虽说“一切都在掌控之中”,但说心里话,今日的走势还是有些超预期!
虽然量能萎缩到7400亿,八千亿以下,但指数表现一点不怂逼!
不搞马后炮,继续贴昨天的话:
从技术指标看、从成交量看,短线还会冲一冲。
短线交易者,不妨再等等,等回落5日线卖出不迟。
长线交易者,不用做太多操作,置若罔闻,拿住就好。
上述观点保持不变,短期持股依旧是最佳选择。
昨天说:走势很健康,还能冲一冲。
今天至少是冲上去了一些。后面怎么走?不管怎么走,即使是做短线,5日线上方我也懒得卖,让子弹再飞一会呗。别总想着卖顶!再说这哪里是什么顶嘛。
提醒大家,一季度报月底前要公布完毕,大部分基金也会陆陆续续在本月底公布一季度持仓,虽然基金持仓略有滞后,但由于体量大,调仓换股不会那么快,所以非常有参考意义。
坤哥管理的千亿基金,昨天直接总结了:
白酒基本保持仓位、加仓
医药 医疗、加仓
银行 。
白酒
说到白酒,感慨万千。我曾经奉行的理念是:中国五千年文化,白酒贯穿始终,
黄金赛道,再拿五百年!唯一的问题是价格、是估值。
但是想过一个问题没有,为什么这些大资金、大机构,拿着白酒不放手,难道他们不知道目前估值偏高吗,不知道PE是50倍吗!简单算个账:
PE,50:也就是说年化2%的收益率(如:市值50万,盈利1万)
增长率20%:大概3.5年利润翻倍。
3.5年后,盈利2万, 假定估值仍然是PE50,那市值就是100万。
市值从50万变成100万,投资白酒股票的年化收益就是20%。
这个算法非常粗略,前提就是前面说到的:PE50不变,增长率20%不变。
当然,如果估值回落到PE25倍,那市值还是50万,投资股票的收益为零。
而市场普遍预期是:市盈率会有波动,但白酒的业绩是非常有确定性的,稳定在20%不成问题。
从中长期角度看,10年国债收益率大致在3.2%附近。
而投资白酒(茅台)的收益率就是企业在平均应该在20%左右!
最坏的情况:15%的增长率,市盈率回落到30倍,那10年化收益率是9%左右。
(1.15^10 * 30/50 = 2.427,再开10次方 = 1.09,年化9%)
相比10年期国债,白酒是不是更香呢!?
医疗
张坤重仓
美年健康 ,而美年健康的业绩已经暴雷,在易方达公布一季度持仓后,股价已经开始爬坡,同时带动整个板块的热捧。
生物医药 大涨2.42%,
创新药 大涨2.17%。
明星效应显著。等周末有时间再来分析医药的估值吧,我的看法是,目前虽然板块市盈率不算低,但相对成长性而言,是值得布局的。
银行
银行板块,大约年初的时候,中金给出的报告是,2021年,银行板块有40%的涨幅。我非常的认同,也在很多文字多次喊过:重视银行!40%不敢说,但20%的非常可能的。我觉得2021年,银行板块的表现会超过其他90%的板块!
昨日
平安银行 公布一季度报,盈利101亿,同比+18.5%,这个亮瞎狗眼。不要以为去年疫情基数低才有18%的增速,平安银行一季度的环比增速也有14.8%,今年一季度的表现绝对是超预期的。相比国行五六个点的利润增速,平安绝对是星光闪闪!
坤哥一季度大幅加仓了平安银行和招行,不光是眼光独到!更是大机构的信息优势!对了,很快招行也要公布一季度业绩,想必不会太差。今日平安暴涨7%!
我一直持有招商,但并不持有平安。对于银行板块,选股非常简单:
增值:招行、平安、宁波、邮储。(
兴业银行 ,做企业业务的还算不要看了。)
打新:农行。
......
1、盘面简要回顾
三大指数低开,低开后冲高回落,创指一度跌逾1%,板块方面,汽车板块回调,
医美板块活跃,
钢铁板块走低,
数字货币板块异动。从盘面上看,医美、白酒概念板块涨幅居前,汽车、钢铁板块跌幅居前。
收盘情况,沪指平盘报收,报3472.93点,成交额达3239亿元;深成指涨0.35%,报14151.15点,成交额达4196亿元;创指涨0.72%,报2916.97点,成交额达1360亿元。
市场成交量大幅萎缩,两市合计成交7435亿元,与昨日8400比较,相去甚远。北向资金今日净卖出10.57亿元。这帮伪外资,钱都让他们撸走了。
2、今日操作
盘中提示几只股,
吉宏股份 ,
贝因美 ,
爱婴室 等。收盘都不错。
再强调一下几个题材:
二胎:国家人口普查统计数据一天不出,这个板块就一直有搞头,出了数据也能继续搞。
华为
智能驾驶 :
激光黑科技,华为光环,肯定没有走完。
影视传媒:百年大庆典,这个题材会观察二季度。
很多抱团股出业绩了,对一些个股,我不建议卖出:
一梯队:
恒瑞医药 ,
招商银行 ,三一,
华鲁恒升 ,
万华化学 ,隆基,通威,
亿纬锂能 ,
比亚迪 ,
智飞生物 ,美的,海螺。
二梯队:北新,
东方雨虹 ,紫金,东财。
观察:立讯、宁德、
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