碳中和+顺周期双核心标的_天风如晴

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神火股份：

①公司的主营业务为煤炭、电解铝（占比75-80%），目前电解铝业务逐步转向用电低成本区域，云南神火项目使用当地水电作为电源，成本低并且符合“碳中和”下的产业发展趋势；

②煤炭业务亮点在于2020年底完成一轮增发2亿投向梁北矿的改扩建，预计达产后盈利有望在5亿元以上利润；

③中信证券祖国鹏将公司2021~2022年EPS预测从0.41/0.52元调整至1.15/1.32元，今年业绩上调超过180%，分部估值给予煤炭估值48亿（8倍）、电解铝估值225亿（15倍），合理估值应在270亿对应目标价12.1元（目前8.8元左右）；

④风险提示：梁北矿技改进度低于预期、经济增速放缓或导致煤、铝价格下行。

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