今日共64股涨停,26股封板未遂,封板率为71%;
顺控发展 10连板,
新天绿能 7天6板,
深圳能源 6天5板。盘面上,收涨个股1864只,收跌个股2228只;
煤炭 、
造纸、燃气
水务等涨幅居前,
游戏、传媒、
汽车整车等跌幅居前。
当下A股行情是超跌反弹还是反转?倾向于是超跌反弹行情。近期欧洲疫情与流动性紧缩预期等压制A股风险偏好,市场存量博弈特征明显,往后看美债收益率上行高度可能在2%左右,通胀预期拐点还未到来,市场反弹的高度仍受制约。4月份个股涨跌幅与一季报业绩相关性较强,投资者对估值与业绩的匹配度要求将提升,随着业绩的披露,市场的主线将更加清晰;核心资产先于市场见底,但交易筹码仍比较集中,还需等待市场交易结构的改善。风格上,低估值、现金流较好的顺周期蓝筹板块安全性较高,行业上,寻找“攻守兼备”品种,如“
有色 、建材、建筑、公用事业”。主题上,重点聚焦“
碳中和”(今年政府工作八大任务之一)。
市场概述
指标显示,市场短线情绪开盘大幅回升,全天大部分时间都处于活跃区上方震荡。
个股方面,连板股表现强势,上周五涨停的70股中有20只成功连板,上周五11只连板股有8只成功晋级。顺控发展10连板领涨两市,深圳能源、
雪迪龙 、新天绿能上周无反包之后今日继续涨停,
南网能源 再度封板。
指数方面,市场维持缩量状态,沪指今日整体强于
创业 板指。
创业板指 分时波动主要受
宁德时代 、
东方财富 等少数权重标的影响过大,目前最能代表市场综合表现的指数为
中证1000 指数。
北向资金,今日净卖出58.43亿元。其中,沪市净卖出26.4亿元,深市净卖出32.03亿元。
焦点板块及个股
碳中和依旧为市场主线,并且不断扩散,目前已经扩散到燃气水务等公共事业板块。叠加次新的顺控发展10连板,是目前市场高度龙头;叠加远端次新新天绿能7天6板,以及碳中和中军标的深圳能源6天5板,带动了整个电力、燃气水务等分支。
从领涨股的人气上看,目前对碳中和情绪影响最大的应该是深圳能源,新天绿能、雪迪龙、顺控发展紧随其后。至于二波预期,大多资金暂时聚焦在南网能源、
中材节能 、
华银电力 、
长源电力 这4个上一波的人气龙头股。其它标的,目前大多以补涨为主,持续性和高度比较受限。
从资金容纳量上看,南网能源目前50多亿的成交额已经接近阀值,今日仅次于
贵州茅台 和
五粮液 ,深圳能源目前40亿的成交额,还具备一次放大的空间,再往后长源电力、华银电力、中材节能成交额最大的时候也接近25亿。
纺织服装方面,今日出现较大分化,涨停个股均是3连板分别为
新赛股份 、
迎丰股份 、
美邦服饰 、
日播时尚 ,同时也出现了
起步股份 、
海澜之家 、
森马服饰 、
浪莎股份 等跌幅居前的个股。
次新方面,目前主要以叠加碳中和的标的为主。但是注册制新股与碳中和之间出现一些跷跷板效应,可以留意两个题材之间是否会出现轮动切换的局面。目前最佳代表性的新股是
C英力 ,今日分时与长源电力完全反向。
煤炭板块领涨两市,
中国神华 涨停总市值逼近4000亿,
辽宁能源 、
恒源煤电 涨停助攻。消息面上,1)龙头走强对板块的正反馈,中国神华拟派发2020年度股息现金人民币1.81元/股(含税),对应派发股息近360亿元,约九成净利润用来分红,股息率高达10%;2)期货动力煤、焦煤联手大涨,与煤炭板块一直有极高的联动性。
综合来看,指数上周四回踩支撑位后回升,权重股反弹对指数筑底形成较好的反馈,目前市场对该箱体形成一致性共识。碳中和反复活跃,边缘个股逐步遭市场遗忘,资金主要聚焦在人气股的反复机会,及低位首板股的补涨和挖掘。市场未能有效放量,指数空间可以尽量放低,主要以结构性题材机会为主。碳中和板块分化加大,
次新股出现一定的跷跷板效应,可以关注两个题材之间是否会存在轮动切换的机会。