每操作一只股票,都是一场考试,一场战斗。
[淘股吧]每场考试,都有三张试卷。术,道,法。每个学科之间既独立,又交叉融合。
卷一,术(30分)术是指可以量化的东西,比如量,价和趋势。
1、量(10分)
先有量,后有价,量在价先。从量我们可以看出很多东西:
(1)、没有量的票不要看。没有量,说明没有人关注,没有故事可讲。而炒股的核心是炒,是讲故事,丢掉了核心,所以做不好。
(2)、远离冷门股。股票的发行越来越多,但市场资金只有那么多,大多数的票都被边缘化,无人问津。反应在术上,就是成交量极其低迷,盘口交投不活跃,比如我上周关注过的
风华高科。只有一个,妃子越来越多,大多数妃子都被打入了冷宫,一年翻不了一次牌(涨停),你要站队,试想你跟着谁混会比较有前途?
(3)、量很乱的票不要看。这说明故事不够精彩,场内做多资金的合力不够。两边在打架,你要选预计能打赢的那一方去参与,才能分享胜利的果实。如果打乱架,不分胜负,你怎么知道你加入的那一方会赢?
(4)、高位天量见顶,低位天量启动。校长说,低位的第一根长阳,出手必赢。高位放天量,通常不会有好结果,场内做多资金筹码松动,要想再聚集起来,形成合力,重新上涨,不容易。从逻辑上说,高位天量,说明故事快讲到头了,电影看到了下半场,很多看电影的人都起身走了。股价的上涨靠的是合力,即使有主力资金,他也只是在引导市场合力。陈小群说:“我可以再拿一个亿,把
光洋股份买到板,然后呢,没有合力,我出给谁?”所以,当市场不朝他预判的走,没有合力,他割了。
(5)、不怕涨,不怕跌,就怕缩量。一致缩量连板,开板即炸的风险极大。高位放巨量后,再次缩量,股价往下走,说明故事讲不下去了。比如现在去看
九安医疗,看看他最近的量能和对应的股价走势。
2、价(5分)
价有两种,一种是绝对价,即我们看到的价格。另一种是隐形的,即估价。股票炒的是预期,所以看不见的那个价才是最重要的。
已经兑现的业绩,股价一定已经反应了。如果看PE炒股,会发现大多数PE低的,股价都在下面。而股价涨的好的,PE都很高。因为股票炒的是预期,故事讲的是未来,而不是过去。随着业绩预期逐渐兑现,股价逐渐见顶。不要看没有预期的业绩。
3、势(15分)
势有很多种,最常见的有振荡和突破。振荡有上轨和下轨,突破有向上突破和向下突破。
退学炒股说过四个字:顺势而为。
我把顺势而为仅仅理解成了向上突破时要跟进。完全但忽视了向下突破时,要立即离场。所以,每次我都犯了同样的错误,拿着一只股,看着他直线往下跌,却不知道卖出。
卷二,道(50分)
股价的上涨,靠增量资金的推动,增量资金的来源靠人气,人气的聚集靠讲故事。所以,炒股就是讲故事。
有的人讲,有的人听,听着听着,讲故事的人已经走了,而听故事的人信以为真。
1、故事(20分)
(1)、讲过的故事不要听。新的故事优于旧的故事,
中锐股份,就是一个讲过了的故事。一个故事,讲了十几遍,甚至几十遍了,还能聚集多少人气?所以最近几天
群兴玩具的表现就比中锐股份强的多。
(2)、左边有山的票不要碰。从术上来说,左边的山代表了套牢盘,当股价再次上涨时,会遇到解套的压力。从道上来说,左边的山,代表他的故事已经讲过了,题材已经被暴炒过了。
(3)、故事要符合政策面和实事。新能源
光伏为什么这么火,就是因为他符合政策面,可以持续往下讲,并且不断会有吹风。实事比如八月初的
半导体行情,我选择
华大九天,从上市预判到当天出榜证明得到了大资金的关照,就是一个很好的票。
(4)、不要看讲不出故事的票。
银行股的PE、PB都很低,但他们的股价都不涨,就是因为讲不出故事。
2、人气(10分)
没有人气,就没有增量资金。没有增量资金,谁来接你的筹码?没有人接你的筹码,你就成了那个接筹码的人。
养家老师说,人气所至,牛股所在。
大港股份断板以后,为什么直到第六天才跌停?而且在断板后的六天内,股价有四天相对于断板第一天的收盘价是上涨的。就是因为人气。8月5日周五半导体全线火爆,至少从那天开始可以确定大港是半导体的核心和当之无愧的龙头,那么周一就应该去买。后面又涨了三个板,以总龙头的地位,即使断板也有足够的机会可以辙退。这三个板的区间,确定性就很高。但我在8月8日早盘买了
通富微电。他们是同一个故事,当市场有明确的龙头时,应该只买龙头。买龙头怕价格高吗?不怕,看板块的人气,看故事讲到了哪里,才是决定你是否需要退出的关键,而不是绝对价格。
所以,养家老师说,别人疯狂时,我更疯狂。别人恐惧时,我更恐惧。大港股份,他从四千多万直接拿到第八板,翻倍全身而退。
3、节奏(20分)
一个票再好,节奏错了,都可能亏钱。一个票再差,节奏对了,也可能赚钱。
故事和人气决定你该买谁,仓位管理决定你买多少,节奏决定你什么时候买。如何找到一个票的节奏?
