消费量在下降，但主要是燃油车在下降，新能源汽车是增长很多的。所以再次验证了新能源汽车以及新能源行业的高景气度。

今日盘中还出了动力锂电池方面的两条数据，1、从企业装车量方面，宁德时代占据半壁江山，其次比亚迪；2、从三元锂、磷酸铁锂产量、装车量方面，三元锂呈现下降态势（高端高续航车型），而磷酸铁锂呈现上升态势（中低端低续航车型），随着充电桩的普及和续航里程焦虑的降低，可以预见未来磷酸铁锂的产量和装车量都将超越三元锂。

今日早盘表现抢眼的板块和个股（储能/锂电池(设备端)/光伏/燃料电池，还遗漏了一个表现不错的板块就是氢能源板块）全天呈现强者恒强的态势，午盘指数回落时也并没有出现筹码松动的迹象，封板率很高。从指数走势和涨幅板就能看出，中小盘个股今日全面开花，涨幅居前，两市涨停家数也创了近期的新高。两市合计成交12826亿，比昨日13441亿，减少615亿。

早盘盐湖股份继续承压，但昨日被带崩的盐湖提锂相关个股，今日倒是顶住了压力开始修复，其中西藏珠峰走出了反包走势。早盘靓仔非储能/锂电池(设备端)/光伏/燃料电池莫属，因为充电桩/电气设备中有较多个股与储能板块重叠，故不逐一展开。储能是介于锂电池和光伏之间的一条叠加主线，也是可以容纳较多资金的一个板块，总能左右逢源。周一复牌再度封神的上能电气由于周二继续顶风作案，于昨夜又被村长叫停关小黑屋自查，按规则来说，要关10个交易日左右。哪里有压迫哪里就有反抗，老大奋勇突进关禁闭，千千万万个小弟雨后春笋般涌现出来，似乎要争先恐后顶替老大暂时空缺的宝座，PK个高下👏。芯片/半导体/光刻胶/锂电池(材料端)开始情绪修复。两市合计成交8073亿，比昨日增加249亿，各大指数呈现冲高回落探底回升走势。

上周五美国非农就业超预期，市场开始预期缩减购债规模，国内利率有抬头的意思。高估值板块这两天大幅回调，其实宏观理由都不是主要因素，短期上涨过快过猛，有调整的必要性。今天白酒暴涨，这两天低估值板块都表现非常好。市场逐步走向均衡，但不会走向另一个极端。
无论是消费地产金融下半年都不乐观，地产金融是被严重打压的板块，地产导致居民负债过高，已经全球第一，严重挤占消费需求，搞得消费也不乐观。下半年有所表现的低估值可能和基建相关的板块有关，消费不振，国家大概率是要搞基建拉经济，因为出口必然随着国外产能复苏而下降，这几天三一重工/厦工股份强势反弹说明这个问题。新能源半导体回调是好事，只不过有些跟风上涨的后排会回调得很惨🐶。
消费可以重点说下，高端白酒还会继续增长，但是速度总体不到20%，次高端白酒今年景气度很高，但明年不好说，预期会下降，不过个别公司可能会突围，家电调味品低端白酒都在下滑。一句话就是，高端消费不受影响，低端消费下降。原因就是普通老百姓没钱，富人反而越来越有钱。国家打压教育/房地产/医疗，目标就是降低生活成本，提高消费，可以多生孩子。投资肯定投高端消费，这个逻辑是毋庸置疑的！

下午收盘有事，晚点写盘后评论。

下午的盘面好生热闹，继周一后，大屁股又在蠢蠢欲动，A50/白酒(工信部赞同白酒文化申遗)/券商/银行/保险(最弱)，托着指数从水下呼呼往上窜，早盘较为强势的军工后排个股略有回落。沪深指数即将接近此轮下跌的平台区间上沿，颇有一番欲突破套牢压力的气势。相比之下，深市更强一些，得益于20cm创板的加持。两市合计成交13441亿，比昨日12490亿，增加951亿。


继续聊聊今日全村最亮的仔——盐湖股份，由于午盘后继续下跌，13:28触发临停至14:27复牌（盘中相对开盘价跌幅超过10%，触发临停1小时），至收盘累计成交299.2亿（早盘成交201.93亿，午盘成交97.27，看得出早盘的抛压明显大于午盘），当日涨幅306.11%，换手14.46%，那么都是谁在承接和抛售呢？让我们来看看下面的三张图，或许能略知一二。今日成交量7.852亿股，银行系持有股数（前十大股东）高达21.47亿股。银行系债转股后成为公司股东，考虑其资金属性更注重风险控制而不是二级市场收益，所以银行系资金大概率会趁着流动性继续出货。

鉴于盐湖股份今日冲高回落以及吞金兽的表现，最终带崩了不少盐湖提锂板块的个股（跌幅榜靠前），当然前期这些个股的涨幅也是惊人的。