周期股逢高了结，浅谈家居市场（5/10）

今日涨停复盘
涨停129家，跌停29家（略）。
新股7家：略、
ST40家：ST云城、ST宏图、ST雪莱、ST双环、ST东洋、ST恒康、ST八菱 、ST运盛 、ST新光、ST东网、ST中葡、ST丰华、ST创兴 、ST实达、ST昌鱼、
ST沪科 、ST中孚、ST藏格、ST众泰、ST舍得 、ST海马 、ST德新、ST罗顿、
ST时万、ST圣莱、ST华钰 、ST猛狮、ST安泰 、ST节能、ST大有 、ST华鼎 、
ST同洲、ST金贵、ST当代、ST拉夏、ST弘高 、ST明科、
钢铁、铁矿：海南矿业 、金岭矿业 、重庆钢铁 、酒钢宏兴 、首钢股份 、安阳钢铁 、八一钢铁 、本钢板材 、包钢股份 、
有色金属 ：河钢资源 、吉翔股份 、银泰黄金 、铜陵有色 、天山铝业 、国成矿业、中国铝业 、东方钽业 、云铝股份 、电工合金 、
煤炭 ：山西焦煤 、潞安环能 、新集能源 、神火股份 、兰花科创 、开滦股份 、
生育、养老产业：珠江股份 、悦心健康 、邦宝益智 、创新医疗 、茶花股份 、美邦服饰 、福成股份 、新华锦 、凤凰股份 、贝因美 、金发拉比 、高乐股份 、
医美概念：澳洋健康 、哈三联 、宜华健康 、奥园美谷 、
数字货币：楚天龙 、亚联发展 、恒宝股份 、旗天科技 、翠微股份 、
泛医药 概念：三星医疗 、复星医药 、通化金马 、南京新百 、永和智控 、国药股份 、新华医疗 、
新能源 汽车：英利汽车 、西藏矿业 、小康股份 、中矿资源 、蔚蓝锂芯 、长安汽车 、碳中和：德业股份 、湖南发展 、华银电力 、中钢国际 、
摘帽概念：惠城科技、胜利精密 、南风化工 、
电子烟：爱普股份 、
影视传媒：中广天择 、中视传媒 、
石油开采：山东墨龙 、中曼石油 、
智能制造 ：华东数控 、
次新股：真爱美家 、
食品：惠发食品 、
机器人 ：新时达 、
金刚石：黄河旋风 、
物流：东方嘉盛 、
国产软件：航天信息 、集成电路：国科微 、军工 ：中兵红箭 、
猪肉：得利斯 、粘胶纤维：南京化纤 、
涨幅前五板块：煤炭、有色、石油、钢铁、数字货币、
跌幅前五板块：猪肉、华为海思概念、机场航运、半导体 、光刻胶、
当日行情板块领涨股
上周五，美国道指涨0.66%，报34777.76。

A股今天触底反弹，成交量沪深大小不一。沪市主板放量收阳，但仍被均线压制；创业 板缩量收阳，暂受60天均线支撑。北向资金流入45.27亿。

板块方面，煤炭、有色、稀缺资源、青海板块、黄金概念涨幅居前。权重股：煤炭、钢铁、有色大涨。上证50 缩量收阴十字星，并创出新低，说明绩优蓝筹不支持上涨。科创板 上涨124家，科创板50 跌0.74%。

连续两日涨停22家，连续三日及已上涨停24家。连板前五股票：ST节能（5板、节能）、ST众泰（5板、新能源车 ）、ST藏格（4板、股份回购）、爱普股份（4板、食品饮料 ）、ST圣莱（4板、智能家居 ）。

最后，主板涨0.27%，报3427.99；创业板涨0.39%，报2921.72；港股跌0.05%，报28595.66。

重要财经消息
自2020年新冠疫情冲击以来，全球需求恢复的预期持续拉动了大宗商品 价格的上涨。同时，美联储并未有实质性收紧操作，海外金融 体系流动性仍然十分充裕。在供需错配和流动性宽松的推动下，近期大宗价格再次出现快速上涨。券商股真是“跌跌”不休！兴业证券 （601377）（601377.SH）今日（5月10日）甚至出现罕见跌停，对此，兴业证券回复媒体称，股价异动属市场行为，未有应披露未披露信息。据时代财经统计，整个券商板块在下半年将面临13次解禁潮。

个人观点及模拟盘
今天指数的微幅上涨主要是被大宗商品概念带起来的，煤炭、有色、铁矿石屡创新高，周期股也不能不反应一下。但用句行话讲：通胀无牛市。大宗商品的普遍上扬，会增加经济活动的成本，形成涨价的连锁反应，对经济增加并没有实质性的好处。
但目前整个世界的流动性，归根结底都是美国为首的发达国家疯狂印钱所致，它们不采取行动，这波通胀就会继续横行。对周期股来说，其实业绩最好的时候，也就是它们股价的顶点，这与长期价值投资循序渐进的业绩提升，完全不同。所以逢高逐步了结，绝对是正着。因为你也不知道，什么时候美联储突然就开始收缩流动性了。
按以前的做周期股的模式，我总是在个股涨过50%以后，创一次新高，抛一半，这样经过几轮波折，基本也能在相对高位，把大部分股份获利了结。最后那点或者留着做种子，等着下波再介入；或者就在跌破年线时，彻底清仓，大家可以参考一下。
今天想说说一个大家经常遇见，却熟视无睹的暴利行业-家装行业。可能时间不太够，说不完明天继续说。关注到家装行业，主要是看到昔日首富国美集团的黄光裕，出来以后，想用18个月的时间，恢复原有市场地位。他没有在原来的家电连锁行业继续耕耘，而是选择上线“打扮家”，进军家装市场。据国美方面引用第三方机构数据显示，随着四线及以下城市装修金额比例上升，家装市场将从目前5万亿元，到2025年左右达到6万亿元，这一规模将是家电行业四倍之多。而我个人的体会是，随着中国房地产市场的基数不断扩大，以及90后、00后陆续进入婚嫁阶段，追求个性化的家居方式，将是他们人生中一道无法绕开的大宗花钱项。就我们小区而言，只要是新买房，必定要重新装修，哪怕前者是刚用了不到二三年的新装修房。这装修中的暴利，是不言而喻的。我稍微统计了一下几个不错的家装公司，如：欧派家居 、尚品宅配 、索菲亚 、其利润率都在30%-40%。而去年也是它们近几年来，最差的一年。从去年至今，几乎都存在股价翻翻的走势。巴菲特提醒我们要多注意大灾送来的机会，我们毫不可惜地又浪费了一回。时间关系，先聊到这里。

模拟盘-光阴2号，持有两面针 、天银机电 、雪榕生物 、硕贝德 、兔宝宝 ，总资产：932003.82。
模拟盘-无碍，净值：0.9922。