从术上来说,他是否连涨了几天?或者连跌了几天?是否有趋势?当前股价是在趋势的上轨还是下轨?量能如何?是加速连板还是高位放大量?等等。
从道上来说,他的故事讲到哪里了?在板块中的地位如何?人气如何?板块的故事讲到哪里了?是启动,发酵,高潮还是衰退?等等。
最基本的节奏是低吸和追涨。
我最常犯的错误就是在追涨中低吸,在低吸中追涨。如果是买强,那就向上买,不要伸手捡便宜。
如果是买弱,那就耐心等到空方动能释放,低点出现。低点什么时候出现?如果是趋势股,等到上升通道下轨。如果是人气股,连续下跌后,再次大跌或者有人大砸,但也有人大买。比如2月14日收盘前的九安医疗和7月26日早盘23.3左右的
传艺科技。
(1)、低吸在上升通道的下轨可以低吸,但破位应该出局。8月8日涨停的
宝明科技,当天复盘时,为什么我没有引起重视?他和我7月15日买的传艺科技不是完全一样吗?还有3月2日的
美吉姆。
8月12日复盘发现
精研科技,虽然他不是龙头战法,但如果在第二天低吸,接下来三天可以赚一个板的高度。即使股性再差如风华高科,我曾在8月9日挂单在8.15低吸,最低价8.12,随后两天涨幅也有5个点。
但8月17日挂在-4%,10.5买
皖维高新就不是低吸。他是一个连续大涨,并且加速上涨的票,当天高开后上攻乏力,如果我在-4%的位置能买到,说明他在连续大涨过后,出现了首次分岐回落。这是一致多的顶和一致空的开始,所以这里所谓的低,其实并不低。
低吸,一般是指没有大涨过的票,趋势良好,在5日线或者10日线处买入,预判趋势会继续向上。或者热门股在大涨过后,出现箱体整理,在箱体的下沿买入。比如前面说的传艺,宝明和美吉姆。
低吸和下落时接刀有本质的区别,下落的刀,在下跌时迅速,空方动能强势,分时K线的低,放在日K来看就并不是低了。还有更糟糕的,日K级别的刀,那后面会长期下跌。比如我曾在2021年6月3日在第12个一字板顶一字买
南侨食品,6秒天地板,这就是一个日K的大刀,无影脚买了1.5亿,当天收盘我不知道第二天该如何处理,在第二天集合竞价大幅低开时又加了三分之一仓,而且下午勉强翻红时我舍不得把前一天的割掉,随后股价一直跌到今天。无影脚买了1.5亿,但他是踩到坑里了,他可以再拿10个亿出来反手封板,但是逻辑不在了,他出给谁?现在我才想清楚,当时我应该如何处理。
一般来说,没有大涨的票,趋势良好的情况下,连续三天下跌后,再去低吸,风险相对小的多。
(2)追涨最典型的追涨是打板,这是个不错的方法,但我暂不考虑这种模式。
一个票已经涨上去了,你看好他继续强,你才去追。但我在追涨时,刚好做反了。一个已经连续大涨的票,我在他转弱的时候伸手去捡了便宜。比如上面说的皖维高新连续两周大涨过后,在8月17日高开后无力上攻直线跳至水下,我挂的买价是水下四个点,能从高开到跳水至水下四个点,这已经非常弱了。正好是强转弱的开始。还有8月19日的
皇氏集团,前一天涨停,当天高开超过七个点后无力上攻,直线下跌。我又在10.17和10元接了刀,
