7.6

今天乘高出了北方华创 ，入了科华数据 。感谢华子，吃了一口小肉，后面我还会回来的~

入科华数据的逻辑大概是这样：
先看大环境。今天早盘有一波恐慌，但是被修复了，然后我的各项数据也正常，OMO正常继续回收，那么我觉得这个就又是A股特色：过度反应。因为这个大家伙很难受小因素影响，所以从上往下来确认，一步步缩小边界。所以先赌第一个事情：大盘稳住3500。这是所有的前提，稳不住就GG，跑路空手。
基于大盘3500的假设，那么就看板块，关注热点，总龙头海源复材 昨天一封封死，结果今天没有溢价，可怕。润和软件 老妖反抽，这个走的不是我们要的逻辑，忽略。
然后昨天锂电高潮，下午拉了芯片 ，按照目前这个市场高度，那么今天该轮动，所以应该是光伏之类的，but，今天开盘本该轮动到的光伏直接死翘翘了，好吧这个就和预期不符了，那么我们就从断裂的这里来整理：
还是先看大的，有没有影响3500判断的大利空？没看到，所以是不确定；
OK，下一步，轮动为何被打断？也没有看到，所以还是不确定；
既然如此，那么接下来这个问题就变成了要不要赌一把了:
仙赌反攻，这是大前提，那么就考虑反攻，然后考虑高度标识，龙头GG，然后看低位2进3，显然只有科华数据了，其他两兄弟都GG了。好吧，似乎要赌，也就只能赌这个了，先走一波自己的判断边际-基本面垃圾的不买：
科华数据，ups起家，国产品牌第一，做到了核导级的UPS，有军工 四证，代表细分行业技术领先的优势。
目前核心业务是IDC（互联网 数据中心），3万家在手的计费，和宝信，光环是第一梯队，体量差不多。跟腾讯在集装箱式的数据中心共同研发合作，腾讯占公司业务的50%。
新能源 也是公司储备的核心业务，主要是逆变器，有光伏逆变器、储能逆变器。储能逆变器全国第二，亚洲第六，光伏逆变器出货全球排名挤进前20。
OK，基本面合格，有安全边际。（心里稳了不少）
好了，找一下有没有可以确认的信息，很好，科华的分时明显告诉我他本来就是要走晋级反攻的路线，结果不知道为啥GG了，原因未知，但是这逻辑在，也就是资金是认可他晋级的逻辑的买，这是好事。其他的也没找到更多，好吧下一步，算风险回报率。
这一步其实很难，里面有钱进去了，那么我倾向于稳住均线，这么一算，2天内我预期可能亏损5%~10%左右，如果正确，晋级龙头，那么收益就是日内+龙头加速，也就是5%~20%（如果今天封，那么这个就是总龙头，唯一3连板。假设我们认同今日反冲封板，确认地位。那么他今天能确认龙头，就证明我们今天是对的，那么对应明天就该开始加速。作为龙头，同样就走溢价）。
OK，似乎也可以接受。
综合来看，似乎是一个可以赌一把的交易。
下面的逻辑很重要!
下面的逻辑很重要！
下面的逻辑很重要！
我们常说，股票买卖的是预期，那么上面这个逻辑就是一个很正常的逻辑，所以能不能交易这个预期呢？
A股特色：过度反应。这个特征在当前的A股中比任何逻辑都更好的被证明，OK，那就交易这个。
买入科华数据。
看懂的自然能看懂，判断和逻辑都可能是错的，并且事后来看，错的概率很大。但错误并不妨碍我们赚钱