周五指数走的不错。我们一直在强调:七一之后,指数向上向下都有可能。即使向上,也是假突破,但是向下有可能出一根中阴线。
目前a股并没有什么系统性的风险。上周五就是所谓的百年行情的收尾,或者说是之前潜伏资金对于维稳行情的一次集中兑现。这种套路,大A的老韭菜耳熟能详。既然这根中阴线在周五不期而至,那么大盘最近的下行风险已经被充分释放。看好下周初指数有个反弹。区别只在于直接反弹还是指数杀一下然后有资金去抄底。
结构上我看好电新及科技局部性的修复机会
电动车 带动的锂矿、铜箔、铝箔、锂盐、六氟磷酸锂目前还是确定的景气周期,周五表现强势,周初只要不参与补跌,有望在中报行情中成为业绩的核心。
目前来看,
白酒、
光伏、电动车这些高景气赛道已经处于高位,唯一一个相对位置还可以接受,或者说中报会有超预期内容的行业,就是
芯片 。
七月上旬,华为将参加一系列的行业峰会,周五这些小表格已经满天飞,概况起来有
智能制造 、
教育峰会、充换电、
人工智能 、智慧矿山等。这些概念,上周五就有所表现,我其实并不看好他们的持续性。这些题材的想象力,与鸿蒙和华为的车子相比,完全不在一个量级上,而且目前华为题材的赚钱效应越来越差。下周参与的性价比极低。