这个操作本身是混乱的,一强势票,转弱了,你去接刀,属于追涨还是低吸?如果是追涨,你应该向上买,买强,走弱了就不能买了。如果是低吸,你应该至少从日K,从趋势或者箱体去考虑。确定性最高的节奏是隔日,持股时间越长,不确定性越大。退学炒股做的票,绝大多数都是今天买,明天早盘就卖。一个票你今天买他,是看好他涨,不管他今天收盘是否涨停,明天上午早些时候,从节奏来说,理应是表现最好的时候。所以很多股票都在开盘前半小时往上冲。如果一个强势票在开盘前半小时连冲的动力都没有,那多半弱了。
这一次皇氏集团,我最应该做的操作是8月17日收盘前买,18日如期反包涨停。涨停打开了三次,可以出掉一部分,或者全出。8月19日高开超过7个点,在集合竞价可以全出了。因为他不是龙头,至今TOPCON没有走出像半导体的大港或者HJT的
宝馨科技这样的龙头,更别说皇氏集团了,他就是个蹭热点的主,连技术都没有。那从确定性第一出发,就可以在19日早盘出了。顶多就是卖飞,但这个时候出,我还可以大赚。
从节奏上来说,周四光伏全线高潮,高潮的后面是什么?还是高潮吗?不是,高潮就是一致,一致的后面接的是分岐。所以,在最高潮的时候,要舍得卖股,而不是去买股。启动,发酵,高潮,衰退,这是一个完整周期。养家老师说试错,加仓,向上买。启动对应试错,发酵对应加仓和向上买。
在不融券做空的情况下,炒股要想赚钱,就是低买,高卖。即使你没有买在低位,或者卖飞了,无非是少赚一点,但是在高位,在高潮时舍得出,你肯定赚了。
卷三,法(20分)
法的最高境界是知行合一,道法自然。法的专制对向是贪和恐惧。贪和恐是孪生兄弟,在赚钱时,贪生痴,表现为赚了还想赚,眼里只有涨;在亏钱时,贪生恐,跌了还看跌。
贪,是不能知行合一的最大根源。比如
熵基科技上市时,从开盘集合的量,我已能判断出他是个没人要的票,这有八九成的把握。但仍有一两成的可能他会涨,后来还是买了,就是贪他如果涨,波动会比较大。
皇氏集团,本来上周四已在板上出了三分之二的仓位,周五开盘集合结束时,已经赚了三万多,但因为贪,盲目的在直线下跌途中接刀,眼看着反弹无力,舍不得出,还幻想他会涨回来,把损失的浮盈赚回来再出,导致一个原本大赚的票变成亏损。
仓位管理,是解决贪和恐惧的最有效方法。如果能够控制好仓位,进可攻,退可守,这本身已压制住了贪。换句话说,你出手的时候,就没有想着暴赚,就等于压住了一半的贪念。没有贪,就没有恐。
仓位管理是术的概念,因为他是可以量化的。对我个人来说,我做不到仓位管理的最大根原是贪。我的仓位管理被贪打败了,但能打回去,打败贪的只有仓位管理。所以,我把仓位管理提到了法的最大高度。
仓位管理,还可以使你的内心逐渐平静,从而等到真正的机会出现。
贪,是无边无际,无所不在的。而法是一个方框,把贪这个魔圈在里面。
道法自然,就是比如按照仓位管理,一次出手只能买四分之一仓,或者最多半仓。但当一个确定性很高的机会来临时,你可以破除这个仓位管理的法,加至三分之二仓,甚至满仓。比如我8月17日收盘前买的皇氏集团和上市第一天满仓买的华大九天。但事后的结果证明,每当我破除法去满仓时,都没有赚到钱,如果按照法来持行,反而收益会更好。因为仓位不重,不贪,就不会恐惧,就可以拿到更好的卖点。
贪是魔,道法合一是你的道法足够高了,打开铁门,把魔放出来,他也不敢造次。我现在连最基本的道和法都掌握不了,更不用说道法合一的高度了。目前在我身上用道法合一,就是魔诱使我犯错,打开铁门放它出来的一颗糖果。
严格执行仓位管理,是我走出去的唯一方向。