题材大年，龙头天空才是尽头？

题材大年，龙头天空才是尽头？
1、盘面闲聊。五一假期归来，指数早盘一度诱多，随后在大资金撒腿跑路下翻绿，创业 板受疫情相关概念和创新药 板块大幅回调影响大跌，导火索是米国宣布放弃疫苗知识产权及米股纳斯达克 7连阴；高估值板块的估值稳定性受到侵扰，三高（高价+高增长+高PE）板块或将迎来一波还债行情。从大盘风格看，今日低PE板块较为稳定，顺周期钢铁、金融 银行 各个风骚护士表演，题材高标出在多胎、医美，但题材内部分化严重；机构主导的锂电、光伏则探头探脑般回升，绩优+估值合理更受大资金垂青；中线资金更注重性价比，带来逻辑回归正反馈。只是今日创指高空坠落，短期若是修复不利，或将带来负面影响，兼且沪指正从箱顶位置向箱底运动，距离前低还有约一百点距离，保持五分警惕，不失为稳重之举。
2、医美、多胎+养老。医美核心股朗姿股份 板上遭遇分歧，盘中数度努力未曾有效修复，收于日内均线附近；猪队友奥园美谷 盘中近乎天地板高开砸绿，对医美板块影响负面。强势股中，哈三联 奋力拼顶被爆头风险封死T字4板，成为最强势活口，这种高成本博弈战法，明日能否给出溢价才是关键；金发拉比 中报预告利好双响炮强势；套利股潮宏基 早盘板上不稳，午后弱转强稳得一B；中盘股华邦健康 一度冲板。弱势方面，苏宁环球 板上被炸震荡收十字星；节前强势套利的大屁股华东医药 、爱美客 、贝泰妮 集体大跌，其中华东医药跌停成交76亿；节前拉尾盘大长腿的鲁商发展 低开低走逼近跌停，盘中一刻不曾翻红。医美板块作为上半年腿毛最旺的非周期板块，今日虽然迎来板块巨震，部分个股亏钱效应惊人，但该板块一向不支持加速行情，节前的过度加速带来反噬，但在市场未能推出更多新逻辑题材背景下，板块还有反复震荡活跃机会，参考前期酒类股疯炒三四线小盘股后表现，医美板块亦有机会利用局部行情实现边打边撤目的，谨慎关注中低位强势股，注意板块主升浪刚刚过去，博弈难度大幅上升。多胎+养老板块整体式微，但锦泓集团 长T字10板强度超强，盘后遭遇停牌，后排还有金发拉比业绩利好高位加速板，海南椰岛 反包板，实丰文化 套利板。消息称人口普查报告或于5月中旬出炉，参考旅游概念节前一周见光死，多胎概念亦面临报告出炉前资金跑路风险，鱼尾行情不确定性太大，注意防洪。
3、顺周期。受反制大洋洲岛国小丑影响，假期归来大宗期货包括动煤、铁矿、螺纹、热卷、沪铝、沪铜、原油全线爆涨，刺激了顺周期板块全面异动，其中与中傲关系密切相关的钢铁板块表现最为积极；钢铁板块多股涨停，前龙重庆钢铁 引领，中钢国际 、八一钢铁 、太钢不锈 、安阳钢铁 、凌钢股份 跟风涨停；贵绳股份 套利板；铁矿板块金岭矿业 、海南矿业 、河钢资源 涨停。化工板块在原油期货上涨影响下正向跟涨，农化江山股份 、亚钾国际 涨停，纯碱山东海化 涨停。煤炭 板块山煤国际 、陕西黑猫 涨停，板块全线普涨，焦煤价格拿下反弹新高，前期关注股山西焦煤 大涨。有色 板块主攻题材，小金属章源钨业 涨停，铝业大咖中国铝业 涨停，云铝股份 、神火股份 、天山铝业 等资源优势股大涨。顺周期板块受节日期间期货大涨影响较大，但板块通常没有太好持续性，相反，在期货弱势阶段关注，反而可以获得不错性价比。
4、锂电、新能源车 。国际能源署报告建议西方应该考虑储备锂、钴金属，同时与傲州摩擦也引发锂矿供应受限焦虑，刺激了家里有矿的锂电板块活跃。日内表现最强的是摘帽锂电江特电机 高位趋势加速2板；锂矿西藏珠峰 、西藏矿业 、川能动力 跟风板；亏损股贤丰控股 套利板；锂电设备股金辰股份 叠加业绩利好套利板；科达制造 、永兴材料 一度冲板。趋势股盛新锂能 、蔚蓝锂芯 趋势拉升。新能源车小康股份 分歧强势涨停，华锋股份 套利板；北汽蓝谷 站上5日线趋势强势；前期被核A字的永茂泰 、兴民智大涨，无人驾驶路畅科技 、亚太股份 反抽5日线；新能源车板块前期与医美板块争夺资金失利，今日医美盘中高位震荡，部分资金向新能源车板块回流，或将带来新的博弈机会，保持观察。
5、疫情相关。受米国宣布开放新冠疫苗专利影响，我A疫苗产业链今日遭遇阶段性系统利空。节前套利印度疫情爆发的资金吃面吃到吐，其中复星医药 、美诺华 低开低走跌停，未名医药 一度再玩地天板把戏，冲高回落；C中红 凭借次新身份盘中一度冲高。疫情相关板块本身炒作时间已经够长，资金审美疲劳久矣，兼且遭遇消息利空打击，板块也缺少继续发酵动力，谨慎观察未名医药走势。
6、关注回顾与关注计划。1）关注回顾：今日第一个关注股竞价后五分钟强势，随后在医美板块震荡中冲高回落，该股经营业绩较好且兼具多重属性，盘后利好带来巨大想像空间，或有机会走出弱转强姿态，中期跟踪；第二关注股C志特（300986），该股为机构+游资联手制造的趋势强势股，今日竞价后五分钟强势，尾盘有一波强势拉离成本线动作，收盘偏离日内均线有一定距离，明日早盘有震荡风险，谨慎跟踪今日日内均线之下获取成本优势机会；第三关注股为全球木材短缺致使价格飙升受益股，具备林业+纸浆+碳中和属性，今日站稳5日线，但整体量能不足，谨慎跟踪沿5日线反弹动力。2）节后第一天市场虽然调整，但面对纳斯达克连续调整，总体表现偏强，抱团资金在锂电、光伏、顺周期板块集结，有效维护了指数的稳定，但博弈题材分化较为严重，一边是天空才是尽头的题材龙头，另一边是轮涨不断宰客的阶段套利股，这种形势或不会维持太久，高位高标一旦崩裂，对题材亦有严重负面影响，市场情绪还有再度踏入冰窟窿风险，保持谨慎。3）个人关注计划：明日个人第一个关注股为一个龙头股，该股的强势带动了板块的整体强势；第二关注股为一个低位强势股；第三关注股为一个芯片 概念股。本人观点仅为个人思路与记录，不构成任何投资建议；更多观点请关注盘前思考。