兄,看了下你接触转债的时间,是去年的11月份,说实话,接触转债的节点挺不好的,正好是二次修改转债的规则之后,这第二次的规则改变,已经从理论上宣告转债的
黄金时代已经过去。
[淘股吧]转债的兴起,是从去年的三月份,当时的
尚荣转债和再升转债打出超级赚钱效应后,后面就开始了疯狂的转债投机行情,光是主升行情,就有四五波的行情,那时候,胆子有多大,赚钱就有多疯狂,直到去年十月份那波史诗级的行情,几乎把市场的活跃资金都吸引过来了,严重影响了股票那边的流动性,直接修改规则,阉割了转债的空间和流动性。转债从此也进入了垃圾时段,。
但是这波的
联泰转债在现有的规则之下,又以波段的方式打出了超级的赚钱效应,说不定是转债的一个转机。(因为JG,很多体量稍微大点的人,都被监管了,我自己的账户也直接被限制交易了。)
说实话,我特别能理解兄现在的处境,炒股也有三四年了,去年的这个时候,负债百万,当时的心态极坏,越急越亏,越亏越急,陷入了情绪的恶性循环。偶然的机会,三月份接触了转债,无意当中做了一把尚荣,两分钟的时间吃了三十个点,这种利润对心理的冲击还是非常大了,当时就一个感觉,这个东西可以搞。后面的几波行情也都参与到了。
关于技术,之前的规则之下,套利的方法有很多,隔夜的玩法,盘中的分时低吸,点火,等等。但是规则变了,从去年10月份修改规则之后,会发现,之前的玩法都失效了。但是有一个方法,真的可以穿越牛熊,就是高频做波动。
这种玩法的核心很简单,就是控制好单笔亏损额度,通过高频率和胜率来取胜,一天的交易次数或者不下百单,可能也就赚那么几个点。然后就是盘口,盘口主要看分时量价和Level2的价格变化,一般分时强势的转债,分时拉升的时候,逐笔成交的价格会迅速向上,分时量也会迅速过了前一分钟的分时量并且有效方法,这个时候要眼疾手快追进去,然后随时准备卖出,紧盯逐笔成交价格,当逐笔成交价格不再向上,或者再某一个价位出现停顿的时候,迅速低挂价格卖出,完成套利。当然,这种情况可能会出现卖飞的情况,但是也能防止出现直线上去直线下来的过山车的走势。单笔可能做的利润不多,但要的就是确定的利润,只有卖出后的盈利才是真正的盈利。这是一种点火的方法。还有就是低吸的方法,也是一样的,多观察几个比较活跃的分时,有些转债,拉升过后会震荡,分时杀跌到某一个价位后,盘口会出现明显的承接盘,反弹到某个价位区间后,会有明显的抛压,这个时候去做高抛低吸,也是可以的,当然,在做这个过程的时候,也会出现分时破位和分时突破的情况,分时突破就不说了,分时有破位的迹象的时候,一定要严格遵循单笔风控的原则,这样可以避免分时破位后引来的一致性抛压的带来的比较大的跌幅。以上的这两种玩法,对盘口的依赖比较强,兄还需要多观察,这个没有任何技巧可言,只有自己多看,多练,熟能生巧。
还要说一下心态,做转债的心态一定要有个概率心态,什么意思呢,单笔盈亏别影响到情绪,做了一天后看整体盈亏和胜率,只要整体的盈利大于亏损,就是比较好的一天。另外还要给自己每天设立个亏损额度,例如当天亏整天的3个点或者5个点,坚决停手。这个防止的是因为连续亏损导致的情绪化交易。T+0意味着可以无限交易,也意味着无限的风险,情绪化交易太可怕了。(这点感悟,我花了不下百万的代价。)当然,设立好亏损额度后,就是针对这个亏损额度来做仓位管理,如果兄的胜率可以,可以全仓进攻,如果胜率自己都没办法保证,最好是分仓,起码有个缓冲。其实,一天赚个二三百块钱,就定个上班了,不要贪心,慢就是快。