今日沪深两市分化,深成指在中小板并入主板后稍强于上证,总体上看资金避险情绪明显,兴全基金又一重仓股
中国中免 大跌,再次打击分化抱团资金,带动两市逾3000个股下跌。
从盘面上看,受日本核污染消息影响农林牧渔领涨两市、另外
食品饮料 、
医药 生物资金回补,走势较强。近期热门
碳中和概念、
海南自贸区板块出现分化调整。
热点跟踪:3月
金融 数据公布
中国3月金融数据公布。M2同比增9.4%,预期增9.6%,前值增10.1%;新增人民币贷款2.73万亿元,预期2.5万亿元,前值1.36万亿元;社会融资规模增量为3.34万亿元,预期3.6万亿元,前值1.71万亿元,期末社会融资规模存量为294.55万亿元,同比增长12.3%。
预计政策组合将表现为“紧信用+稳货币”,后续社融回落是大趋势,但是经济尚处顺周期修复当中,结构尚优。人民币信贷仍超预期,对应着实体部门融资需求还比较强,当前的重点是信用供给的压缩。货币端政策边际从紧,但不会过快转向。结合4月8日的金稳会和4月9日的总理座谈会,连续提示关注
大宗商品 价格等表述,货币政策预计适度从紧。但是考虑到当前“宏观政策首要目标仍是保就业”、“推动实际贷款利率进一步降低”,且对制造业、小微企业、绿色、
新经济 实施定向支持,预计短期加准加息概率较低。
大势研判:市场仍处于结构性机会当中,操作上继续关注碳中和概念的电力,
钢铁板块。另外海水净化处理,淡水渔业板块明天也将重点关注。
配置方向上,待本轮市场调整后会有新的结构性机会,关注年报一季报高景气板块及个股,注重业绩与估值的匹配程度。
(1)核污染概念:
大湖股份 惠程科技 (2)
医美概念:
悦心健康 江苏吴中 (3)碳中和概念股:
安阳钢铁 ,
闽东电力 。